Alaska Air Group, Inc.

DB:ALK 주식 리포트

시가총액: €4.2b

Alaska Air Group 가치 평가

ALK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ALK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: ALK ( €37.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €208.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ALK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ALK는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ALK의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ALK의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ALK의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.3x
매출US$14.76b
시가총액US$4.92b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ALK의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ALK의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.8x
LHA Deutsche Lufthansa
0.2x3.90%€9.4b
SIX2 Sixt
0.8x5.01%€3.2b
FRA Fraport
1.3x4.34%€5.8b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
0.9xn/a€1.6b
ALK Alaska Air Group
0.3x6.91%€4.9b

Price-To-Sales 대 피어: ALK은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

ALK의 PS 비율은 European Airlines 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
ALK 0.3x업계 평균 0.5xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ALK 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 European Airlines 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ALK의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ALK PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ALK 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ALK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€37.66
€54.07
+43.57%
18.21%€79.47€31.96n/a16
Aug ’27€41.18
€54.53
+32.43%
18.11%€79.75€32.08n/a16
Jul ’27€45.43
€52.51
+15.59%
20.54%€82.62€41.31n/a16
Jun ’27€39.19
€49.46
+26.19%
23.46%€80.85€27.52n/a16
May ’27€32.42
€49.12
+51.51%
23.42%€80.21€27.31n/a16
Apr ’27€33.00
€53.56
+62.30%
19.43%€81.16€36.69n/a16
Mar ’27€46.41
€59.89
+29.04%
11.18%€79.51€50.75n/a15
Feb ’27€44.18
€59.70
+35.13%
11.18%€79.26€50.59n/a15
Jan ’27€42.54
€55.87
+31.33%
16.77%€79.73€42.41n/a15
Dec ’26€36.41
€56.61
+55.47%
18.06%€80.97€43.07n/a14
Nov ’26€35.22
€57.77
+64.04%
17.33%€82.78€44.84n/a14
Oct ’26€42.03
€60.38
+43.67%
15.62%€81.81€49.43n/a14
Sep ’26€53.28
€56.62
+6.28%
10.78%€68.78€48.15n/a14
Aug ’26€46.01
€56.39
+22.56%
12.12%€70.06€43.79€41.1813
Jul ’26€41.76
€54.30
+30.04%
14.78%€70.40€41.56€45.4315
Jun ’26€45.70
€55.86
+22.24%
15.68%€73.11€43.16€39.1915
May ’26€38.08
€55.52
+45.81%
16.16%€73.51€43.40€32.4215
Apr ’26€45.22
€78.47
+73.53%
10.67%€101.37€66.35€33.0015
Mar ’26€68.16
€83.80
+22.95%
8.68%€105.52€74.19€46.4115
Feb ’26€71.76
€83.95
+16.99%
9.04%€106.12€74.61€44.1814
Jan ’26€62.86
€69.71
+10.89%
16.15%€85.64€42.82€42.5415
Dec ’25€49.63
€58.34
+17.55%
14.66%€76.36€42.95€36.4115
Nov ’25€44.22
€51.45
+16.35%
10.76%€64.60€41.53€35.2213
Oct ’25€40.35
€47.88
+18.67%
13.63%€62.87€35.92€42.0312
Sep ’25€32.57
€46.78
+43.64%
14.89%€63.20€36.12€53.2812
Aug ’25€34.58
€48.00
+38.81%
14.66%€64.53€36.88€46.0112
€55.58
Fair Value
32.2% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/18 02:57
종가2026/08/18 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Alaska Air Group, Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Garrett ChaseBarclays
Brandon OglenskiBarclays
David FintzenBarclays