Alaska Air Group, Inc.

DB:ALK 주식 보고서

시가총액: €8.9b

Alaska Air Group 가치 평가

ALK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€131.77
Fair Value
45.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: ALK ( €72.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €131.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.7x
수익US$395.00m
시가총액US$9.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13x
LHA Deutsche Lufthansa
7.1x12.3%€8.0b
FRA Fraport
11.7x1.1%€5.3b
SIX2 Sixt
15.7x18.9%€3.4b
HLAG Hapag-Lloyd
17.4x-16.3%€25.4b
ALK Alaska Air Group
23.7x34.5%€9.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ALK은 Price-To-Earnings 비율(23.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALK 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ALK 23.7x업계 평균 9.6xNo. of Companies8PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALK 은 European Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 7.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.7x
공정 PE 비율25.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALK 은 예상 23.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€72.38
€83.99
+16.0%
8.8%€105.92€74.47n/a15
Feb ’26€71.76
€83.95
+17.0%
9.0%€106.12€74.61n/a14
Jan ’26€62.86
€69.71
+10.9%
16.1%€85.64€42.82n/a15
Dec ’25€49.63
€58.34
+17.5%
14.7%€76.36€42.95n/a15
Nov ’25€44.22
€51.45
+16.3%
10.8%€64.60€41.53n/a13
Oct ’25€40.35
€47.88
+18.7%
13.6%€62.87€35.92n/a12
Sep ’25€32.57
€46.78
+43.6%
14.9%€63.20€36.12n/a12
Aug ’25€34.58
€48.00
+38.8%
14.7%€64.53€36.88n/a12
Jul ’25€37.43
€51.79
+38.4%
14.5%€70.01€39.21n/a12
Jun ’25€37.80
€51.25
+35.6%
14.9%€68.98€38.63n/a11
May ’25€41.07
€52.20
+27.1%
16.0%€70.41€39.43n/a10
Apr ’25€38.70
€46.43
+20.0%
15.8%€63.95€36.54n/a11
Mar ’25€34.61
€46.59
+34.6%
16.4%€64.75€37.00n/a11
Feb ’25€33.07
€45.91
+38.8%
17.0%€64.63€36.93€71.7611
Jan ’25€35.99
€45.53
+26.5%
17.8%€63.62€35.45€62.8611
Dec ’24€34.53
€47.12
+36.5%
17.3%€65.37€36.42€49.6313
Nov ’24€29.80
€48.58
+63.0%
16.6%€66.09€36.82€44.2213
Oct ’24€35.16
€59.45
+69.1%
13.8%€70.94€47.30€40.3513
Sep ’24€38.59
€59.70
+54.7%
10.5%€68.89€50.52€32.5713
Aug ’24€43.47
€59.94
+37.9%
8.7%€68.03€52.61€34.5813
Jul ’24€47.97
€59.92
+24.9%
9.9%€68.78€50.44€37.4313
Jun ’24€41.95
€59.84
+42.7%
9.7%€69.42€50.91€37.8013
May ’24€38.82
€60.20
+55.1%
14.4%€82.96€50.14€41.0713
Apr ’24€37.46
€62.08
+65.7%
14.1%€86.04€55.31€38.7013
Mar ’24€44.96
€61.08
+35.9%
14.8%€85.16€50.53€34.6113
Feb ’24€46.92
€59.55
+26.9%
15.6%€83.71€49.67€33.0713
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€83.16
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 01:36
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alaska Air Group, Inc. 34 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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