Kempower Oyj 가치 평가
KEMPOWR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KEMPOWR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KEMPOWR ( €9.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KEMPOWR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KEMPOWR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KEMPOWR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| KEMPOWR 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.3x |
| 판매 | €234.81m |
| 시가총액 | €535.05m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | -25.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KEMPOWR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: KEMPOWR은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
KEMPOWR 의 PS 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 17 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: KEMPOWR 은 European Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
KEMPOWR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.3x |
| 공정 PS 비율 | 1.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: KEMPOWR 2.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.68 | €14.90 +53.9% | 26.7% | €20.00 | €9.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €9.43 | €14.90 +58.1% | 26.7% | €20.00 | €9.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €10.35 | €15.10 +45.9% | 25.2% | €20.00 | €9.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.46 | €15.80 +37.9% | 26.1% | €20.00 | €10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.47 | €17.00 +36.3% | 17.4% | €20.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €14.71 | €22.50 +53.0% | 30.9% | €36.00 | €16.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €22.90 | €30.12 +31.5% | 20.4% | €38.00 | €20.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €23.50 | €30.12 +28.2% | 20.4% | €38.00 | €20.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €19.23 | €30.12 +56.6% | 20.4% | €38.00 | €20.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €20.58 | €33.62 +63.3% | 18.2% | €40.00 | €25.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €22.62 | €36.20 +60.0% | 12.4% | €40.00 | €28.20 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €28.80 | €46.48 +61.4% | 19.1% | €64.00 | €36.90 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €31.82 | €47.32 +48.7% | 18.9% | €64.00 | €36.90 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €27.62 | €49.40 +78.9% | 17.0% | €64.00 | €39.00 | €9.43 | 5 |
| Nov ’24 | €31.62 | €49.40 +56.2% | 17.0% | €64.00 | €39.00 | €10.35 | 5 |
| Oct ’24 | €48.58 | €51.00 +5.0% | 15.6% | €64.00 | €39.00 | €11.46 | 5 |
| Sep ’24 | €44.50 | €44.88 +0.8% | 9.4% | €50.00 | €39.00 | €12.47 | 4 |
| Aug ’24 | €42.26 | €42.63 +0.9% | 18.1% | €50.00 | €30.00 | €14.71 | 4 |
| Jul ’24 | €34.00 | €33.25 -2.2% | 8.9% | €38.00 | €30.00 | €22.90 | 4 |
| Jun ’24 | €32.00 | €31.67 -1.0% | 3.9% | €33.00 | €30.00 | €23.50 | 3 |
| May ’24 | €33.00 | €30.00 -9.1% | 11.9% | €33.00 | €25.00 | €19.23 | 3 |
| Apr ’24 | €24.80 | €26.83 +8.2% | 5.3% | €28.50 | €25.00 | €20.58 | 3 |
| Mar ’24 | €25.53 | €26.83 +5.1% | 5.3% | €28.50 | €25.00 | €22.62 | 3 |
| Feb ’24 | €23.63 | €23.67 +0.2% | 7.2% | €26.00 | €22.00 | €28.80 | 3 |
| Jan ’24 | €21.22 | €23.00 +8.4% | 3.6% | €24.00 | €22.00 | €31.82 | 3 |
| Dec ’23 | €23.41 | €23.00 -1.8% | 3.6% | €24.00 | €22.00 | €27.62 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 17:17 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kempower Oyj 7 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephen Benhamou | BNP Paribas Exane |
| Paul de Froment | Bryan Garnier & Co |
| Iiris Theman | Carnegie Investment Bank AB |