Neoenergia 가치 평가
XNEO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 XNEO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: XNEO ( €4.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XNEO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
XNEO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: XNEO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| XNEO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.5x |
| 이익 | R$4.33b |
| 시가총액 | R$32.95b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 5.9x |
| PEG 비율 | -1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
XNEO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: XNEO은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
XNEO의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: XNEO 은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 European Electric Utilities 업계 평균(13.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
XNEO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.5x |
| 공정 PE 비율 | 13.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: XNEO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.26 | €5.09 +19.40% | 16.28% | €6.44 | €3.88 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €4.44 | €5.01 +12.92% | 16.36% | €6.38 | €3.84 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €4.22 | €5.06 +19.80% | 16.80% | €6.32 | €3.81 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €3.80 | €4.90 +28.83% | 16.03% | €6.27 | €3.78 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €3.94 | €4.82 +22.42% | 15.74% | €6.02 | €3.72 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €3.84 | €4.88 +27.00% | 15.59% | €6.10 | €3.77 | n/a | 11 |
| May ’26 | €3.50 | €4.68 +33.73% | 18.70% | €6.09 | €3.12 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €3.40 | €4.75 +39.65% | 17.39% | €6.08 | €3.24 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €3.18 | €4.92 +54.78% | 17.59% | €6.32 | €3.37 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €3.10 | €4.84 +56.27% | 18.39% | €6.20 | €3.30 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €3.00 | €4.52 +50.71% | 16.97% | €5.85 | €3.12 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €3.08 | €4.56 +47.93% | 17.15% | €5.99 | €3.19 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €3.02 | €4.66 +54.29% | 17.15% | €6.12 | €3.26 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €3.20 | €4.72 +47.50% | 17.18% | €6.21 | €3.30 | €4.44 | 11 |
| Sep ’25 | €3.24 | €4.57 +41.15% | 17.48% | €6.06 | €3.22 | €4.22 | 11 |
| Aug ’25 | €3.04 | €4.65 +52.83% | 16.69% | €6.13 | €3.26 | €3.80 | 12 |
| Jul ’25 | €3.16 | €4.82 +52.49% | 16.80% | €6.38 | €3.39 | €3.94 | 12 |
| Jun ’25 | €3.38 | €5.10 +51.02% | 17.02% | €6.78 | €3.61 | €3.84 | 12 |
| May ’25 | €3.42 | €5.01 +46.41% | 14.51% | €6.63 | €3.61 | €3.50 | 11 |
| Apr ’25 | €3.76 | €5.19 +38.11% | 14.31% | €6.81 | €3.71 | €3.40 | 10 |
| Mar ’25 | €3.96 | €5.20 +31.25% | 14.31% | €6.81 | €3.71 | €3.18 | 10 |
| Feb ’25 | €3.74 | €4.88 +30.61% | 9.33% | €5.59 | €3.73 | €3.10 | 12 |
| Jan ’25 | €3.76 | €4.82 +28.22% | 8.80% | €5.59 | €3.73 | €3.00 | 12 |
| Dec ’24 | €3.68 | €4.82 +31.01% | 8.80% | €5.59 | €3.73 | €3.08 | 12 |
| Nov ’24 | €3.30 | €4.93 +49.35% | 8.56% | €5.69 | €3.80 | €3.02 | 12 |
| Oct ’24 | €3.46 | €4.93 +42.60% | 9.98% | €5.78 | €3.85 | €3.20 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 01:59 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Neoenergia S.A.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Rafael Bezerra Dias | BB Banco de Investimento S.A. |
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Francisco Navarrete | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |