ANA Holdings Inc.

DB:ANCA 주식 보고서

시가총액: €8.2b

ANA Holdings 가치 평가

ANCA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ANCA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ANCA ( €17.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ANCA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ANCA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ANCA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ANCA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ANCA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ANCA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.3x
수익JP¥144.67b
시가총액JP¥1.34t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ANCA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ANCA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.1x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
LTM LATAM Airlines Group
10.6x21.1%CL$8.3t
ANCA ANA Holdings
9.3x1.1%€1.3t

Price-To-Earnings 대 피어: ANCA은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ANCA 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ANCA 9.3x업계 평균 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ANCA 은 Price-To-Earnings 9.3 European Airlines 업계 평균( 6.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ANCA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ANCA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.3x
공정 PE 비율13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ANCA 은 예상 9.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ANCA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.20
€21.29
+23.8%
7.1%€24.37€18.12n/a13
Dec ’25€18.00
€21.32
+18.4%
7.0%€24.43€18.17n/a13
Nov ’25€17.40
€20.47
+17.6%
7.2%€23.60€17.55n/a13
Oct ’25€18.70
€21.30
+13.9%
8.7%€26.07€18.62n/a13
Sep ’25€18.10
€21.10
+16.6%
8.7%€25.85€18.46n/a13
Aug ’25€17.50
€21.28
+21.6%
8.2%€25.89€18.50n/a13
Jul ’25€16.90
€20.15
+19.2%
8.6%€24.95€17.41n/a13
Jun ’25€17.40
€20.81
+19.6%
9.4%€25.25€17.62n/a11
May ’25€17.70
€21.16
+19.6%
8.6%€25.54€19.01n/a11
Apr ’25€19.10
€22.60
+18.3%
9.7%€27.45€20.13n/a11
Mar ’25€19.80
€22.82
+15.3%
10.0%€27.57€20.22n/a10
Feb ’25€20.60
€23.17
+12.5%
11.0%€28.29€20.75n/a10
Jan ’25€19.30
€23.10
+19.7%
8.9%€27.56€21.15n/a11
Dec ’24€18.60
€22.62
+21.6%
8.7%€26.92€20.66€18.0011
Nov ’24€18.30
€22.61
+23.6%
8.4%€26.81€20.57€17.4011
Oct ’24€19.60
€22.79
+16.3%
8.5%€27.22€20.89€18.7012
Sep ’24€20.80
€22.25
+7.0%
8.8%€26.92€20.66€18.1011
Aug ’24€21.80
€22.39
+2.7%
9.9%€27.65€19.93€17.5011
Jul ’24€21.60
€22.07
+2.2%
9.6%€27.48€19.81€16.9011
Jun ’24€20.60
€21.12
+2.5%
10.6%€26.19€17.46€17.4010
May ’24€19.60
€20.20
+3.0%
7.1%€22.36€17.61€17.7010
Apr ’24€20.16
€20.39
+1.2%
6.5%€22.04€17.91€19.1010
Mar ’24€18.96
€20.51
+8.2%
6.2%€22.14€17.99€19.8011
Feb ’24€20.08
€21.53
+7.2%
5.2%€23.00€19.40€20.6010
Jan ’24€19.44
€21.01
+8.1%
6.2%€22.78€18.51€19.3011
Dec ’23€20.28
€20.02
-1.3%
8.1%€22.29€17.07€18.6011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 18:45
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ANA Holdings Inc. 34 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ryota HimenoBarclays
Adam ClarkBear Stearns Companies Inc.
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)