Sixt 가치 평가
SIX2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SIX2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SIX2 ( €82.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €51.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SIX2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SIX2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SIX2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SIX2 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.2x |
| 수익 | €254.48m |
| 시가총액 | €3.53b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.8x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SIX2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SIX2은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SIX2 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SIX2 은 European Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 14.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SIX2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.2x |
| 공정 PE 비율 | 13.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SIX2 15.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €82.60 | €104.43 +26.43% | 9.90% | €125.00 | €90.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €83.50 | €102.57 +22.84% | 10.77% | €125.00 | €90.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €77.35 | €103.63 +33.97% | 14.12% | €135.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €85.50 | €103.63 +21.20% | 14.12% | €135.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €78.50 | €97.88 +24.68% | 17.36% | €135.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €78.60 | €97.13 +23.57% | 17.42% | €135.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €69.70 | €97.13 +39.35% | 17.42% | €135.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €72.95 | €92.38 +26.63% | 8.49% | €101.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €65.35 | €98.88 +51.30% | 17.28% | €135.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €63.85 | €105.13 +64.64% | 20.28% | €140.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €62.70 | €110.25 +75.84% | 17.45% | €140.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €66.40 | €114.13 +71.87% | 17.59% | €140.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €75.40 | €114.13 +51.36% | 17.59% | €140.00 | €84.00 | €83.60 | 8 |
| May ’25 | €90.00 | €128.88 +43.19% | 11.58% | €155.00 | €104.00 | €83.50 | 8 |
| Apr ’25 | €92.45 | €128.88 +39.40% | 11.58% | €155.00 | €104.00 | €77.35 | 8 |
| Mar ’25 | €88.50 | €129.63 +46.47% | 11.02% | €155.00 | €104.00 | €85.50 | 8 |
| Feb ’25 | €90.10 | €131.63 +46.09% | 11.62% | €155.00 | €104.00 | €78.50 | 8 |
| Jan ’25 | €101.20 | €132.25 +30.68% | 11.26% | €155.00 | €104.00 | €78.60 | 8 |
| Dec ’24 | €91.50 | €132.25 +44.54% | 11.26% | €155.00 | €104.00 | €69.70 | 8 |
| Nov ’24 | €81.10 | €131.88 +62.61% | 8.18% | €147.00 | €120.00 | €72.95 | 8 |
| Oct ’24 | €87.80 | €136.13 +55.04% | 9.37% | €160.00 | €120.00 | €65.35 | 8 |
| Sep ’24 | €98.15 | €136.13 +38.69% | 9.37% | €160.00 | €120.00 | €63.85 | 8 |
| Aug ’24 | €108.50 | €148.00 +36.41% | 8.12% | €160.00 | €125.00 | €62.70 | 7 |
| Jul ’24 | €109.70 | €149.00 +35.82% | 8.47% | €160.00 | €122.00 | €66.40 | 8 |
| Jun ’24 | €102.10 | €145.11 +42.13% | 10.74% | €160.00 | €116.00 | €75.40 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/02 20:43 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/02 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sixt SE 19 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Christian Weiz | Baader Helvea Equity Research |
| Martin Comtesse | Berenberg |