Ponsse Oyj

HLSE:PON1V 주식 보고서

시가총액: €618.5m

Ponsse Oyj 가치 평가

PON1V 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PON1V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€38.63
Fair Value
42.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: PON1V ( €22.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PON1V 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PON1V 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PON1V 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PON1V 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PON1V 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PON1V 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율78x
수익€7.93m
시가총액€618.46m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PON1V 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PON1V 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.8x
KELAS Kesla Oyj
24.1x45.9%€12.3m
KALMAR Kalmar Oyj
17.4x13.0%€2.2b
RELAIS Relais Group Oyj
14.1x9.0%€261.0m
CGCBV Cargotec
19.6x7.5%€3.0b
PON1V Ponsse Oyj
78x49.0%€618.5m

Price-To-Earnings 대 피어: PON1V은 Price-To-Earnings 비율(78x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PON1V 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PON1V 78.0x업계 평균 18.5xNo. of Companies28PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PON1V 은 Finnish Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 78 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 21.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PON1V 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PON1V PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율78x
공정 PE 비율36.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PON1V 78 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PON1V 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.10
€23.50
+6.3%
2.1%€24.00€23.00n/a2
Nov ’25€22.80
€23.40
+2.6%
1.7%€23.80€23.00n/a2
Oct ’25€22.00
€23.90
+8.6%
0.4%€24.00€23.80n/a2
Sep ’25€22.60
€24.85
+10.0%
3.4%€25.70€24.00n/a2
Aug ’25€24.80
€24.85
+0.2%
3.4%€25.70€24.00n/a2
Jul ’25€25.80
€24.85
-3.7%
3.4%€25.70€24.00n/a2
Jun ’25€24.40
€25.90
+6.1%
7.3%€27.80€24.00n/a2
May ’25€22.90
€25.90
+13.1%
7.3%€27.80€24.00n/a2
Apr ’25€23.60
€25.90
+9.7%
7.3%€27.80€24.00n/a2
Mar ’25€23.90
€23.75
-0.6%
1.1%€24.00€23.50n/a2
Feb ’25€23.65
€24.25
+2.5%
3.1%€25.00€23.50€20.702
Jan ’25€22.60
€24.25
+7.3%
3.1%€25.00€23.50€20.102
Dec ’24€23.30
€24.25
+4.1%
3.1%€25.00€23.50€21.502
Nov ’24€23.60
€26.00
+10.2%
3.8%€27.00€25.00€22.802
Oct ’24€26.20
€27.83
+6.2%
3.1%€29.00€27.00€22.003
Sep ’24€28.35
€27.83
-1.8%
3.1%€29.00€27.00€22.603
Aug ’24€31.25
€28.47
-8.9%
4.6%€30.30€27.50€24.803
Jul ’24€32.00
€28.47
-11.0%
4.6%€30.30€27.50€25.803
Jun ’24€29.80
€28.47
-4.5%
4.6%€30.30€27.50€24.403
May ’24€28.45
€27.05
-4.9%
1.7%€27.50€26.60€22.902
Apr ’24€28.15
€26.55
-5.7%
0.2%€26.60€26.50€23.602
Mar ’24€26.80
€26.55
-0.9%
0.2%€26.60€26.50€23.902
Feb ’24€26.40
€27.05
+2.5%
1.7%€27.50€26.60€23.652
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€23.50
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/15 00:13
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ponsse Oyj 10 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Pia Rosqvist-HeinsalmiCarnegie Investment Bank AB
Jyri TuomolaDanske Bank