Relais Group Oyj

HLSE:RELAIS 주식 보고서

시가총액: €241.1m

Relais Group Oyj 가치 평가

RELAIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RELAIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RELAIS ( €13.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RELAIS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RELAIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RELAIS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RELAIS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RELAIS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RELAIS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.1x
수익€18.10m
시가총액€241.11m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RELAIS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RELAIS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균49.7x
ASPO Aspo Oyj
82x54.7%€161.5m
PON1V Ponsse Oyj
75.5x55.0%€604.5m
NORDLIG Nordic Lights Group Oyj
30.6xn/a€122.8m
CONSTI Consti Oyj
10.7x12.4%€80.7m
RELAIS Relais Group Oyj
13.1x10.9%€241.1m

Price-To-Earnings 대 피어: RELAIS은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RELAIS 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RELAIS 13.1x업계 평균 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RELAIS 은 Price-To-Earnings 13.1 European Trade Distributors 업계 평균( 14.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RELAIS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RELAIS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.1x
공정 PE 비율14.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RELAIS 은 예상 13.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RELAIS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.15
€16.85
+28.1%
5.2%€18.05€16.00n/a3
Nov ’25€13.95
€16.85
+20.8%
5.2%€18.05€16.00n/a3
Oct ’25€14.90
€16.25
+9.1%
1.5%€16.50€16.00n/a2
Sep ’25€15.10
€16.25
+7.6%
1.5%€16.50€16.00n/a2
Aug ’25€13.50
€15.25
+13.0%
1.6%€15.50€15.00n/a2
May ’25€12.05
€14.75
+22.4%
1.7%€15.00€14.50n/a2
Apr ’25€11.85
€14.75
+24.5%
1.7%€15.00€14.50n/a2
Mar ’25€12.75
€15.87
+24.4%
5.6%€17.10€15.00n/a3
Feb ’25€13.00
€15.25
+17.3%
1.6%€15.50€15.00n/a2
Jan ’25€13.50
€15.25
+13.0%
1.6%€15.50€15.00n/a2
Dec ’24€11.45
€15.25
+33.2%
1.6%€15.50€15.00n/a2
Nov ’24€10.60
€16.13
+52.2%
7.8%€17.90€15.00€13.953
Oct ’24€11.15
€15.75
+41.3%
1.6%€16.00€15.50€14.902
Sep ’24€12.45
€15.75
+26.5%
1.6%€16.00€15.50€15.102
Aug ’24€13.85
€16.50
+19.1%
6.5%€18.00€15.50€13.503
Jul ’24€13.45
€15.75
+17.1%
1.6%€16.00€15.50€13.852
Jun ’24€13.50
€15.75
+16.7%
1.6%€16.00€15.50€12.902
May ’24€13.00
€15.30
+17.7%
12.3%€17.90€13.50€12.053
Apr ’24€10.90
€13.75
+26.1%
1.8%€14.00€13.50€11.852
Mar ’24€11.60
€14.65
+26.3%
13.6%€17.45€13.00€12.753
Feb ’24€10.45
€14.65
+40.2%
13.6%€17.45€13.00€13.003
Jan ’24€10.20
€14.65
+43.6%
13.6%€17.45€13.00€13.503
Dec ’23€10.85
€13.25
+22.1%
1.9%€13.50€13.00€11.452
Nov ’23€9.98
€13.50
+35.3%
3.7%€14.00€13.00€10.602

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Exel Composites Oyj

€29.3m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.28

7D

-2.8%

1Y

-89.4%

Kesla Oyj

€11.5m

An engineering company, develops, manufactures, sells, and markets forest technology and material handling solutions in Finland and internationally.

KELAS

€3.36

7D

-4.0%

1Y

-20.6%

KH Group Oyj

€32.2m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.55

7D

-4.5%

1Y

-28.0%