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Grupo Catalana Occidente BME:GCO 주식 보고서

최종 가격

€36.75

시가총액

€4.3b

7D

-0.9%

1Y

15.0%

업데이트

18 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Grupo Catalana Occidente, S.A.

BME:GCO 주식 보고서

시가총액: €4.3b

GCO 주식 개요

그룹 카탈라나 옥시덴테는 그 자회사와 함께 전 세계에 보험 상품과 서비스를 제공합니다. 자세한 내용

GCO 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가6/6
미래 성장1/6
과거 실적3/6
재무 상태5/6
배당금5/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 59.6% 에서 거래

수익은 연간 6.9% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 14.7% 증가했습니다.

3.04% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 37.7% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 1.5% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Productivity Gains And Funeral Business Expansion Boost Growth, But Margin Squeeze And Market Volatility Pose Challenges

Key Takeaways Cost reduction measures, productivity improvements, and favorable interest rates have boosted net margins and overall profitability. Growth in traditional business, credit insurance, and funeral segments supports future revenue and earnings enhancement.
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€50.61
FV
27.4% undervalued intrinsic discount
9.45%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
KA
kapirey
Community Contributor

Crecimiento sostenido

Catalizadores ¿Cómo gana dinero Catalana Occidente? Grupo Catalana Occidente tiene tres líneas de negocio: Negocio tradicional, Negocio funerario y Negocio del seguro de crédito.
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€45.49
FV
19.2% undervalued intrinsic discount
10.00%
Revenue growth p.a.
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4 months ago author updated this narrative

Grupo Catalana Occidente, S.A. 경쟁사

Mapfre

BME:MAP

€7.5b

Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros

BME:LDA

€1.2b

Vienna Insurance Group

WBAG:VIG

€3.9b

Phoenix Financial

TASE:PHOE

₪13.1b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Grupo Catalana Occidente
과거 주가
현재 주가€36.75
52주 최고치€40.40
52주 최저치€30.75
베타1.08
1개월 변경-0.27%
3개월 변경 사항-6.84%
1년 변경 사항15.02%
3년 변화28.27%
5년 변화16.30%
IPO 이후 변화2,068.05%

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주주 수익률

GCOES InsuranceES 마켓
7D-0.9%-1.1%-1.2%
1Y15.0%18.0%12.3%

수익률 대 산업: GCO 지난 1년 동안 18 %를 반환한 Spanish Insurance 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: GCO 지난 1년 동안 12.3 %를 반환한 Spanish 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is GCO's price volatile compared to industry and market?
GCO volatility
GCO Average Weekly Movement1.9%
Insurance Industry Average Movement2.8%
Market Average Movement3.2%
10% most volatile stocks in ES Market6.0%
10% least volatile stocks in ES Market0.7%

안정적인 주가: GCO 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: GCO 의 주간 변동성( 2% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
18648,745Hugo Serra Calderonwww.grupocatalanaoccidente.com

그룹 카탈라나 옥시덴테는 자회사와 함께 전 세계에 보험 상품과 서비스를 제공합니다. 이 회사는 전통 사업, 신용 보험 사업, 장례 사업 부문을 통해 운영됩니다. 가정, 상점, 커뮤니티, 사무실, 중소기업, 산업 제품, 민사 책임 보험, 생명 보험, 연금 플랜, 사망 및 건강 보험, 자동차 보험, 재보험 솔루션과 관련된 다양한 위험 상품과 서비스를 제공합니다.

Grupo Catalana Occidente, S.A. 기본 사항 요약

Grupo Catalana Occidente 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
GCO 기본 통계
시가총액€4.34b
수익(TTM)€624.18m
수익(TTM)€4.58b

6.9x

P/E 비율

0.9x

P/S 비율

GCO 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
GCO 손익 계산서(TTM)
수익€4.58b
수익 비용€2.07b
총 이익€2.51b
기타 비용€1.89b
수익€624.18m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)5.29
총 마진54.88%
순이익 마진13.63%
부채/자본 비율4.4%

GCO 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.0%

현재 배당 수익률

10%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 09:01
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Grupo Catalana Occidente, S.A. 16 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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null nullBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco Santander