Valneva SE

ENXTPA:VLA 주식 보고서

시가총액: €327.0m

Valneva 가치 평가

VLA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VLA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VLA ( €2.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( €137.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VLA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VLA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VLA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VLA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VLA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VLA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.1x
판매€158.54m
시가총액€327.01m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VLA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VLA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균10.8x
ALERS Eurobio Scientific Société anonyme
1.8x3.9%€259.6m
ALCLS Cellectis
5.1x29.2%€176.2m
GNFT Genfit
2.5x20.1%€204.4m
ADOC Adocia
33.7x70.2%€121.2m
VLA Valneva
2.1x24.6%€327.0m

Price-To-Sales 대 피어: VLA은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VLA 의 PS 비율은 FR Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ALGEN genOway Société anonyme
1.2xn/aUS$35.69m
LYS Lysogene
0.4xn/aUS$5.42m
ALINT IntegraGen
0.3xn/aUS$3.04m
GV Genomic Vision Société Anonyme
0.4xn/aUS$746.33k
VLA 2.1x업계 평균 3.5xNo. of Companies7PS0612182430+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VLA 은 Price-To-Sales 2.1 French Biotechs 업계 평균( 3.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VLA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VLA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.1x
공정 PS 비율2.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VLA 은 예상 2.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VLA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.01
€6.83
+238.9%
35.4%€11.00€2.85n/a6
Nov ’25€2.65
€7.37
+177.8%
31.0%€11.00€3.70n/a6
Oct ’25€2.60
€7.07
+171.8%
25.1%€9.00€3.90n/a6
Sep ’25€3.29
€8.63
+162.4%
26.1%€11.00€3.90n/a6
Aug ’25€3.25
€8.63
+165.6%
26.1%€11.00€3.90n/a6
Jul ’25€3.25
€8.97
+175.6%
28.5%€12.00€3.90n/a6
Jun ’25€4.11
€8.97
+118.0%
28.5%€12.00€3.90n/a6
May ’25€3.38
€8.95
+164.8%
28.9%€12.00€3.80n/a6
Apr ’25€3.64
€8.95
+146.1%
28.9%€12.00€3.80n/a6
Mar ’25€3.16
€9.27
+193.7%
28.7%€12.40€4.30n/a6
Feb ’25€3.62
€9.17
+152.9%
24.6%€12.00€4.80n/a6
Jan ’25€4.72
€9.37
+98.4%
20.1%€12.00€6.00n/a6
Dec ’24€5.19
€10.03
+93.2%
22.9%€13.00€6.00n/a6
Nov ’24€5.52
€9.73
+76.3%
23.4%€13.00€6.00€2.656
Oct ’24€5.54
€9.73
+75.8%
23.4%€13.00€6.00€2.606
Sep ’24€6.44
€9.73
+51.2%
23.4%€13.00€6.00€3.296
Aug ’24€6.66
€10.30
+54.7%
24.8%€13.00€6.00€3.256
Jul ’24€6.68
€10.30
+54.3%
24.8%€13.00€6.00€3.256
Jun ’24€5.33
€8.98
+68.5%
23.2%€13.00€6.00€4.116
May ’24€4.39
€9.23
+110.1%
22.1%€13.00€6.00€3.386
Apr ’24€4.83
€9.30
+92.5%
23.9%€13.00€6.00€3.645
Mar ’24€5.47
€10.28
+88.0%
17.3%€13.00€8.00€3.166
Feb ’24€6.25
€11.77
+88.3%
23.9%€17.00€8.00€3.626
Jan ’24€6.22
€11.45
+84.0%
26.5%€17.00€8.00€4.726
Dec ’23€6.77
€11.45
+69.2%
26.5%€17.00€8.00€5.196
Nov ’23€7.09
€11.67
+64.6%
24.6%€17.00€8.00€5.526

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Sanofi

€116.3b

A healthcare company, engages in the research, development, manufacture, and marketing of therapeutic solutions in the United States, Europe, Canada, and internationally.

SAN

€92.79

7D

1.4%

1Y

7.1%

Vetoquinol

€934.8m

A veterinary pharmaceutical company, designs, develops, and sells veterinary drugs and non-medicinal products in Europe, the Americas, and the Asia Pacific region.

VETO

€79.00

7D

-3.8%

1Y

-13.2%

Eurofins Scientific

€9.0b

Provides various analytical testing and laboratory services worldwide.

ERF

€47.41

7D

4.0%

1Y

-10.6%