Meliá Hotels International 가치 평가
MEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MEL ( €7.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MEL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MEL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.5x |
| 수익 | €140.43m |
| 시가총액 | €1.61b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.7x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MEL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MEL은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MEL 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 10 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MEL 은 Price-To-Earnings 11.5 Spanish Hospitality 업계 평균( 20 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MEL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.5x |
| 공정 PE 비율 | 16.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MEL 은 예상 11.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.32 | €8.99 +22.8% | 10.5% | €10.80 | €6.80 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €7.37 | €8.99 +22.0% | 8.8% | €10.80 | €7.40 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €6.77 | €8.74 +29.2% | 8.8% | €9.90 | €7.40 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €6.91 | €8.60 +24.5% | 9.5% | €9.90 | €7.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €6.42 | €8.56 +33.4% | 9.5% | €9.90 | €7.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €6.53 | €8.64 +32.3% | 8.1% | €9.90 | €7.40 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €6.43 | €8.70 +35.4% | 8.4% | €9.90 | €7.40 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €7.71 | €8.55 +10.9% | 9.7% | €9.90 | €7.15 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €7.93 | €8.28 +4.5% | 11.8% | €9.90 | €6.50 | n/a | 12 |
| May ’25 | €7.31 | €7.61 +4.2% | 9.5% | €8.80 | €6.50 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €7.49 | €7.45 -0.5% | 8.5% | €8.80 | €6.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €6.68 | €7.22 +8.1% | 11.6% | €8.80 | €6.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €6.20 | €7.09 +14.3% | 12.3% | €8.80 | €6.00 | €7.21 | 12 |
| Jan ’25 | €5.96 | €7.00 +17.5% | 15.5% | €8.80 | €4.90 | €7.37 | 11 |
| Dec ’24 | €5.75 | €7.01 +22.1% | 15.4% | €8.80 | €4.90 | €6.77 | 11 |
| Nov ’24 | €5.22 | €7.10 +36.2% | 13.3% | €8.80 | €5.60 | €6.91 | 11 |
| Oct ’24 | €5.76 | €7.17 +24.6% | 12.5% | €8.80 | €5.60 | €6.42 | 11 |
| Sep ’24 | €6.04 | €7.00 +16.0% | 14.4% | €8.80 | €5.50 | €6.53 | 11 |
| Aug ’24 | €6.68 | €6.94 +3.9% | 13.2% | €8.10 | €5.50 | €6.43 | 11 |
| Jul ’24 | €6.35 | €6.68 +5.2% | 14.5% | €8.10 | €4.60 | €7.71 | 12 |
| Jun ’24 | €6.08 | €6.55 +7.7% | 14.5% | €8.10 | €4.60 | €7.93 | 13 |
| May ’24 | €5.87 | €6.59 +12.4% | 15.0% | €8.10 | €4.60 | €7.31 | 13 |
| Apr ’24 | €5.95 | €6.37 +7.1% | 17.6% | €8.10 | €4.20 | €7.49 | 14 |
| Mar ’24 | €6.33 | €6.39 +1.1% | 17.3% | €8.10 | €4.20 | €6.68 | 14 |
| Feb ’24 | €6.08 | €6.10 +0.3% | 18.7% | €8.00 | €4.20 | €6.20 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/06 05:36 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/06 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Meliá Hotels International, S.A. 44 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Javier Diaz Izquierdo | Ahorro Corporación |
| Bérénice Lacroix | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |