Arteche Lantegi Elkartea, S.A.

BME:ART 주식 보고서

시가총액: €313.2m

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Arteche Lantegi Elkartea 가치 평가

ART 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ART 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ART ( €5.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ART 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ART 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ART 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.9x
기업 가치/EBITDA11.5x
PEG 비율0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ART 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ART 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.9x
ETC Energy Solar Tech
29.6x54.5%€83.8m
GSJ Grupo Empresarial San José
12.5x7.7%€278.3m
OHLA Obrascón Huarte Lain
32.1x43.9%€208.8m
AZK Azkoyen
9.6xn/a€165.8m
ART Arteche Lantegi Elkartea
26x29.6%€313.2m

Price-To-Earnings 대 피어: ART은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ART 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ART 은 European Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ART 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ART PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26x
공정 PE 비율22.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ART 25 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ART 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.50
€6.03
+9.7%
17.9%€7.55€5.15n/a3
Jun ’25€5.05
€5.22
+3.4%
2.5%€5.40€5.11n/a3
May ’25€4.66
€5.22
+12.0%
2.5%€5.40€5.11n/a3
Apr ’25€4.52
€5.22
+15.5%
2.5%€5.40€5.11n/a3
Mar ’25€3.64
€5.02
+37.9%
3.1%€5.15€4.80n/a3
Feb ’25€3.72
€5.02
+34.9%
3.1%€5.15€4.80n/a3
Jan ’25€4.00
€5.02
+25.5%
3.1%€5.15€4.80n/a3
Dec ’24€3.84
€5.02
+30.7%
3.1%€5.15€4.80n/a3
Nov ’24€3.96
€5.02
+26.8%
3.1%€5.15€4.80n/a3
Oct ’24€3.90
€4.92
+26.2%
6.0%€5.15€4.50n/a3
Sep ’24€3.82
€4.85
+27.0%
5.5%€5.15€4.50n/a3
Aug ’24€3.84
€4.73
+23.3%
3.6%€4.90€4.50n/a3
Jul ’24€3.88
€4.65
+19.8%
2.6%€4.80€4.50€5.503
Jun ’24€4.04
€4.65
+15.0%
2.6%€4.80€4.50€5.053
May ’24€3.86
€4.65
+20.4%
2.6%€4.80€4.50€4.663
Apr ’24€3.90
€4.65
+19.1%
2.6%€4.80€4.50€4.523
Mar ’24€3.90
€4.55
+16.6%
5.6%€4.80€4.20€3.643
Feb ’24€3.80
€4.55
+19.6%
5.6%€4.80€4.20€3.723
Jan ’24€3.90
€4.55
+16.6%
5.6%€4.80€4.20€4.003
Dec ’23€3.80
€4.55
+19.6%
5.6%€4.80€4.20€3.843
Nov ’23€3.55
€4.55
+28.1%
5.6%€4.80€4.20€3.963
Oct ’23€3.27
€4.58
+40.1%
4.6%€4.80€4.30€3.903
Sep ’23€3.12
€4.77
+52.8%
4.3%€5.00€4.50€3.823
Aug ’23€3.15
€4.77
+51.3%
4.3%€5.00€4.50€3.843
Jul ’23€3.18
€4.75
+49.4%
5.3%€5.00€4.50€3.882

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y