JetBlue Airways 가치 평가

JAW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JAW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 JAW 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 JAW 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

JAW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JAW 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 JAW 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JAW 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.8x
LHA Deutsche Lufthansa	0.2x	1.8%	€7.2b
SIX2 Sixt	0.9x	6.5%	€3.4b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	0.8x	5.2%	€1.3b
FRA Fraport	1.2x	1.9%	€5.5b
JAW JetBlue Airways	0.3x	5.5%	€2.6b

Price-To-Sales 대 피어: JAW은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

JAW 의 PS 비율은 European Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: JAW 은 Price-To-Sales 0.3 European Airlines 업계 평균( 0.3 x).

JAW 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

JAW PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.3x
공정 PS 비율	0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: JAW 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JAW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€7.04	€6.03 -14.3%	24.4%	€8.68	€3.09	n/a	15
Dec ’25	€5.64	€5.74 +1.7%	24.6%	€8.53	€2.84	n/a	14
Nov ’25	€5.32	€5.70 +7.1%	23.3%	€8.29	€2.76	n/a	12
Oct ’25	€5.81	€5.15 -11.3%	24.7%	€8.06	€2.69	n/a	12
Sep ’25	€4.69	€4.82 +2.8%	29.6%	€8.04	€2.68	n/a	12
Aug ’25	€5.78	€5.49 -5.1%	28.5%	€8.31	€2.77	n/a	13
Jul ’25	€5.61	€5.57 -0.7%	30.0%	€8.33	€2.78	n/a	13
Jun ’25	€4.97	€5.57 +12.2%	30.0%	€8.33	€2.78	n/a	13
May ’25	€5.40	€5.75 +6.5%	29.1%	€8.39	€2.80	n/a	13
Apr ’25	€6.91	€5.22 -24.5%	31.5%	€8.31	€2.77	n/a	12
Mar ’25	€5.87	€5.11 -12.9%	33.7%	€8.33	€2.78	n/a	11
Feb ’25	€4.99	€4.32 -13.4%	24.8%	€6.44	€2.76	n/a	10
Jan ’25	€5.16	€4.43 -14.1%	21.6%	€5.57	€2.79	€7.38	11
Dec ’24	€4.01	€4.33 +8.0%	20.6%	€5.52	€2.76	€5.64	11
Nov ’24	€3.56	€4.88 +37.0%	19.6%	€6.62	€3.79	€5.32	11
Oct ’24	€4.31	€5.81 +35.0%	20.0%	€7.10	€3.79	€5.81	11
Sep ’24	€5.42	€6.37 +17.5%	21.8%	€8.35	€4.18	€4.69	11
Aug ’24	€6.55	€7.04 +7.4%	19.8%	€8.19	€4.10	€5.78	11
Jul ’24	€8.09	€7.73 -4.4%	15.3%	€10.09	€5.50	€5.61	11
Jun ’24	€6.36	€7.58 +19.3%	14.5%	€10.00	€5.45	€4.97	11
May ’24	€6.21	€7.77 +25.1%	15.1%	€10.03	€5.47	€5.40	11
Apr ’24	€6.60	€8.29 +25.7%	10.7%	€9.46	€6.62	€6.91	11
Mar ’24	€7.66	€8.29 +8.3%	10.2%	€9.36	€6.55	€5.87	11
Feb ’24	€7.30	€8.07 +10.6%	10.7%	€9.20	€6.44	€4.99	11
Jan ’24	€5.95	€8.26 +38.8%	15.2%	€10.36	€5.65	€5.16	11

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

JetBlue Airways Corporation 39 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.