KH Group Oyj

HLSE:KHG 주식 보고서

시가총액: €36.4m

KH Group Oyj 가치 평가

KHG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KHG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KHG ( €0.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KHG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KHG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KHG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KHG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KHG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KHG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율1.4x
수익€26.65m
시가총액€36.38m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KHG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KHG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균62.8x
ASPO Aspo Oyj
81.3x54.7%€159.0m
TULAV Tulikivi
21x24.4%€24.4m
ROBIT Robit Oyj
129.2x72.4%€28.6m
LAPWALL LapWall Oyj
19.7x25.3%€52.0m
KHG KH Group Oyj
1.4x-40.3%€35.7m

Price-To-Earnings 대 피어: KHG은 Price-To-Earnings 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KHG 의 PE 비율은 European Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균17.1x8.1%
KHG KH Group Oyj
 1.4x-40.3%US$37.43m
KHG 1.4x업계 평균 17.1xNo. of Companies5PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
업계 평균17.1x8.1%
KHG KH Group Oyj
 1.4x-40.3%US$37.43m
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KHG 은 Price-To-Earnings 1.4 European Industrials 업계 평균( 17.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KHG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KHG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율1.4x
공정 PE 비율4.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KHG 은 예상 1.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 4.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Kesla Oyj

€11.8m

Develops machinery, technology, and services for customers in the forest and other industries in Finland.

KELAS

€3.50

7D

4.2%

1Y

-14.6%

Exel Composites Oyj

€29.2m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.27

7D

-6.8%

1Y

-89.6%

Konecranes

€5.0b

Manufactures, sells, and services material handling solutions.

KCR

€63.75

7D

1.1%

1Y

81.2%