CaixaBank, S.A.

BME:CABK 주식 보고서

시가총액: €36.7b

CaixaBank 가치 평가

CABK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CABK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CABK ( €5.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CABK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CABK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CABK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CABK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CABK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CABK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.2x
수익€5.13b
시가총액€36.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CABK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CABK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.4x
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.7x-3.2%€53.6b
SAN Banco Santander
5.6x-0.2%€66.1b
SAB Banco de Sabadell
6.7x-2.5%€10.0b
BKT Bankinter
7.7x0.9%€6.6b
CABK CaixaBank
7.2x-1.3%€36.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CABK은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CABK 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CABK 7.2x업계 평균 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CABK 은 Price-To-Earnings 7.2 Spanish Banks 업계 평균( 6.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CABK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CABK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.2x
공정 PE 비율7.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CABK 은 예상 7.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CABK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.09
€6.41
+26.0%
9.1%€7.70€5.20n/a19
Dec ’25€5.15
€6.44
+25.2%
8.5%€7.70€5.40n/a19
Nov ’25€5.69
€6.41
+12.7%
7.9%€7.60€5.45n/a19
Oct ’25€5.08
€6.45
+27.1%
8.1%€7.60€5.45n/a19
Sep ’25€5.46
€6.32
+15.8%
8.5%€7.40€5.45n/a20
Aug ’25€5.18
€6.21
+19.8%
9.4%€7.40€5.10n/a20
Jul ’25€5.04
€5.97
+18.4%
8.3%€6.80€5.10n/a20
Jun ’25€5.27
€5.91
+12.1%
8.1%€6.80€5.10n/a20
May ’25€4.95
€5.78
+16.8%
8.0%€6.80€5.00n/a20
Apr ’25€4.49
€5.45
+21.3%
9.7%€6.40€4.30n/a20
Mar ’25€4.25
€5.34
+25.5%
9.7%€6.40€4.30n/a21
Feb ’25€3.92
€5.24
+33.6%
9.4%€6.10€4.30n/a21
Jan ’25€3.73
€5.33
+43.2%
9.1%€6.30€4.30n/a21
Dec ’24€4.11
€5.36
+30.3%
9.0%€6.20€4.30€5.1521
Nov ’24€3.80
€5.33
+40.4%
8.9%€6.20€4.30€5.6920
Oct ’24€3.79
€5.04
+33.2%
8.6%€5.70€4.10€5.0820
Sep ’24€3.69
€5.00
+35.7%
8.8%€5.70€4.10€5.4621
Aug ’24€3.66
€4.91
+34.3%
9.0%€5.70€4.10€5.1821
Jul ’24€3.79
€4.77
+26.0%
8.6%€5.50€3.80€5.0421
Jun ’24€3.55
€4.72
+33.2%
8.9%€5.50€3.80€5.2719
May ’24€3.35
€4.70
+40.1%
6.8%€5.20€4.10€4.9518
Apr ’24€3.58
€4.64
+29.5%
7.5%€5.20€3.74€4.4919
Mar ’24€4.00
€4.55
+13.7%
8.3%€5.20€3.74€4.2519
Feb ’24€4.08
€4.21
+3.4%
9.9%€5.20€3.60€3.9219
Jan ’24€3.67
€4.17
+13.4%
9.9%€5.10€3.60€3.7319
Dec ’23€3.42
€4.17
+22.1%
10.0%€5.10€3.60€4.1118

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 15:06
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CaixaBank, S.A. 48 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Álvaro Arístegui EchevarríaAhorro Corporación
David GrinsztajnAlphaValue
Fabio MostacciBanco de Madrid S.A.U.