Innate Pharma 가치 평가
IPH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 IPH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: IPH ( €1.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IPH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
IPH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: IPH는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| IPH의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 18.8x |
| 매출 | €9.01m |
| 시가총액 | €168.89m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 17.5x |
| 기업가치/EBITDA | -2.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
IPH의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: IPH은 Price-To-Sales 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
IPH의 PS 비율은 FR Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: IPH 은 French Biotechs 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(18.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(12.4x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
IPH의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 18.8x |
| 공정 PS 비율 | 0.02x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: IPH 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(18.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.80 | €5.35 +197.22% | 15.89% | €6.20 | €4.50 | n/a | 2 |
| May ’27 | €1.20 | €5.35 +345.83% | 15.89% | €6.20 | €4.50 | n/a | 2 |
| Apr ’27 | €1.12 | €5.35 +375.98% | 15.89% | €6.20 | €4.50 | n/a | 2 |
| Feb ’27 | €1.55 | €6.15 +297.29% | 0.81% | €6.20 | €6.10 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | €1.60 | €4.90 +205.66% | 36.21% | €6.20 | €2.39 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €1.73 | €4.90 +183.37% | 36.21% | €6.20 | €2.39 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €1.67 | €4.84 +189.67% | 38.16% | €6.20 | €2.23 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €1.74 | €4.93 +183.33% | 35.01% | €6.20 | €2.49 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €1.88 | €4.35 +130.63% | 42.69% | €6.20 | €2.49 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €1.86 | €4.35 +134.11% | 42.69% | €6.20 | €2.49 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €1.53 | €4.80 +213.51% | 34.27% | €6.20 | €2.49 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €1.97 | €5.70 +188.63% | 37.07% | €8.40 | €2.49 | n/a | 4 |
| May ’26 | €1.93 | €6.15 +217.79% | 34.54% | €8.40 | €2.43 | €1.20 | 5 |
| Apr ’26 | €1.84 | €6.14 +233.08% | 34.67% | €8.40 | €2.41 | €1.12 | 5 |
| Mar ’26 | €2.13 | €6.14 +189.04% | 34.67% | €8.40 | €2.41 | €1.46 | 5 |
| Feb ’26 | €1.80 | €6.14 +241.22% | 34.67% | €8.40 | €2.41 | €1.55 | 5 |
| Jan ’26 | €1.93 | €6.14 +217.91% | 34.67% | €8.40 | €2.41 | €1.60 | 5 |
| Dec ’25 | €1.42 | €6.14 +331.32% | 34.67% | €8.40 | €2.41 | €1.73 | 5 |
| Nov ’25 | €1.70 | €6.11 +258.99% | 35.78% | €8.40 | €2.25 | €1.67 | 5 |
| Oct ’25 | €2.00 | €6.21 +210.63% | 39.17% | €8.40 | €2.25 | €1.74 | 4 |
| Sep ’25 | €2.09 | €6.28 +200.24% | 37.16% | €8.40 | €2.50 | €1.88 | 4 |
| Aug ’25 | €2.05 | €6.28 +206.10% | 37.16% | €8.40 | €2.50 | €1.86 | 4 |
| Jul ’25 | €1.98 | €6.48 +227.02% | 36.31% | €8.40 | €2.50 | €1.53 | 4 |
| Jun ’25 | €2.53 | €6.32 +149.80% | 33.63% | €8.40 | €2.50 | €1.97 | 5 |
| May ’25 | €2.21 | €6.27 +184.35% | 35.34% | €8.40 | €2.25 | €1.93 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/21 08:43 |
| 종가 | 2026/05/21 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Innate Pharma S.A.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Justin Zelin | BTIG |
| Suranjit Mukherjee | BTIG |
| Yigal Nochomovitz | Citigroup Inc |