Banco de Sabadell 가치 평가
SAB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SAB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SAB ( €2.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SAB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SAB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SAB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SAB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.9x |
| 수익 | €1.91b |
| 시가총액 | €15.03b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SAB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SAB은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SAB 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SAB 은 Price-To-Earnings 7.9 Spanish Banks 업계 평균( 8.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SAB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.9x |
| 공정 PE 비율 | 7.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SAB 7.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.79 | €2.82 +1.25% | 11.27% | €3.70 | €2.30 | n/a | 14 |
| May ’26 | €2.56 | €2.65 +3.37% | 11.39% | €3.40 | €2.30 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €2.63 | €2.60 -1.39% | 10.06% | €3.00 | €2.30 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €2.66 | €2.48 -6.75% | 10.17% | €3.00 | €2.12 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €2.28 | €2.29 +0.31% | 9.14% | €2.90 | €2.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €1.88 | €2.19 +16.50% | 10.77% | €2.80 | €1.65 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €1.79 | €2.18 +22.28% | 10.83% | €2.80 | €1.65 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €1.85 | €2.19 +17.98% | 11.43% | €2.80 | €1.65 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €1.78 | €2.19 +22.76% | 10.81% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €1.94 | €2.20 +13.09% | 10.85% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €1.84 | €2.15 +16.87% | 11.43% | €2.70 | €1.65 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €1.85 | €2.03 +9.68% | 13.56% | €2.50 | €1.58 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €1.94 | €2.01 +3.72% | 13.97% | €2.50 | €1.58 | n/a | 15 |
| May ’25 | €1.80 | €1.95 +8.30% | 15.15% | €2.50 | €1.58 | €2.56 | 16 |
| Apr ’25 | €1.46 | €1.60 +9.76% | 16.56% | €2.26 | €1.25 | €2.63 | 17 |
| Mar ’25 | €1.24 | €1.56 +25.45% | 19.18% | €2.38 | €1.20 | €2.66 | 18 |
| Feb ’25 | €1.17 | €1.53 +30.36% | 20.63% | €2.38 | €1.10 | €2.28 | 18 |
| Jan ’25 | €1.11 | €1.60 +43.76% | 18.63% | €2.38 | €1.20 | €1.88 | 18 |
| Dec ’24 | €1.35 | €1.61 +19.31% | 18.43% | €2.38 | €1.20 | €1.79 | 18 |
| Nov ’24 | €1.18 | €1.60 +35.54% | 19.48% | €2.38 | €1.20 | €1.85 | 18 |
| Oct ’24 | €1.10 | €1.46 +32.57% | 16.72% | €2.00 | €1.10 | €1.78 | 18 |
| Sep ’24 | €1.06 | €1.45 +36.66% | 17.10% | €2.00 | €1.10 | €1.94 | 18 |
| Aug ’24 | €1.10 | €1.44 +31.29% | 16.85% | €2.00 | €1.10 | €1.84 | 18 |
| Jul ’24 | €1.05 | €1.35 +27.93% | 19.00% | €2.00 | €1.00 | €1.85 | 18 |
| Jun ’24 | €0.96 | €1.37 +42.11% | 17.88% | €2.00 | €1.00 | €1.94 | 17 |
| May ’24 | €0.94 | €1.41 +49.31% | 16.61% | €2.00 | €1.13 | €1.80 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/29 12:47 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/29 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Banco de Sabadell, S.A. 45 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Carlos Peixoto | Banco BPI, S.A. |
| Fabio Mostacci | Banco de Madrid S.A.U. |