American Airlines Group Inc.

XTRA:A1G 주식 보고서

시가총액: €10.9b

American Airlines Group 가치 평가

A1G 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A1G 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€52.36
Fair Value
68.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: A1G ( €16.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A1G 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A1G 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A1G 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A1G 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A1G 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A1G 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.5x
수익US$846.00m
시가총액US$11.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A1G 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A1G 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.7x
LHA Deutsche Lufthansa
6.7x12.1%€7.4b
FRA Fraport
11.5x1.1%€5.2b
SIX2 Sixt
16x14.1%€3.5b
HLAG Hapag-Lloyd
16.4x-16.3%€23.8b
A1G American Airlines Group
13.5x22.9%€11.4b

Price-To-Earnings 대 피어: A1G은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A1G 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A1G 13.5x업계 평균 9.6xNo. of Companies8PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A1G 은 European Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 6.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A1G 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A1G PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.5x
공정 PE 비율19.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A1G 은 예상 13.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A1G 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.29
€20.16
+23.8%
20.4%€28.81€13.45n/a22
Jan ’26€16.63
€17.06
+2.6%
23.8%€23.07€11.54n/a22
Dec ’25€13.82
€13.85
+0.2%
19.4%€19.09€9.55n/a20
Nov ’25€12.58
€12.58
-0.02%
21.0%€18.39€9.19n/a18
Oct ’25€10.00
€10.39
+3.8%
21.1%€16.13€6.27n/a18
Sep ’25€9.70
€10.87
+12.0%
20.5%€16.63€6.47n/a18
Aug ’25€9.57
€10.87
+13.6%
20.5%€16.63€6.47n/a18
Jul ’25€10.39
€13.96
+34.3%
18.8%€19.60€10.06n/a18
Jun ’25€10.42
€14.40
+38.2%
17.7%€19.36€10.14n/a17
May ’25€12.83
€16.43
+28.1%
18.0%€22.48€11.24n/a17
Apr ’25€14.16
€15.99
+12.9%
18.2%€21.13€11.02n/a18
Mar ’25€14.28
€15.94
+11.7%
19.6%€21.34€11.13n/a18
Feb ’25€12.85
€15.51
+20.7%
20.6%€21.24€11.08n/a18
Jan ’25€12.64
€13.24
+4.8%
23.1%€18.53€7.41€16.6317
Dec ’24€11.42
€13.32
+16.7%
22.9%€18.72€7.49€13.8217
Nov ’24€10.52
€13.94
+32.5%
21.8%€18.88€7.55€12.5817
Oct ’24€12.21
€16.20
+32.7%
27.8%€27.46€8.52€10.0016
Sep ’24€13.56
€16.60
+22.4%
24.4%€26.64€10.10€9.7016
Aug ’24€14.76
€17.50
+18.6%
22.1%€26.14€9.92€9.5717
Jul ’24€16.21
€16.69
+2.9%
25.9%€26.59€10.09€10.3917
Jun ’24€13.77
€17.18
+24.8%
25.8%€27.14€8.89€10.4217
May ’24€11.76
€16.12
+37.1%
23.9%€23.70€8.66€12.8316
Apr ’24€13.47
€16.58
+23.1%
23.7%€23.99€7.38€14.1616
Mar ’24€14.90
€16.56
+11.1%
25.1%€24.65€7.58€14.2817
Feb ’24€14.73
€15.86
+7.7%
25.9%€23.93€7.36€12.8517
Jan ’24€11.79
€14.93
+26.7%
30.2%€24.49€6.59€12.6417
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€19.73
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/30 14:42
장 마감 주가2025/01/30 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

American Airlines Group Inc. 45 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners