Noble Corporation plc

CPSE:NOBLE 주식 보고서

시가총액: DKK 35.2b

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Noble 가치 평가

NOBLE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NOBLE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NOBLE ( DKK220 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK942.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NOBLE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NOBLE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NOBLE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NOBLE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NOBLE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NOBLE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.7x
수익US$501.41m
시가총액US$4.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NOBLE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NOBLE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.2x
TRMD A TORM
2.8x-29.4%DKK 14.4b
2382 ADES Holding
25.8x15.5%ر.س19.7b
HP Helmerich & Payne
9.6x-4.1%US$3.3b
2883 China Oilfield Services
10.5x23.5%HK$62.2b
NOBLE Noble
9.7x18.9%DKK 5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: NOBLE은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NOBLE 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NOBLE 9.7x업계 평균 9.0xNo. of Companies8PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NOBLE 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NOBLE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NOBLE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NOBLE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NOBLE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
DKK 312.30
0%
16.8%DKK 452.38DKK 261.53n/a11
Dec ’25DKK 235.50
DKK 320.49
+36.1%
16.0%DKK 451.79DKK 268.25n/a10
Nov ’25DKK 215.50
DKK 336.56
+56.2%
18.6%DKK 461.14DKK 268.42n/a10
Oct ’25DKK 244.00
DKK 364.51
+49.4%
14.2%DKK 447.75DKK 260.63n/a11
Sep ’25DKK 257.50
DKK 390.82
+51.8%
8.8%DKK 452.17DKK 317.19n/a11
Aug ’25DKK 315.50
DKK 402.02
+27.4%
8.8%DKK 460.07DKK 322.74n/a11
Jul ’25DKK 306.00
DKK 406.99
+33.0%
8.1%DKK 464.32DKK 339.58n/a11
Jun ’25DKK 315.00
DKK 412.57
+31.0%
7.5%DKK 463.51DKK 338.98n/a11
May ’25DKK 308.50
DKK 417.85
+35.4%
6.4%DKK 451.79DKK 354.48n/a12
Apr ’25DKK 329.00
DKK 409.71
+24.5%
9.5%DKK 447.24DKK 302.75n/a11
Mar ’25DKK 299.50
DKK 410.30
+37.0%
9.5%DKK 446.52DKK 302.26n/a11
Feb ’25DKK 300.00
DKK 413.50
+37.8%
6.5%DKK 442.60DKK 354.08n/a11
Jan ’25DKK 326.50
DKK 414.19
+26.9%
7.6%DKK 473.89DKK 352.03n/a11
Dec ’24DKK 318.00
DKK 422.80
+33.0%
7.4%DKK 479.67DKK 356.33DKK 235.5010
Nov ’24DKK 349.00
DKK 440.58
+26.2%
7.0%DKK 508.57DKK 409.68DKK 215.508
Oct ’24DKK 353.50
DKK 432.45
+22.3%
6.9%DKK 502.20DKK 404.55DKK 244.008
Sep ’24DKK 374.00
DKK 416.10
+11.3%
8.8%DKK 490.13DKK 353.98DKK 257.508
Aug ’24DKK 346.50
DKK 383.40
+10.7%
8.3%DKK 439.16DKK 343.09DKK 315.508
Jul ’24DKK 277.50
DKK 370.01
+33.3%
6.8%DKK 405.76DKK 338.13DKK 306.007
Jun ’24DKK 273.50
DKK 370.01
+35.3%
6.8%DKK 405.76DKK 338.13DKK 315.007
May ’24DKK 260.50
DKK 367.78
+41.2%
6.3%DKK 411.19DKK 342.66DKK 308.506
Apr ’24DKK 268.00
DKK 367.78
+37.2%
6.3%DKK 411.19DKK 342.66DKK 329.006
Mar ’24DKK 298.50
DKK 380.02
+27.3%
6.9%DKK 422.24DKK 351.87DKK 299.507
Feb ’24DKK 278.50
DKK 357.07
+28.2%
8.3%DKK 410.69DKK 328.55DKK 300.006
Jan ’24DKK 260.50
DKK 382.28
+46.7%
9.1%DKK 437.72DKK 350.18DKK 326.505

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 21:55
장 마감 주가2024/12/16 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Noble Corporation plc 63 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Fabrizio SpagnaAxia Financial Research