Kempower Oyj

HLSE:KEMPOWR 주식 보고서

시가총액: €535.3m

Kempower Oyj 가치 평가

KEMPOWR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KEMPOWR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KEMPOWR ( €9.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KEMPOWR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KEMPOWR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KEMPOWR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KEMPOWR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KEMPOWR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KEMPOWR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.3x
판매€234.81m
시가총액€535.33m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KEMPOWR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KEMPOWR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
NORDLIG Nordic Lights Group Oyj
1.6xn/a€122.8m
MERUS Merus Power Oyj
1.3x24.1%€31.1m
PON1V Ponsse Oyj
0.8x5.8%€604.5m
A033100 Cheryong ElectricLtd
2.6x9.1%₩716.4b
KEMPOWR Kempower Oyj
2.3x19.8%€535.3m

Price-To-Sales 대 피어: KEMPOWR은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KEMPOWR 의 PS 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
KEMPOWR 2.3x업계 평균 1.0xNo. of Companies28PS012345+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KEMPOWR 은 European Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KEMPOWR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KEMPOWR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.3x
공정 PS 비율1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KEMPOWR 2.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KEMPOWR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.69
€14.92
+54.0%
26.8%€20.03€9.49n/a5
Nov ’25€10.35
€15.08
+45.7%
25.3%€20.00€9.51n/a5
Oct ’25€11.46
€15.97
+39.3%
26.3%€20.51€10.00n/a5
Sep ’25€12.47
€17.19
+37.9%
18.0%€20.38€11.99n/a5
Aug ’25€14.71
€22.24
+51.2%
31.2%€35.79€15.90n/a5
Jul ’25€22.90
€31.09
+35.8%
21.1%€39.43€20.51n/a6
Jun ’25€23.50
€30.06
+27.9%
20.6%€38.02€20.26n/a6
May ’25€19.23
€30.06
+56.3%
20.6%€38.02€20.26n/a6
Apr ’25€20.58
€33.27
+61.7%
18.1%€39.42€24.46n/a6
Mar ’25€22.62
€36.55
+61.6%
12.6%€40.32€28.34n/a6
Feb ’25€28.80
€47.57
+65.2%
20.2%€66.59€36.84n/a6
Jan ’25€31.82
€48.66
+52.9%
19.8%€66.54€36.80n/a6
Dec ’24€27.62
€50.17
+81.7%
17.2%€65.42€39.30n/a5
Nov ’24€31.62
€48.94
+54.8%
15.9%€62.60€39.41€10.355
Oct ’24€48.58
€51.93
+6.9%
14.6%€64.10€40.35€11.465
Sep ’24€44.50
€43.71
-1.8%
8.1%€48.33€38.98€12.474
Aug ’24€42.26
€42.50
+0.6%
18.6%€50.11€29.53€14.714
Jul ’24€34.00
€32.54
-4.3%
10.2%€38.00€29.13€22.904
Jun ’24€32.00
€31.63
-1.2%
3.9%€32.94€29.99€23.503
May ’24€33.00
€29.80
-9.7%
12.9%€33.01€24.39€19.233
Apr ’24€24.80
€26.97
+8.7%
5.7%€28.72€24.97€20.583
Mar ’24€25.53
€26.97
+5.6%
5.7%€28.72€24.97€22.623
Feb ’24€23.63
€23.30
-1.4%
8.2%€25.95€21.51€28.803
Jan ’24€21.22
€23.05
+8.6%
3.6%€24.06€22.06€31.823
Dec ’23€23.41
€23.05
-1.5%
3.6%€24.06€22.06€27.623
Nov ’23€20.71
€23.05
+11.3%
3.6%€24.06€22.06€31.623

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Exel Composites Oyj

€29.3m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.28

7D

-5.2%

1Y

-89.7%

Kesla Oyj

€11.5m

An engineering company, develops, manufactures, sells, and markets forest technology and material handling solutions in Finland and internationally.

KELAS

€3.40

7D

-0.6%

1Y

-22.7%

KH Group Oyj

€32.2m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.55

7D

-3.1%

1Y

-26.2%