Fluidra, S.A.

BME:FDR 주식 보고서

시가총액: €3.7b

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Fluidra 가치 평가

FDR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FDR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FDR ( €21.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FDR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FDR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

FDR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.5x
기업 가치/EBITDA15.8x
PEG 비율1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FDR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FDR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.4x
AZK Azkoyen
9.6xn/a€165.8m
NEA Nicolás Correa
7.6x8.6%€80.0m
NBI NBI Bearings Europe
47.6xn/a€54.2m
CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
12.8x16.1%€1.2b
FDR Fluidra
34x23.6%€3.7b

Price-To-Earnings 대 피어: FDR은 Price-To-Earnings 비율(37.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FDR 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a23.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a23.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FDR 은 European Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FDR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FDR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34x
공정 PE 비율28.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FDR 37.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FDR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€19.64
€22.69
+15.5%
11.8%€26.00€17.50n/a15
Jun ’25€22.34
€22.08
-1.1%
12.4%€26.00€16.00n/a15
May ’25€19.90
€21.48
+7.9%
10.9%€25.00€16.00n/a15
Apr ’25€21.92
€21.46
-2.1%
10.8%€25.00€16.00n/a15
Mar ’25€21.62
€21.46
-0.8%
10.8%€25.00€16.00n/a15
Feb ’25€20.00
€20.67
+3.3%
10.9%€23.20€15.00n/a15
Jan ’25€18.85
€20.56
+9.0%
10.9%€23.20€15.00n/a13
Dec ’24€18.78
€20.49
+9.1%
10.7%€23.20€15.00n/a14
Nov ’24€16.71
€20.64
+23.5%
11.6%€24.20€15.00n/a14
Oct ’24€19.37
€20.61
+6.4%
13.5%€25.10€15.50n/a14
Sep ’24€20.72
€20.90
+0.9%
14.4%€27.00€15.50n/a15
Aug ’24€19.80
€20.77
+4.9%
14.4%€27.00€15.50n/a15
Jul ’24€17.83
€20.21
+13.3%
13.2%€27.00€15.00n/a15
Jun ’24€16.72
€20.46
+22.4%
18.5%€32.00€15.00€22.3415
May ’24€15.53
€20.84
+34.2%
19.9%€32.00€15.00€19.9015
Apr ’24€16.19
€20.92
+29.2%
20.4%€32.00€15.00€21.9214
Mar ’24€16.53
€21.09
+27.6%
20.0%€32.00€15.00€21.6214
Feb ’24€16.63
€20.51
+23.3%
22.2%€32.00€13.85€20.0014
Jan ’24€14.52
€20.51
+41.2%
21.5%€32.00€13.85€18.8515
Dec ’23€13.81
€20.51
+48.5%
21.5%€32.00€13.85€18.7815
Nov ’23€13.45
€21.80
+62.1%
30.5%€40.40€13.85€16.7115
Oct ’23€15.52
€30.93
+99.3%
18.6%€40.40€20.00€19.3715
Sep ’23€15.11
€30.93
+104.7%
18.6%€40.40€20.00€20.7215
Aug ’23€17.94
€33.46
+86.5%
11.5%€40.40€23.38€19.8015
Jul ’23€19.32
€36.85
+90.7%
11.1%€42.50€29.40€17.8315
Jun ’23€24.48
€37.34
+52.5%
9.3%€42.50€32.00€16.7213

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

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