Grupo Catalana Occidente 가치 평가
GCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GCO ( €49.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €84.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GCO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GCO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.9x |
| 수익 | €650.95m |
| 시가총액 | €5.79b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.2x |
| PEG 비율 | 36x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 39.5x | ||
MAP Mapfre | 10x | 0.64% | €10.2b |
LDA Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros | 19.9x | 11.49% | €1.5b |
VIG Vienna Insurance Group | 8.7x | 6.44% | €5.5b |
SMMA Sinar Mas Multiartha | 119.7x | n/a | Rp100.6t |
GCO Grupo Catalana Occidente | 8.9x | 0.25% | €5.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: GCO은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GCO 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GCO 은 Price-To-Earnings 8.9 European Insurance 업계 평균( 13.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.9x |
| 공정 PE 비율 | 11.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GCO 은 예상 8.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €49.05 | €49.76 +1.45% | 4.75% | €52.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €49.10 | €49.53 +0.87% | 4.38% | €52.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €49.00 | €51.19 +4.47% | 8.77% | €60.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €39.95 | €51.21 +28.17% | 8.77% | €60.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €38.50 | €50.78 +31.90% | 7.23% | €57.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €35.90 | €50.61 +40.98% | 7.09% | €57.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €36.25 | €50.61 +39.62% | 7.09% | €57.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €37.80 | €50.28 +33.02% | 7.40% | €57.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €39.60 | €49.77 +25.67% | 6.67% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €39.90 | €49.78 +24.77% | 6.67% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €39.15 | €49.78 +27.16% | 6.67% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €38.00 | €49.29 +29.71% | 5.76% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €38.05 | €49.28 +29.50% | 5.75% | €54.00 | €45.00 | €49.05 | 6 |
| May ’25 | €36.30 | €49.28 +35.74% | 5.75% | €54.00 | €45.00 | €49.10 | 6 |
| Apr ’25 | €35.45 | €48.93 +38.03% | 6.62% | €54.00 | €45.00 | €49.00 | 5 |
| Mar ’25 | €33.20 | €49.40 +48.80% | 6.71% | €54.00 | €45.00 | €39.95 | 4 |
| Feb ’25 | €33.20 | €49.40 +48.80% | 6.71% | €54.00 | €45.00 | €38.50 | 4 |
| Jan ’25 | €30.90 | €49.40 +59.87% | 6.71% | €54.00 | €45.00 | €35.90 | 4 |
| Dec ’24 | €32.10 | €49.40 +53.89% | 6.71% | €54.00 | €45.00 | €36.25 | 4 |
| Nov ’24 | €30.55 | €49.40 +61.70% | 6.71% | €54.00 | €45.00 | €37.80 | 4 |
| Oct ’24 | €30.50 | €44.38 +45.51% | 14.83% | €50.60 | €32.30 | €39.60 | 5 |
| Sep ’24 | €30.55 | €44.38 +45.27% | 14.83% | €50.60 | €32.30 | €39.90 | 5 |
| Aug ’24 | €30.30 | €44.38 +46.47% | 14.83% | €50.60 | €32.30 | €39.15 | 5 |
| Jul ’24 | €28.15 | €43.08 +53.04% | 13.83% | €50.60 | €32.30 | €38.00 | 5 |
| Jun ’24 | €29.00 | €43.08 +48.55% | 13.83% | €50.60 | €32.30 | €38.05 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/01 02:26 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/30 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Grupo Catalana Occidente, S.A. 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Germán García Bou | Ahorro Corporación |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| Juan Lopez Cobo | Banco Santander |