Apple Inc.

DB:APC 주식 보고서

시가총액: €3.7t

Apple 가치 평가

APC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 APC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: APC ( €243.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €257.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

APC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: APC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 APC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 APC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
APC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41x
수익US$93.74b
시가총액US$3.85t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 APC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 APC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.6x
A005930 Samsung Electronics
12.5x12.3%₩351.8t
1810 Xiaomi
38.2x21.3%HK$788.9b
DELL Dell Technologies
19.8x14.6%US$81.1b
2382 Quanta Computer
19.8x19.7%NT$1.1t
APC Apple
41x10.2%€3.8t

Price-To-Earnings 대 피어: APC은 Price-To-Earnings 비율(41x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

APC 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
APC 41.0x업계 평균 21.8xNo. of Companies4PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: APC 은 European Tech 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균( 16 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

APC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

APC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41x
공정 PE 비율23.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: APC 41 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 APC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€243.50
€236.01
-3.1%
11.2%€287.52€176.35n/a42
Dec ’25€224.45
€232.23
+3.5%
10.8%€284.97€174.78n/a42
Nov ’25€205.60
€223.28
+8.6%
12.2%€276.84€169.80n/a42
Oct ’25€203.50
€214.74
+5.5%
12.9%€268.41€165.52n/a41
Sep ’25€207.10
€211.98
+2.4%
13.8%€269.91€161.95n/a42
Aug ’25€201.40
€208.96
+3.8%
14.4%€277.17€157.06n/a41
Jul ’25€201.40
€197.15
-2.1%
14.1%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€175.84
€188.23
+7.0%
12.2%€253.50€115.23n/a42
May ’25€161.96
€185.58
+14.6%
12.1%€233.18€116.59n/a44
Apr ’25€158.76
€186.37
+17.4%
12.3%€232.75€116.38n/a43
Mar ’25€165.86
€185.44
+11.8%
12.2%€231.05€115.53n/a43
Feb ’25€171.50
€184.31
+7.5%
12.6%€230.83€115.41n/a43
Jan ’25€175.34
€180.85
+3.1%
12.8%€227.00€105.33n/a44
Dec ’24€175.36
€180.53
+2.9%
12.2%€220.51€106.58€224.4544
Nov ’24€164.70
€186.38
+13.2%
12.1%€226.78€109.61€205.6044
Oct ’24€161.98
€186.56
+15.2%
11.9%€224.74€117.05€203.5044
Sep ’24€175.56
€184.14
+4.9%
11.2%€220.92€137.15€207.1043
Aug ’24€178.42
€177.65
-0.4%
13.9%€218.52€105.62€201.4043
Jul ’24€178.00
€170.91
-4.0%
12.0%€219.94€106.30€201.4042
Jun ’24€167.32
€166.52
-0.5%
11.5%€195.17€107.81€175.8441
May ’24€153.40
€155.74
+1.5%
12.7%€191.42€105.73€161.9642
Apr ’24€151.92
€156.80
+3.2%
12.3%€194.57€107.47€158.7642
Mar ’24€136.50
€156.72
+14.8%
11.9%€195.51€108.00€165.8642
Feb ’24€133.00
€154.69
+16.3%
12.4%€193.26€108.60€171.5042
Jan ’24€120.44
€162.42
+34.9%
12.1%€197.99€111.25€175.3442
Dec ’23€140.70
€173.06
+23.0%
11.3%€208.47€121.11€175.3641

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 11:50
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2024/09/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Apple Inc. 98 애널리스트 중 39 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Edward ZabitskyACI Research