Amadeus IT Group 가치 평가
AMS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AMS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AMS ( €67.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AMS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AMS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AMS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AMS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.5x |
| 이익 | €1.33b |
| 시가총액 | €30.03b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5x |
| 기업가치/EBITDA | 13.5x |
| PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AMS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AMS은 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AMS의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 8개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AMS 은 Spanish Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(18.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AMS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.5x |
| 공정 PE 비율 | 18.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AMS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(22.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €67.80 | €77.05 +13.65% | 8.75% | €88.00 | €65.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | €68.84 | €77.81 +13.04% | 8.74% | €88.00 | €65.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | €69.44 | €77.91 +12.20% | 8.48% | €88.00 | €65.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | €71.60 | €77.90 +8.80% | 9.03% | €88.00 | €65.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €73.38 | €77.66 +5.83% | 8.73% | €90.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | €69.18 | €78.89 +14.03% | 9.06% | €91.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €71.36 | €79.42 +11.30% | 9.01% | €91.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €72.72 | €76.54 +5.25% | 8.42% | €85.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €71.00 | €76.20 +7.33% | 8.34% | €85.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €68.20 | €73.94 +8.41% | 7.69% | €85.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €66.42 | €73.75 +11.04% | 7.75% | €85.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €67.28 | €72.25 +7.39% | 7.82% | €84.00 | €62.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €64.92 | €71.84 +10.67% | 8.50% | €85.00 | €60.00 | €67.90 | 23 |
| Sep ’25 | €60.94 | €71.97 +18.10% | 8.52% | €85.00 | €60.00 | €68.84 | 23 |
| Aug ’25 | €58.56 | €72.21 +23.31% | 8.46% | €85.00 | €60.00 | €69.44 | 23 |
| Jul ’25 | €62.52 | €72.11 +15.34% | 9.02% | €87.00 | €60.00 | €71.60 | 23 |
| Jun ’25 | €65.34 | €71.40 +9.27% | 8.27% | €82.00 | €60.00 | €73.38 | 23 |
| May ’25 | €59.76 | €71.06 +18.91% | 8.43% | €80.00 | €58.00 | €69.18 | 23 |
| Apr ’25 | €59.44 | €70.64 +18.84% | 8.86% | €80.00 | €58.00 | €71.36 | 24 |
| Mar ’25 | €57.00 | €70.81 +24.22% | 8.98% | €80.00 | €58.00 | €72.72 | 24 |
| Feb ’25 | €64.50 | €71.66 +11.10% | 8.95% | €80.00 | €58.00 | €71.00 | 24 |
| Jan ’25 | €64.88 | €71.01 +9.45% | 9.55% | €80.00 | €55.00 | €68.20 | 24 |
| Dec ’24 | €63.98 | €71.06 +11.06% | 9.54% | €80.00 | €55.00 | €66.42 | 24 |
| Nov ’24 | €53.90 | €70.71 +31.19% | 9.56% | €80.00 | €55.00 | €67.28 | 24 |
| Oct ’24 | €57.28 | €71.02 +23.99% | 9.52% | €80.00 | €55.00 | €64.92 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 16:31 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Amadeus IT Group, S.A.는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |
| Sofia Rebuelta Villegas | Banco de Madrid S.A.U. |