Amadeus IT Group 가치 평가
AMS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AMS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AMS ( €68.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €53.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AMS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AMS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AMS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AMS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.2x |
| 수익 | €1.29b |
| 시가총액 | €30.07b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.8x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AMS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AMS은 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AMS 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AMS 은 Spanish Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 15.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AMS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.2x |
| 공정 PE 비율 | 21.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AMS 23.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €68.24 | €77.69 +13.85% | 8.97% | €90.00 | €65.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €73.38 | €77.66 +5.83% | 8.73% | €90.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | €69.18 | €78.89 +14.03% | 9.06% | €91.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €71.36 | €79.42 +11.30% | 9.01% | €91.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €72.72 | €76.54 +5.25% | 8.42% | €85.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €71.00 | €76.20 +7.33% | 8.34% | €85.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €68.20 | €73.94 +8.41% | 7.69% | €85.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €66.42 | €73.75 +11.04% | 7.75% | €85.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €67.28 | €72.25 +7.39% | 7.82% | €84.00 | €62.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €64.92 | €71.84 +10.67% | 8.50% | €85.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €60.94 | €71.97 +18.10% | 8.52% | €85.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €58.56 | €72.21 +23.31% | 8.46% | €85.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €62.52 | €72.11 +15.34% | 9.02% | €87.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €65.34 | €71.40 +9.27% | 8.27% | €82.00 | €60.00 | €73.38 | 23 |
| May ’25 | €59.76 | €71.06 +18.91% | 8.43% | €80.00 | €58.00 | €69.18 | 23 |
| Apr ’25 | €59.44 | €70.64 +18.84% | 8.86% | €80.00 | €58.00 | €71.36 | 24 |
| Mar ’25 | €57.00 | €70.81 +24.22% | 8.98% | €80.00 | €58.00 | €72.72 | 24 |
| Feb ’25 | €64.50 | €71.66 +11.10% | 8.95% | €80.00 | €58.00 | €71.00 | 24 |
| Jan ’25 | €64.88 | €71.01 +9.45% | 9.55% | €80.00 | €55.00 | €68.20 | 24 |
| Dec ’24 | €63.98 | €71.06 +11.06% | 9.54% | €80.00 | €55.00 | €66.42 | 24 |
| Nov ’24 | €53.90 | €70.71 +31.19% | 9.56% | €80.00 | €55.00 | €67.28 | 24 |
| Oct ’24 | €57.28 | €71.02 +23.99% | 9.52% | €80.00 | €55.00 | €64.92 | 24 |
| Sep ’24 | €63.16 | €71.04 +12.47% | 9.47% | €79.00 | €55.00 | €60.94 | 24 |
| Aug ’24 | €64.76 | €70.91 +9.50% | 9.68% | €79.00 | €55.00 | €58.56 | 24 |
| Jul ’24 | €69.70 | €69.30 -0.57% | 11.71% | €80.00 | €55.00 | €62.52 | 23 |
| Jun ’24 | €68.26 | €68.10 -0.24% | 10.71% | €78.00 | €55.00 | €65.34 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/20 16:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Amadeus IT Group, S.A. 45 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |
| Sofia Rebuelta Villegas | Banco de Madrid S.A.U. |