Western Digital Corporation

DB:WDC 주식 리포트

시가총액: €46.4b

Western Digital 가치 평가

WDC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WDC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€215.17
Fair Value
37.1% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: WDC ( €135.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €215.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WDC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WDC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WDC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WDC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WDC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WDC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.7x
이익US$2.60b
시가총액US$53.96b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WDC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WDC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.6x
STX Seagate Technology Holdings
32.8x19.18%US$57.2b
DELL Dell Technologies
18.5x12.84%US$89.8b
HPE Hewlett Packard Enterprise
26.5x32.67%US$30.3b
HPQ HP
8.7x3.79%US$23.3b
WDC Western Digital
20.7x10.36%€54.0b

Price-To-Earnings 대 피어: WDC은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

WDC의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WDC 20.7x업계 평균 19.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WDC 은 European Tech 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균(19.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WDC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WDC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.7x
공정 PE 비율23.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WDC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WDC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€135.26
€154.85
+14.48%
12.78%€215.80€116.53n/a23
Nov ’26€129.74
€142.50
+9.83%
20.40%€173.50€53.79n/a23
Oct ’26€111.30
€88.33
-20.64%
24.84%€145.81€52.87n/a22
Sep ’26€68.00
€75.00
+10.30%
9.03%€85.46€52.99n/a21
Aug ’26€67.64
€73.69
+8.95%
11.64%€86.36€51.82n/a21
Jul ’26€53.94
€51.71
-4.14%
17.14%€69.66€34.83n/a21
Jun ’26€46.10
€50.68
+9.95%
14.71%€70.42€35.21n/a21
May ’26€38.38
€52.78
+37.51%
25.07%€88.57€33.66n/a21
Apr ’26€36.99
€67.41
+82.25%
22.70%€91.57€37.54n/a19
Mar ’26€46.20
€74.81
+61.92%
18.64%€95.09€38.99n/a19
Feb ’26€63.26
€80.02
+26.50%
12.65%€96.47€50.16n/a20
Jan ’26€57.65
€86.03
+49.23%
11.96%€110.92€57.87n/a20
Dec ’25€69.25
€82.66
+19.36%
11.72%€105.73€55.16n/a21
Nov ’25€60.04
€82.06
+36.67%
13.76%€106.54€55.58€129.7421
Oct ’25€61.99
€78.15
+26.07%
14.65%€103.81€54.16€111.3021
Sep ’25€57.55
€81.28
+41.24%
12.72%€105.21€54.89€68.0021
Aug ’25€54.96
€83.39
+51.73%
12.36%€106.57€55.60€67.6421
Jul ’25€71.01
€81.61
+14.93%
14.39%€107.05€47.48€53.9422
Jun ’25€69.80
€77.81
+11.47%
19.83%€106.01€30.42€46.1022
May ’25€66.93
€77.30
+15.50%
20.61%€107.50€30.85€38.3822
Apr ’25€63.25
€62.57
-1.07%
17.63%€81.29€30.48€36.9922
Mar ’25€58.91
€60.13
+2.07%
16.52%€76.12€30.63€46.2021
Feb ’25€52.99
€58.94
+11.22%
17.96%€75.71€30.47€63.2621
Jan ’25€47.63
€45.80
-3.83%
16.15%€62.38€30.27€57.6522
Dec ’24€44.69
€45.99
+2.92%
13.62%€62.32€37.57€69.2521
Nov ’24€37.71
€46.05
+22.14%
14.30%€61.51€29.34€60.0421
€153.74
Fair Value
12.0% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/15 19:02
종가2025/11/14 00:00
수익2025/10/03
연간 수익2025/06/27

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Western Digital Corporation는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird