Fraport 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 FRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

FRA ( €57.6 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €138.53 )

FRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FRA ( €57.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €138.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FRA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FRA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FRA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FRA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11.8x
수익	€456.60m
시가총액	€5.39b

FRA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.3x
기업 가치/EBITDA	11.9x
PEG 비율	4.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FRA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FRA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	21.2x
LHA Deutsche Lufthansa	6.6x	15.1%	€7.4b
SIX2 Sixt	15.2x	16.3%	€3.3b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	42.5x	55.0%	€1.3b
FHZN Flughafen Zürich	20.8x	5.2%	CHF 6.6b
FRA Fraport	11.8x	2.4%	€5.4b

Price-To-Earnings 대 피어: FRA은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FRA 의 PE 비율은 European Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FRA 은 Price-To-Earnings 11.8 European Infrastructure 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FRA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FRA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.8x
공정 PE 비율	12.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FRA 은 예상 11.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FRA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€57.60	€61.33 +6.5%	15.3%	€87.00	€40.00	n/a	18
Dec ’25	€51.75	€58.72 +13.5%	16.9%	€87.00	€40.00	n/a	18
Nov ’25	€49.52	€58.33 +17.8%	14.0%	€76.00	€40.00	n/a	18
Oct ’25	€48.92	€57.74 +18.0%	15.3%	€76.00	€40.00	n/a	19
Sep ’25	€46.00	€57.95 +26.0%	15.5%	€76.00	€40.00	n/a	19
Aug ’25	€46.54	€59.53 +27.9%	16.0%	€76.00	€40.00	n/a	19
Jul ’25	€48.18	€59.89 +24.3%	16.7%	€76.00	€40.00	n/a	19
Jun ’25	€52.20	€59.53 +14.0%	16.8%	€76.00	€40.00	n/a	19
May ’25	€46.94	€59.53 +26.8%	16.5%	€74.00	€40.00	n/a	19
Apr ’25	€48.68	€59.11 +21.4%	16.3%	€74.00	€40.00	n/a	19
Mar ’25	€50.70	€59.53 +17.4%	15.4%	€74.00	€43.00	n/a	19
Feb ’25	€55.02	€59.68 +8.5%	14.7%	€74.00	€43.00	n/a	19
Jan ’25	€55.10	€58.68 +6.5%	14.7%	€74.00	€43.00	n/a	19
Dec ’24	€53.60	€57.53 +7.3%	16.3%	€74.00	€43.00	€51.75	19
Nov ’24	€46.75	€56.89 +21.7%	15.5%	€70.00	€43.00	€49.52	18
Oct ’24	€49.97	€57.39 +14.8%	15.2%	€70.00	€43.00	€48.92	18
Sep ’24	€50.40	€57.48 +14.0%	15.2%	€70.00	€43.00	€46.00	18
Aug ’24	€47.51	€55.80 +17.4%	15.8%	€68.00	€40.00	€46.54	17
Jul ’24	€49.38	€55.74 +12.9%	16.1%	€68.00	€39.00	€48.18	17
Jun ’24	€47.23	€55.54 +17.6%	16.4%	€67.00	€37.00	€52.20	16
May ’24	€48.48	€55.50 +14.5%	15.8%	€67.00	€37.00	€46.94	16
Apr ’24	€46.56	€54.76 +17.6%	18.5%	€71.00	€35.00	€48.68	17
Mar ’24	€51.08	€54.65 +7.0%	18.7%	€71.00	€35.00	€50.70	17
Feb ’24	€52.52	€53.82 +2.5%	17.3%	€67.00	€35.00	€55.02	17
Jan ’24	€38.28	€53.50 +39.8%	17.8%	€67.00	€33.00	€55.10	18
Dec ’23	€42.86	€53.22 +24.2%	18.0%	€67.00	€33.00	€53.60	18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 03:28
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fraport AG 48 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Hans-Peter Wodniok	AlphaValue
José Arroyas	Banco Santander
Stephan Bauer	Bankhaus Lampe KG