OSE Immunotherapeutics SA

ENXTPA:OSE 주식 보고서

시가총액: €193.4m

OSE Immunotherapeutics 가치 평가

OSE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OSE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 OSE 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 OSE 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

OSE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OSE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OSE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OSE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OSE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.2x
수익€46.03m
시가총액€193.39m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OSE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OSE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22x
GNFT Genfit
9.1x41.2%€202.4m
ALERS Eurobio Scientific Société anonyme
38.9x29.0%€258.6m
ALGEN genOway Société anonyme
27xn/a€33.9m
ALECR Eurofins-Cerep
13.1xn/a€99.9m
OSE OSE Immunotherapeutics
4.2x-72.5%€193.4m

Price-To-Earnings 대 피어: OSE은 Price-To-Earnings 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OSE 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균26.9x4.6%
OSE OSE Immunotherapeutics
 4.2x-72.5%US$201.03m
OSE 4.2x업계 평균 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
업계 평균26.9x4.6%
OSE OSE Immunotherapeutics
 4.2x-72.5%US$201.03m
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OSE 은 Price-To-Earnings 4.2 European Biotechs 업계 평균( 26.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OSE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OSE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.2x
공정 PE 비율4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OSE 4.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OSE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.89
€12.64
+42.2%
10.9%€14.12€10.80n/a3
Nov ’25€10.24
€12.60
+23.0%
10.6%€14.00€10.80n/a3
Oct ’25€7.95
€12.60
+58.5%
10.6%€14.00€10.80n/a3
Sep ’25€7.94
€11.43
+44.0%
25.8%€14.00€7.30n/a3
Aug ’25€7.80
€11.43
+46.6%
25.8%€14.00€7.30n/a3
Jul ’25€6.14
€7.15
+16.4%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Jun ’25€8.24
€7.15
-13.2%
2.1%€7.30€7.00n/a2
May ’25€5.64
€7.15
+26.8%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Apr ’25€4.86
€7.15
+47.1%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Mar ’25€5.00
€7.15
+43.0%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Feb ’25€3.81
€7.15
+87.9%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Jan ’25€4.28
€7.15
+67.1%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Dec ’24€3.91
€7.15
+82.9%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Nov ’24€4.29
€7.15
+66.7%
2.1%€7.30€7.00€10.242
Oct ’24€4.26
€7.15
+67.8%
2.1%€7.30€7.00€7.952
Sep ’24€3.25
€10.80
+232.3%
40.9%€17.00€7.00€7.943
Aug ’24€3.02
€10.80
+258.2%
40.9%€17.00€7.00€7.803
Jul ’24€3.30
€10.80
+227.3%
40.9%€17.00€7.00€6.143
Jun ’24€3.69
€11.13
+201.7%
37.3%€17.00€8.00€8.243
May ’24€4.05
€13.00
+221.0%
30.8%€17.00€9.00€5.642
Apr ’24€5.09
€14.50
+184.9%
17.2%€17.00€12.00€4.862
Mar ’24€5.96
€14.50
+143.5%
17.2%€17.00€12.00€5.002
Feb ’24€6.03
€15.03
+149.5%
14.5%€17.00€12.00€3.813
Jan ’24€6.68
€15.03
+125.2%
14.5%€17.00€12.00€4.283
Dec ’23€7.26
€16.55
+128.1%
2.7%€17.00€16.10€3.912
Nov ’23€7.14
€16.55
+131.8%
2.7%€17.00€16.10€4.292

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Sanofi

€116.8b

A healthcare company, engages in the research, development, manufacture, and marketing of therapeutic solutions in the United States, Europe, Canada, and internationally.

SAN

€93.17

7D

2.0%

1Y

7.9%

Eurofins Scientific

€8.9b

Provides various analytical testing and laboratory services worldwide.

ERF

€46.96

7D

3.3%

1Y

-12.0%

Theranexus Société Anonyme

€3.9m

A biopharmaceutical company, engages in the development of drug candidates for the treatment of central nervous system disorders.

ALTHX

€0.50

7D

0%

1Y

-57.2%