company background image
PSG logo

Prosegur Compañía de Seguridad BME:PSG 주식 보고서

최종 가격

€2.75

시가총액

€1.5b

7D

0%

1Y

57.9%

업데이트

18 May, 2025

데이터

회사 재무 +

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.

BME:PSG 주식 보고서

시가총액: €1.5b

PSG 주식 개요

프로세구르 컴파냐 데 세구리다, S.A.는 민간 보안 부문에서 활동하고 있습니다. 자세한 내용

PSG 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가0/6
미래 성장2/6
과거 실적4/6
재무 상태2/6
배당금4/6

보상

주가수익률( 16.3 x)이 Spanish 시장( 18.4 x)보다 낮습니다.

수익은 매년 14.92% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 28.8% 증가했습니다.

위험 분석

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

5.54% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

PSG logo
Prosegur Compañía de Seguridad
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Transformation Products Exceeding 32% Of Sales Will Drive Future Sustainability In Cash Business

Key Takeaways Prosegur's innovation in Cash and growth in Security and Alarms signal strong future revenue and margin expansion. ESG initiatives and credit facility extensions boost operational efficiency and financial flexibility, supporting sustainable income growth.
View narrative
€2.29
FV
20.0% overvalued intrinsic discount
2.77%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
17 days ago author updated this narrative
View Prosegur Compañía de Seguridad Community

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. 경쟁사

Prosegur Cash

BME:CASH

€1.3b

Fomento de Construcciones y Contratas

BME:FCC

€5.2b

S-1

KOSE:A012750

₩2.3t

Taiwan Secom

TWSE:9917

NT$52.8b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Prosegur Compañía de Seguridad
과거 주가
현재 주가€2.75
52주 최고치€2.80
52주 최저치€1.65
베타0.99
1개월 변경26.73%
3개월 변경 사항43.98%
1년 변경 사항57.86%
3년 변화55.10%
5년 변화43.98%
IPO 이후 변화1,051.02%

최근 뉴스 및 업데이트

Revenue Beat: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. Exceeded Revenue Forecasts By 11% And Analysts Are Updating Their Estimates

May 09
Revenue Beat: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. Exceeded Revenue Forecasts By 11% And Analysts Are Updating Their Estimates

Investors Appear Satisfied With Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.'s (BME:PSG) Prospects As Shares Rocket 31%

May 07
Investors Appear Satisfied With Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.'s (BME:PSG) Prospects As Shares Rocket 31%

If EPS Growth Is Important To You, Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Presents An Opportunity

Apr 16
If EPS Growth Is Important To You, Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Presents An Opportunity

Recent updates

Revenue Beat: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. Exceeded Revenue Forecasts By 11% And Analysts Are Updating Their Estimates

May 09
Revenue Beat: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. Exceeded Revenue Forecasts By 11% And Analysts Are Updating Their Estimates

Investors Appear Satisfied With Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.'s (BME:PSG) Prospects As Shares Rocket 31%

May 07
Investors Appear Satisfied With Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.'s (BME:PSG) Prospects As Shares Rocket 31%

If EPS Growth Is Important To You, Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Presents An Opportunity

Apr 16
If EPS Growth Is Important To You, Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Presents An Opportunity

Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 03
Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
author-image

Transformation Products In Cash Business Will Support Future Profitability

Feb 24 Strategic growth in the Security business and operational leverage are enhancing margins and profitability through increased efficiencies and sales volumes.

Why Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Could Be Worth Watching

Feb 06
Why Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Could Be Worth Watching

Estimating The Fair Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Nov 28
Estimating The Fair Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Is It Time To Consider Buying Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)?

Aug 02
Is It Time To Consider Buying Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)?

Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jun 29
Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) After Its Full-Year Report

Mar 04
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) After Its Full-Year Report

Is Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Using Too Much Debt?

Jul 28
Is Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Using Too Much Debt?

A Look At The Intrinsic Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Jun 21
A Look At The Intrinsic Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Is Now The Time To Look At Buying Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)?

Apr 22
Is Now The Time To Look At Buying Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)?

Is Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Using Too Much Debt?

Mar 20
Is Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Using Too Much Debt?

Estimating The Fair Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Jan 28
Estimating The Fair Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Why Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Could Be Worth Watching

Jan 06
Why Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Could Be Worth Watching

Does Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 07
Does Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Have A Healthy Balance Sheet?

Is It Too Late To Consider Buying Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)?

Sep 16
Is It Too Late To Consider Buying Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)?

Estimating The Intrinsic Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Jul 06
Estimating The Intrinsic Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

At €1.75, Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Worth Looking At Closely?

Jun 11
At €1.75, Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Worth Looking At Closely?

Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Apr 06
Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

An Intrinsic Calculation For Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Suggests It's 32% Undervalued

Dec 22
An Intrinsic Calculation For Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Suggests It's 32% Undervalued

Why Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Could Be Worth Watching

Nov 23
Why Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Could Be Worth Watching

Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Oct 28
Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Capital Allocation Trends At Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Aren't Ideal

Jul 07
Capital Allocation Trends At Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Aren't Ideal

An Intrinsic Calculation For Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Suggests It's 22% Undervalued

Jun 24
An Intrinsic Calculation For Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Suggests It's 22% Undervalued

Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Potentially Undervalued?

May 23
Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Potentially Undervalued?

These 4 Measures Indicate That Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Is Using Debt Extensively

Apr 09
These 4 Measures Indicate That Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Is Using Debt Extensively

Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Will Will Want To Turn Around Its Return Trends

Mar 29
Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Will Will Want To Turn Around Its Return Trends

If You Like EPS Growth Then Check Out Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Before It's Too Late

Mar 16
If You Like EPS Growth Then Check Out Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Before It's Too Late

Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.'s (BME:PSG) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Mar 04
Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.'s (BME:PSG) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Vies For A Place In Your Dividend Portfolio: Here's Why

Feb 19
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Vies For A Place In Your Dividend Portfolio: Here's Why

Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Potentially Undervalued?

Feb 04
Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) Potentially Undervalued?

How Much Did Prosegur Compañía de Seguridad's(BME:PSG) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Three Years?

Jan 20
How Much Did Prosegur Compañía de Seguridad's(BME:PSG) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Three Years?

Calculating The Intrinsic Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Jan 05
Calculating The Intrinsic Value Of Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG)

Here's Why Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 21
Here's Why Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Can Manage Its Debt Responsibly

Boasting A 49% Return On Equity, Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) A Top Quality Stock?

Dec 04
Boasting A 49% Return On Equity, Is Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (BME:PSG) A Top Quality Stock?

Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Knows How to Allocate Capital

Nov 18
Prosegur Compañía de Seguridad (BME:PSG) Knows How to Allocate Capital

주주 수익률

PSGES Commercial ServicesES 마켓
7D0%1.3%3.5%
1Y57.9%-0.1%19.7%

수익률 대 산업: PSG 지난 1년 동안 -0.1 %를 반환한 Spanish Commercial Services 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: PSG 지난 1년 동안 19.7 %를 반환한 Spanish 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is PSG's price volatile compared to industry and market?
PSG volatility
PSG Average Weekly Movement4.8%
Commercial Services Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement3.8%
10% most volatile stocks in ES Market6.7%
10% least volatile stocks in ES Market0.5%

안정적인 주가: PSG 지난 3개월 동안 Spanish 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: PSG 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1976161,645Christian Revoredowww.prosegur.com

프로세구르 컴파냐 데 세구리다, S.A.는 민간 보안 부문에서 운영되고 있습니다. 보안, 현금, 경보, 사이버 보안 및 AVOS(부가가치 아웃소싱 서비스) 부문을 통해 운영됩니다. 보안 부문은 건물, 상품 및 개인의 경비 및 보호, 기술 보안 솔루션과 관련된 활동에 관여합니다.

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. 기본 사항 요약

Prosegur Compañía de Seguridad 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
PSG 기본 통계
시가총액€1.46b
수익(TTM)€89.68m
수익(TTM)€5.04b

16.3x

P/E 비율

0.3x

P/S 비율

PSG 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
PSG 손익 계산서(TTM)
수익€5.04b
수익 비용€3.78b
총 이익€1.25b
기타 비용€1.16b
수익€89.68m

최근 보고된 수익

Mar 31, 2025

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.17
총 마진24.87%
순이익 마진1.78%
부채/자본 비율237.1%

PSG 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

5.5%

현재 배당 수익률

140%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/18 13:48
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. 31 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Álvaro Arístegui EchevarríaBanco de Madrid S.A.U.
Mario Fernando Lodos UmpierrezBanco de Sabadell. S.A.