LATAM Airlines Group S.A.

SNSE:LTM 주식 보고서

시가총액: CL$9.0t

LATAM Airlines Group 가치 평가

LTM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LTM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$28.85
Fair Value
48.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: LTM ( CLP14.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP28.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LTM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LTM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LTM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LTM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LTM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LTM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.6x
수익US$976.97m
시가총액US$9.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LTM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LTM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.6x
9202 ANA Holdings
9.6x0.3%JP¥1.4t
LHA Deutsche Lufthansa
7x12.3%€7.9b
600221 Hainan Airlines Holding
43xn/aCN¥67.2b
VAPORES Compañía Sud Americana de Vapores
14.8x24.7%CL$2.8t
LTM LATAM Airlines Group
9.6x9.0%CL$9.0t

Price-To-Earnings 대 피어: LTM은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LTM 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LTM 9.6x업계 평균 9.6xNo. of Companies7PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LTM 은 Global Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 9.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LTM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LTM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.6x
공정 PE 비율11.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LTM 은 예상 9.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LTM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CL$14.88
CL$20.76
+39.5%
19.5%CL$29.46CL$16.69n/a7
Jan ’26CL$13.73
CL$20.60
+50.1%
22.4%CL$29.67CL$15.83n/a6
Dec ’25CL$13.50
CL$19.91
+47.5%
18.2%CL$27.19CL$15.54n/a6
Nov ’25CL$12.86
CL$19.70
+53.2%
17.2%CL$26.48CL$16.08n/a6
Oct ’25CL$11.77
CL$17.72
+50.6%
9.8%CL$20.52CL$15.86n/a4
Sep ’25CL$11.81
CL$17.72
+50.1%
9.8%CL$20.52CL$15.86n/a4
Aug ’25CL$11.57
CL$17.70
+53.0%
10.2%CL$20.77CL$16.05n/a4
Jul ’25CL$12.71
CL$17.20
+35.3%
11.4%CL$19.92CL$15.39n/a3
Jun ’25CL$12.35
CL$17.20
+39.3%
11.4%CL$19.92CL$15.39n/a3
May ’25CL$12.99
CL$16.11
+24.0%
4.8%CL$17.06CL$15.16n/a3
Apr ’25CL$12.22
CL$15.73
+28.7%
7.5%CL$16.98CL$14.15n/a3
Mar ’25CL$12.29
CL$16.68
+35.8%
9.6%CL$18.65CL$14.72n/a3
Feb ’25CL$11.41
CL$16.78
+47.0%
4.6%CL$17.71CL$15.85CL$14.863
Jan ’25CL$9.55
CL$11.21
+17.4%
14.9%CL$12.39CL$8.85CL$13.733
Dec ’24CL$8.36
CL$10.29
+23.1%
13.0%CL$12.53CL$8.95CL$13.504
Nov ’24CL$7.00
CL$10.29
+47.0%
13.0%CL$12.53CL$8.95CL$12.864
Oct ’24CL$8.06
CL$10.17
+26.2%
13.0%CL$12.38CL$8.85CL$11.774
Sep ’24CL$8.10
CL$9.26
+14.3%
9.7%CL$10.70CL$8.23CL$11.814
Aug ’24CL$8.05
CL$9.26
+15.0%
9.7%CL$10.70CL$8.23CL$11.574
Jul ’24CL$7.58
CL$9.24
+21.9%
13.0%CL$11.25CL$8.04CL$12.714
Jun ’24CL$6.75
CL$8.90
+31.8%
6.5%CL$9.71CL$8.09CL$12.354
May ’24CL$5.49
CL$8.92
+62.4%
14.8%CL$10.54CL$7.29CL$12.993
Apr ’24CL$5.95
CL$8.92
+49.9%
14.8%CL$10.54CL$7.29CL$12.223
Mar ’24CL$6.28
CL$9.09
+44.8%
9.1%CL$9.91CL$8.26CL$12.292
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CL$20.76
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 13:36
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

LATAM Airlines Group S.A. 22 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Murilo FreibergerBofA Global Research
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários