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OSE Immunotherapeutics 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 4/6
OSE Immunotherapeutics 의 총 주주 지분은 €81.4M 이고 총 부채는 €40.4M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 49.6% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 €140.9M 및 €59.5M 입니다. OSE Immunotherapeutics 의 EBIT는 €53.8M 이며 이자보상배율은 16.6 입니다. €25.9M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.
주요 정보
49.6%
부채 비율
€40.39m
부채
| 이자 보상 비율 | 13x |
| 현금 | €25.86m |
| 주식 | €81.45m |
| 총 부채 | €59.47m |
| 총 자산 | €140.92m |
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Dec 01재무 상태 분석
단기부채: OSE 의 단기 자산 ( €30.5M )이 단기 부채( €18.8M ).
장기 부채: OSE 의 단기 자산( €85.8M )이 장기 부채( €42.1M ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: OSE 의 순부채 대 자기자본 비율( 17.8% )은 satisfactory로 간주됩니다.
부채 감소: OSE 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 7.2% 에서 182.4% 로 증가했습니다.
부채 범위: OSE 의 영업현금흐름이 마이너스이므로 부채가 제대로 상환되지 않습니다.
이자 보장: OSE 의 부채에 대한 이자 지급은 EBIT( 16.6 x 적용 범위)로 잘 충당됩니다.