Aspo Oyj

HLSE:ASPO 주식 리포트

시가총액: €202.2m

Aspo Oyj 가치 평가

ASPO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ASPO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€8.67
Fair Value
25.7% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: ASPO ( €6.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ASPO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ASPO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ASPO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ASPO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ASPO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ASPO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.5x
이익€17.56m
시가총액€202.20m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ASPO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ASPO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.2x
KHG KH Group Oyj
5.3x21.49%€24.4m
RELAIS Relais Group Oyj
16.8x12.65%€292.2m
KREATE Kreate Group Oyj
18x21.36%€102.3m
CONSTI Consti Oyj
12.7x20.42%€81.9m
ASPO Aspo Oyj
11.5x-0.54%€202.2m

Price-To-Earnings 대 피어: ASPO은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ASPO의 PE 비율은 European Industrials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ASPO 11.5x업계 평균 17.9xNo. of Companies6PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ASPO 은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 European Industrials 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ASPO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ASPO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.5x
공정 PE 비율9.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASPO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(9.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(11.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ASPO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€6.44
€6.95
+7.92%
2.16%€7.10€6.80n/a2
Nov ’26€6.26
€6.75
+7.83%
3.70%€7.00€6.50n/a2
Oct ’26€5.94
€6.45
+8.59%
0.78%€6.50€6.40n/a2
Sep ’26€5.72
€6.45
+12.76%
0.78%€6.50€6.40n/a2
Feb ’26€4.95
€6.10
+23.23%
1.64%€6.20€6.00n/a2
Jan ’26€4.85
€6.10
+25.77%
1.64%€6.20€6.00n/a2
Dec ’25€5.08
€6.75
+32.87%
3.70%€7.00€6.50n/a2
Nov ’25€5.62
€6.75
+20.11%
3.70%€7.00€6.50€6.262
Oct ’25€6.10
€6.75
+10.66%
3.70%€7.00€6.50€5.942
Sep ’25€5.98
€6.75
+12.88%
3.70%€7.00€6.50€5.722
Aug ’25€5.96
€6.50
+9.06%
7.69%€7.00€6.00€5.262
Jul ’25€5.82
€6.50
+11.68%
7.69%€7.00€6.00€5.302
Jun ’25€6.00
€6.50
+8.33%
7.69%€7.00€6.00€5.262
May ’25€5.88
€6.50
+10.54%
7.69%€7.00€6.00€5.202
Apr ’25€6.08
€6.50
+6.91%
7.69%€7.00€6.00€5.102
Mar ’25€5.87
€6.50
+10.73%
7.69%€7.00€6.00€5.062
Feb ’25€6.13
€6.50
+6.04%
7.69%€7.00€6.00€4.952
Jan ’25€5.98
€6.50
+8.70%
7.69%€7.00€6.00€4.852
Dec ’24€6.17
€6.50
+5.35%
7.69%€7.00€6.00€5.082
Nov ’24€6.20
€6.50
+4.84%
7.69%€7.00€6.00€5.622
€6.95
Fair Value
7.3% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 15:13
종가2025/11/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Aspo Oyj는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Markku JärvinenEvli Bank plc
Joonas IlvonenEvli Bank plc
Kasper MellasInderes Oy