Deutsche Lufthansa AG

XTRA:LHA 주식 리포트

시가총액: €8.8b

Deutsche Lufthansa 가치 평가

LHA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LHA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€12.49
Fair Value
41.2% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: LHA ( €7.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LHA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LHA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LHA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LHA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LHA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LHA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율5x
이익€1.77b
시가총액€8.79b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LHA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LHA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균10.8x
FRA Fraport
17.2x5.57%€6.8b
SIX2 Sixt
13.4x14.45%€3.4b
THYAO Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi
3.5x-3.49%₺429.2b
HLAG Hapag-Lloyd
8.8x-14.47%€20.8b
LHA Deutsche Lufthansa
5x1.73%€8.8b

Price-To-Earnings 대 피어: LHA은 Price-To-Earnings 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

LHA의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LHA 5.0x업계 평균 9.3xNo. of Companies10PE0816243240+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LHA 은 Price-To-Earnings 비율(5x)을 기준으로 볼 때 European Airlines 업계 평균(7.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LHA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LHA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5x
공정 PE 비율10.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LHA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 10.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LHA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€7.34
€7.72
+5.15%
19.21%€12.00€5.00n/a16
Sep ’26€7.93
€7.58
-4.31%
19.14%€12.00€5.00n/a16
Aug ’26€7.30
€7.29
-0.13%
22.13%€12.00€5.00n/a16
Jul ’26€7.26
€7.11
-2.03%
22.22%€12.00€5.00n/a17
Jun ’26€7.05
€6.91
-1.92%
23.18%€12.00€4.85n/a19
May ’26€6.32
€6.89
+9.16%
23.23%€12.00€4.85n/a19
Apr ’26€6.68
€7.30
+9.31%
21.49%€12.00€5.50n/a19
Mar ’26€6.91
€7.13
+3.27%
23.37%€12.00€5.00n/a19
Feb ’26€6.27
€7.08
+13.02%
23.36%€12.00€5.00n/a19
Jan ’26€6.18
€7.23
+17.01%
22.03%€12.00€5.50n/a19
Dec ’25€6.34
€7.18
+13.37%
23.57%€12.00€4.80n/a18
Nov ’25€6.17
€7.14
+15.63%
23.92%€12.00€4.80n/a18
Oct ’25€6.42
€6.81
+6.14%
28.20%€12.00€4.50€7.3117
Sep ’25€5.89
€6.83
+15.99%
28.51%€12.00€4.50€7.9317
Aug ’25€5.65
€6.99
+23.59%
27.84%€12.00€4.50€7.3016
Jul ’25€5.76
€8.05
+39.80%
24.06%€12.30€5.20€7.2617
Jun ’25€6.42
€8.49
+32.17%
22.67%€12.30€5.70€7.0517
May ’25€6.71
€8.45
+25.81%
23.16%€12.30€5.70€6.3217
Apr ’25€7.28
€9.07
+24.58%
22.47%€13.60€6.60€6.6817
Mar ’25€7.19
€9.66
+34.27%
22.51%€15.00€6.60€6.9118
Feb ’25€7.71
€10.10
+31.04%
24.78%€15.00€6.60€6.2717
Jan ’25€8.05
€10.36
+28.68%
25.25%€15.00€6.70€6.1817
Dec ’24€8.22
€10.69
+29.96%
22.37%€15.00€6.70€6.3417
Nov ’24€6.57
€11.14
+69.55%
20.75%€15.00€7.00€6.1717
Oct ’24€7.51
€11.83
+57.56%
18.60%€15.00€8.00€6.4217
€7.72
Fair Value
4.9% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 21:19
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Deutsche Lufthansa AG는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays