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Ponsse OyjHLSE:PON1V 주식 보고서

시가총액 €767.1m
주가
€27.40
내 적정 가치
€28.25
3.0% 저평가 내재 할인율
1Y26.9%
7D3.4%
포트폴리오 가치
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Ponsse Oyj

HLSE:PON1V 주식 리포트

시가총액: €767.1m

Ponsse Oyj (PON1V) 주식 개요

폰세 오이는 북유럽 및 발트해 연안 국가, 중부 및 남부 유럽, 남미 및 북미, 아시아, 호주 및 아프리카의 산림 기계 제조업체로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

PON1V 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장2/6
과거 실적2/6
재무 건전성6/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 28.1% 에서 거래

수익은 매년 15.22% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

우리의 위험 점검에서 PON1V에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.

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US$9.21
11.7% 고평가 내재 할인율
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Ponsse Oyj 경쟁사

가격 이력 및 성과

Ponsse Oyj 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€27.40
52주 최고가€32.00
52주 최저가€19.55
베타0.44
1개월 변동-2.14%
3개월 변동-5.84%
1년 변동26.85%
3년 변동10.71%
5년 변동14.41%
IPO 이후 변동906.12%

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주주 수익률

PON1VFI MachineryFI 시장
7D3.4%0.2%0.7%
1Y26.9%12.8%7.7%

수익률 대 산업: PON1V은 지난 1년 동안 12.8%의 수익을 기록한 Finnish Machinery 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PON1V은 지난 1년 동안 7.7%를 기록한 Finnish 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is PON1V's price volatile compared to industry and market?
PON1V volatility
PON1V Average Weekly Movement3.7%
Machinery Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in FI Market7.2%
10% least volatile stocks in FI Market2.5%

안정적인 주가: PON1V는 지난 3개월 동안 Finnish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: PON1V의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19702,101Juho Nummelawww.ponsse.com

폰세 오이는 북유럽 및 발트해 연안 국가, 중부 및 남부 유럽, 남미 및 북미, 아시아, 호주 및 아프리카에서 절단형 산림 기계 제조업체로 운영되고 있습니다. 이 회사는 수확기, 포워더, 수확기 헤드 및 시뮬레이터를 제공합니다. 또한 수확기용 Opti 5G 정보 시스템, Opti 4G 포워더 시스템, 트랙 기반 산림 기계용 시스템 등 정보 시스템 제품도 제공합니다.

Ponsse Oyj 기초 지표 요약

Ponsse Oyj의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
PON1V 기초 통계
시가총액€767.07m
순이익 (TTM)€40.36m
매출 (TTM)€750.49m
19.0x
주가수익비율(P/E)
1.0x
주가매출비율(P/S)

PON1V는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
PON1V 손익계산서 (TTM)
매출€750.49m
매출원가€471.83m
총이익€278.67m
기타 비용€238.31m
순이익€40.36m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Oct 21, 2025

주당순이익(EPS)1.44
총이익률37.13%
순이익률5.38%
부채/자본 비율21.1%

PON1V의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.8%
현재 배당 수익률
35%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 14:27
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ponsse Oyj는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Pia Rosqvist-HeinsalmiCarnegie Investment Bank AB
Jyri TuomolaDanske Bank