Consti Oyj

HLSE:CONSTI 주식 보고서

시가총액: €80.7m

Consti Oyj 가치 평가

CONSTI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CONSTI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CONSTI ( €10.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CONSTI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CONSTI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CONSTI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CONSTI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CONSTI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CONSTI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.8x
수익€7.45m
시가총액€80.72m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CONSTI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CONSTI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.9x
KREATE Kreate Group Oyj
16.5x18.7%€69.2m
RAUTE Raute Oyj
7.4x1.4%€72.9m
GLA1V Glaston Oyj Abp
12.9x34.7%€63.9m
NORDLIG Nordic Lights Group Oyj
30.6xn/a€122.8m
CONSTI Consti Oyj
10.8x12.4%€80.7m

Price-To-Earnings 대 피어: CONSTI은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CONSTI 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CONSTI 10.8x업계 평균 12.9xNo. of Companies18PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CONSTI 은 Price-To-Earnings 10.8 European Construction 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CONSTI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CONSTI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.8x
공정 PE 비율12.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CONSTI 은 예상 10.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CONSTI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.20
€12.13
+18.9%
3.1%€12.50€11.75n/a2
Nov ’25€11.10
€12.13
+9.2%
3.1%€12.50€11.75n/a2
Oct ’25€10.95
€11.75
+7.3%
2.1%€12.00€11.50n/a2
Sep ’25€10.30
€11.75
+14.1%
2.1%€12.00€11.50n/a2
Aug ’25€10.20
€11.75
+15.2%
2.1%€12.00€11.50n/a2
Jul ’25€9.94
€11.50
+15.7%
4.3%€12.00€11.00n/a2
Jun ’25€10.25
€11.50
+12.2%
4.3%€12.00€11.00n/a2
May ’25€9.48
€11.50
+21.3%
4.3%€12.00€11.00n/a2
Apr ’25€10.55
€12.75
+20.9%
2.0%€13.00€12.50n/a2
Mar ’25€10.10
€12.75
+26.2%
2.0%€13.00€12.50n/a2
Feb ’25€11.45
€13.50
+17.9%
3.7%€14.00€13.00n/a2
Jan ’25€11.80
€13.40
+13.6%
3.0%€13.80€13.00n/a2
Dec ’24€10.50
€13.40
+27.6%
3.0%€13.80€13.00n/a2
Nov ’24€9.90
€13.40
+35.4%
3.0%€13.80€13.00€11.102
Oct ’24€10.15
€14.10
+38.9%
0.7%€14.20€14.00€10.952
Sep ’24€10.20
€13.73
+34.6%
3.8%€14.20€13.00€10.303
Aug ’24€10.60
€13.73
+29.6%
3.8%€14.20€13.00€10.203
Jul ’24€10.90
€14.40
+32.1%
3.0%€15.00€14.00€9.943
Jun ’24€10.75
€14.40
+34.0%
3.0%€15.00€14.00€10.253
May ’24€11.25
€14.07
+25.0%
0.7%€14.20€14.00€9.483
Apr ’24€12.20
€14.07
+15.3%
0.7%€14.20€14.00€10.553
Mar ’24€12.00
€14.07
+17.2%
0.7%€14.20€14.00€10.103
Feb ’24€11.65
€12.33
+5.9%
7.6%€13.00€11.00€11.453
Jan ’24€11.15
€11.83
+6.1%
5.3%€12.50€11.00€11.803
Dec ’23€9.92
€11.50
+15.9%
6.1%€12.50€11.00€10.503
Nov ’23€9.54
€11.50
+20.5%
6.1%€12.50€11.00€9.903

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Exel Composites Oyj

€29.3m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.28

7D

-5.2%

1Y

-89.7%

Kesla Oyj

€11.5m

An engineering company, develops, manufactures, sells, and markets forest technology and material handling solutions in Finland and internationally.

KELAS

€3.40

7D

-0.6%

1Y

-22.7%

KH Group Oyj

€32.2m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.55

7D

-3.1%

1Y

-26.2%