eDreams ODIGEO 가치 평가
EDR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EDR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: EDR ( €3.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EDR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EDR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EDR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EDR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.9x |
| 이익 | €75.25m |
| 시가총액 | €442.11m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 6.8x |
| PEG 비율 | -0.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EDR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: EDR은 Price-To-Earnings 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
EDR의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EDR 은 Price-To-Earnings 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 Spanish Hospitality 업계 평균(10.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EDR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.9x |
| 공정 PE 비율 | 6.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EDR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(5.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 6.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.92 | €5.55 +41.58% | 24.21% | €7.50 | €4.10 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | €3.99 | €5.55 +39.10% | 24.21% | €7.50 | €4.10 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | €3.58 | €6.37 +78.09% | 26.15% | €9.00 | €4.25 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €7.26 | €11.43 +57.46% | 12.26% | €13.25 | €8.30 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €8.16 | €11.43 +40.09% | 12.26% | €13.25 | €8.30 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €8.56 | €11.48 +34.13% | 11.76% | €13.25 | €8.30 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €8.11 | €11.42 +40.80% | 11.18% | €12.75 | €8.30 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €7.77 | €11.42 +46.96% | 11.18% | €12.75 | €8.30 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €7.75 | €11.29 +45.73% | 11.78% | €12.75 | €8.30 | n/a | 8 |
| May ’26 | €7.35 | €10.99 +49.57% | 14.20% | €12.90 | €8.30 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €7.40 | €10.99 +48.56% | 14.20% | €12.90 | €8.30 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €8.25 | €10.99 +33.25% | 14.20% | €12.90 | €8.30 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €9.18 | €9.84 +7.23% | 12.28% | €11.50 | €8.30 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €8.70 | €9.58 +10.13% | 13.35% | €11.50 | €8.30 | €3.99 | 8 |
| Dec ’25 | €6.96 | €9.58 +37.66% | 13.35% | €11.50 | €8.30 | €3.58 | 8 |
| Nov ’25 | €6.45 | €9.58 +48.55% | 13.35% | €11.50 | €8.30 | €7.26 | 8 |
| Oct ’25 | €6.55 | €9.62 +46.86% | 13.07% | €11.50 | €8.30 | €8.16 | 8 |
| Sep ’25 | €6.73 | €9.62 +42.93% | 13.07% | €11.50 | €8.30 | €8.56 | 8 |
| Aug ’25 | €6.62 | €9.62 +45.30% | 13.07% | €11.50 | €8.30 | €8.11 | 8 |
| Jul ’25 | €6.48 | €9.49 +46.51% | 14.31% | €11.50 | €8.00 | €7.77 | 8 |
| Jun ’25 | €7.09 | €9.46 +33.47% | 14.56% | €11.50 | €8.00 | €7.75 | 8 |
| May ’25 | €6.38 | €9.11 +42.75% | 9.34% | €10.50 | €8.00 | €7.35 | 7 |
| Apr ’25 | €6.75 | €9.11 +34.93% | 9.34% | €10.50 | €8.00 | €7.40 | 7 |
| Mar ’25 | €6.89 | €9.11 +32.19% | 9.34% | €10.50 | €8.00 | €8.25 | 7 |
| Feb ’25 | €7.00 | €9.12 +30.30% | 8.96% | €10.35 | €8.00 | €9.18 | 7 |
| Jan ’25 | €7.67 | €8.84 +15.20% | 11.78% | €10.35 | €7.25 | €8.70 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/08 22:15 |
| 종가 | 2026/01/08 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
eDreams ODIGEO S.A.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |
| Carlos Javier Treviño Peinador | Banco Santander |
| Andrew Ross | Barclays |