Neoenergia S.A.

BME:XNEO 주식 보고서

시가총액: €4.0b

Neoenergia 가치 평가

XNEO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XNEO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XNEO ( €3.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XNEO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XNEO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XNEO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XNEO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XNEO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XNEO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.7x
수익R$3.76b
시가총액R$25.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XNEO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XNEO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21x
RED Redeia Corporación
16.4x7.0%€9.2b
ANA Acciona
34.6x13.0%€6.6b
ELE Endesa
20.1x10.5%€21.9b
IBE Iberdrola
12.9x-2.6%€83.3b
XNEO Neoenergia
6.7x2.6%€25.1b

Price-To-Earnings 대 피어: XNEO은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XNEO 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
XNEO 6.7x업계 평균 12.7xNo. of Companies11PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XNEO 은 Price-To-Earnings 6.7 European Electric Utilities 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XNEO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XNEO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.7x
공정 PE 비율16.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XNEO 은 예상 6.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XNEO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.18
€4.56
+43.3%
17.2%€5.99€3.19n/a11
Nov ’25€3.02
€4.65
+54.1%
17.2%€6.12€3.26n/a11
Oct ’25€3.20
€4.72
+47.5%
17.2%€6.21€3.30n/a11
Sep ’25€3.24
€4.57
+41.1%
17.5%€6.06€3.22n/a11
Aug ’25€3.04
€4.69
+54.2%
16.7%€6.19€3.29n/a12
Jul ’25€3.16
€4.82
+52.5%
16.8%€6.38€3.39n/a12
Jun ’25€3.38
€5.10
+51.0%
17.0%€6.78€3.61n/a12
May ’25€3.42
€5.01
+46.4%
14.5%€6.63€3.61n/a11
Apr ’25€3.76
€5.19
+38.1%
14.3%€6.81€3.71n/a10
Mar ’25€3.96
€5.20
+31.3%
14.3%€6.81€3.71n/a10
Feb ’25€3.74
€4.88
+30.6%
9.3%€5.59€3.73n/a12
Jan ’25€3.76
€4.82
+28.2%
8.8%€5.59€3.73n/a12
Dec ’24€3.68
€4.82
+31.0%
8.8%€5.59€3.73n/a12
Nov ’24€3.30
€4.93
+49.3%
8.6%€5.69€3.80€3.0212
Oct ’24€3.46
€4.93
+42.6%
10.0%€5.78€3.85€3.2010
Sep ’24€3.42
€4.76
+39.2%
11.5%€5.64€3.74€3.2412
Aug ’24€3.76
€4.74
+26.1%
11.5%€5.37€3.83€3.0412
Jul ’24€3.94
€4.61
+17.0%
12.4%€5.36€3.82€3.1611
Jun ’24€3.00
€4.43
+47.8%
12.4%€5.16€3.68€3.3811
May ’24€2.76
€4.28
+55.1%
11.6%€5.00€3.57€3.4212
Apr ’24€2.76
€4.49
+62.7%
12.0%€5.30€3.64€3.7612
Mar ’24€2.54
€4.49
+76.8%
12.0%€5.30€3.64€3.9612
Feb ’24€2.76
€4.33
+57.0%
14.0%€5.22€3.51€3.7413
Jan ’24€2.78
€4.30
+54.6%
12.6%€5.15€3.46€3.7613
Dec ’23€2.88
€4.72
+64.0%
11.9%€5.60€3.77€3.6813
Nov ’23€3.30
€4.53
+37.4%
12.8%€5.53€3.59€3.3013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Holaluz-Clidom

€33.5m

Produces and sells electricity and gas.

HLZ

€1.54

7D

19.9%

1Y

-35.0%

Cox Energy América. de

Mex$5.8b

Engages in the management, development, and operation of portfolio of renewable energy projects in Europe and Latin America.

COXE

Mex$1.60

7D

2.6%

1Y

-17.5%

Audax Renovables

€755.3m

Engages in the generation and supplying of renewable electricity and gas in Spain, Portugal, Italy, Poland, Germany, Netherlands, France, Panama, and Hungary.

ADX

€1.68

7D

3.6%

1Y

31.1%