Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

BME:CAF 주식 보고서

시가총액: €1.7b

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles 가치 평가

CAF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€59.04
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: CAF ( €49.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €59.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAF 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CAF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.5x
수익€116.26m
시가총액€1.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.9x
FDR Fluidra
28.7x16.73%€4.2b
SCYR Sacyr
24.1x17.25%€2.8b
ART Arteche Lantegi Elkartea
30x22.62%€638.2m
AZK Azkoyen
12.9xn/a€239.9m
CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
14.5x16.71%€1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CAF은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CAF 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CAF 14.5x업계 평균 20.2xNo. of Companies31PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAF 은 Price-To-Earnings 14.5 Spanish Machinery 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.5x
공정 PE 비율21.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAF 은 예상 14.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€49.10
€48.30
-1.63%
7.97%€53.50€42.00n/a10
May ’26€43.00
€47.20
+9.77%
9.70%€53.50€40.00n/a10
Apr ’26€41.15
€46.86
+13.88%
9.15%€53.50€40.00n/a10
Mar ’26€38.15
€46.86
+22.83%
9.15%€53.50€40.00n/a10
Feb ’26€35.70
€46.23
+29.50%
11.17%€53.40€36.50n/a10
Jan ’26€34.95
€45.93
+31.42%
12.26%€53.40€34.00n/a10
Dec ’25€32.90
€45.95
+39.67%
12.31%€53.50€34.00n/a10
Nov ’25€36.85
€46.02
+24.88%
11.19%€54.80€38.00n/a10
Oct ’25€35.15
€45.71
+30.04%
10.25%€53.50€38.00n/a10
Sep ’25€34.65
€45.71
+31.92%
10.25%€53.50€38.00n/a10
Aug ’25€35.65
€45.71
+28.22%
10.25%€53.50€38.00n/a10
Jul ’25€35.90
€44.91
+25.10%
11.47%€53.50€36.00n/a10
Jun ’25€34.25
€44.05
+28.60%
9.74%€51.70€36.00€48.7510
May ’25€32.15
€44.03
+36.94%
8.98%€51.70€36.00€43.0010
Apr ’25€33.80
€43.63
+29.07%
9.91%€51.70€36.00€41.1510
Mar ’25€33.20
€43.63
+31.40%
9.91%€51.70€36.00€38.1510
Feb ’25€33.00
€43.02
+30.35%
10.73%€51.70€34.00€35.7010
Jan ’25€32.60
€42.70
+30.97%
11.81%€52.70€34.00€34.9510
Dec ’24€31.90
€42.17
+32.20%
13.33%€51.70€34.00€32.9010
Nov ’24€28.05
€41.15
+46.69%
12.04%€50.50€34.00€36.859
Oct ’24€29.60
€40.89
+38.14%
11.84%€50.50€34.00€35.159
Sep ’24€33.20
€40.67
+22.49%
12.76%€50.50€32.00€34.659
Aug ’24€31.15
€40.33
+29.48%
12.86%€50.50€32.00€35.659
Jul ’24€30.75
€39.33
+27.92%
15.07%€50.50€32.00€35.909
Jun ’24€29.65
€38.76
+30.73%
14.42%€50.50€32.00€34.259
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€48.30
Fair Value
1.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/04 11:19
장 마감 주가2025/06/04 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. 22 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.