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CaixaBank 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 CABK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

CABK ( €5.05 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €8.01 )

CABK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CABK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CABK ( €5.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CABK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CABK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 CABK 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 CABK 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
CABK 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	€39.47b

CABK 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	-6.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CABK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CABK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	7x
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6.5x	-1.5%	€57.3b
SAN Banco Santander	6.3x	0.6%	€71.7b
SAB Banco de Sabadell	7.1x	-1.2%	€10.3b
BKT Bankinter	8.2x	0.6%	€7.1b
CABK CaixaBank	7.8x	-1.3%	€39.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CABK은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CABK 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	-0.5%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	-0.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CABK 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 7.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CABK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CABK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.8x
공정 PE 비율	7.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CABK 7.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CABK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€5.44	€6.45 +18.7%	8.1%	€7.60	€5.45	n/a	19
Sep ’25	€5.46	€6.32 +15.8%	8.5%	€7.40	€5.45	n/a	20
Aug ’25	€5.18	€6.21 +19.8%	9.4%	€7.40	€5.10	n/a	20
Jul ’25	€5.04	€5.97 +18.4%	8.3%	€6.80	€5.10	n/a	20
Jun ’25	€5.27	€5.91 +12.1%	8.1%	€6.80	€5.10	n/a	20
May ’25	€4.95	€5.78 +16.8%	8.0%	€6.80	€5.00	n/a	20
Apr ’25	€4.49	€5.45 +21.3%	9.7%	€6.40	€4.30	n/a	20
Mar ’25	€4.25	€5.34 +25.5%	9.7%	€6.40	€4.30	n/a	21
Feb ’25	€3.92	€5.24 +33.6%	9.4%	€6.10	€4.30	n/a	21
Jan ’25	€3.73	€5.33 +43.2%	9.1%	€6.30	€4.30	n/a	21
Dec ’24	€4.11	€5.36 +30.3%	9.0%	€6.20	€4.30	n/a	21
Nov ’24	€3.80	€5.33 +40.4%	8.9%	€6.20	€4.30	n/a	20
Oct ’24	€3.79	€5.04 +33.2%	8.6%	€5.70	€4.10	n/a	20
Sep ’24	€3.69	€5.00 +35.7%	8.8%	€5.70	€4.10	€5.46	21
Aug ’24	€3.66	€4.91 +34.3%	9.0%	€5.70	€4.10	€5.18	21
Jul ’24	€3.79	€4.77 +26.0%	8.6%	€5.50	€3.80	€5.04	21
Jun ’24	€3.55	€4.72 +33.2%	8.9%	€5.50	€3.80	€5.27	19
May ’24	€3.35	€4.70 +40.1%	6.8%	€5.20	€4.10	€4.95	18
Apr ’24	€3.58	€4.64 +29.5%	7.5%	€5.20	€3.74	€4.49	19
Mar ’24	€4.00	€4.55 +13.7%	8.3%	€5.20	€3.74	€4.25	19
Feb ’24	€4.08	€4.21 +3.4%	9.9%	€5.20	€3.60	€3.92	19
Jan ’24	€3.67	€4.17 +13.4%	9.9%	€5.10	€3.60	€3.73	19
Dec ’23	€3.42	€4.17 +22.1%	10.0%	€5.10	€3.60	€4.11	18
Nov ’23	€3.37	€4.06 +20.6%	13.6%	€5.10	€3.00	€3.80	18
Oct ’23	€3.31	€3.96 +19.5%	14.8%	€5.10	€3.00	€3.79	19
Sep ’23	€2.96	€3.71 +25.2%	11.9%	€4.60	€3.00	€3.69	18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.