Dell Technologies Inc.

DB:12DA 주식 보고서

시가총액: €77.7b

Dell Technologies 가치 평가

12DA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 12DA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 12DA ( €109.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €181.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 12DA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

12DA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 12DA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 12DA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 12DA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
12DA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.8x
수익US$4.10b
시가총액US$81.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 12DA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 12DA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.1x
1810 Xiaomi
38.2x21.3%HK$788.9b
2382 Quanta Computer
19.8x19.7%NT$1.1t
HPQ HP
11.1x1.9%US$30.9b
HPE Hewlett Packard Enterprise
11.1x0.6%US$28.4b
12DA Dell Technologies
19.8x14.6%€81.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 12DA은 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

12DA 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
12DA 19.8x업계 평균 21.8xNo. of Companies4PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 12DA 은 Price-To-Earnings 19.8 European Tech 업계 평균( 16 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

12DA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

12DA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.8x
공정 PE 비율22x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 12DA 은 예상 19.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 12DA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€109.84
€144.45
+31.5%
13.8%€209.75€109.64n/a24
Dec ’25€121.56
€141.94
+16.8%
14.7%€208.45€108.96n/a24
Nov ’25€119.00
€133.24
+12.0%
16.3%€203.19€97.90n/a24
Oct ’25€103.74
€129.65
+25.0%
16.3%€197.03€94.93n/a24
Sep ’25€103.04
€135.75
+31.7%
15.1%€199.06€95.91n/a22
Aug ’25€100.00
€146.54
+46.5%
20.4%€219.46€59.44n/a22
Jul ’25€129.26
€144.87
+12.1%
20.9%€220.54€59.73n/a22
Jun ’25€131.28
€144.82
+10.3%
21.1%€221.23€59.92n/a22
May ’25€114.40
€117.43
+2.6%
17.5%€141.69€51.27n/a21
Apr ’25€106.50
€111.75
+4.9%
17.5%€138.87€50.25n/a20
Mar ’25€116.60
€105.98
-9.1%
21.0%€140.27€50.75n/a19
Feb ’25€76.52
€73.91
-3.4%
15.8%€87.51€42.38n/a18
Jan ’25€68.84
€71.11
+3.3%
15.9%€88.00€42.61n/a20
Dec ’24€66.38
€70.59
+6.3%
15.9%€87.35€42.30€121.5620
Nov ’24€62.68
€66.80
+6.6%
15.9%€84.03€43.43€119.0019
Oct ’24€64.06
€65.00
+1.5%
14.3%€75.74€43.55€103.7419
Sep ’24€50.70
€59.28
+16.9%
12.9%€69.62€42.70€103.0420
Aug ’24€47.80
€49.36
+3.3%
9.9%€55.62€41.03€100.0020
Jul ’24€48.77
€47.68
-2.2%
9.6%€54.98€41.24€129.2619
Jun ’24€42.42
€45.21
+6.6%
10.8%€55.76€37.18€131.2818
May ’24€38.32
€43.49
+13.5%
8.9%€50.13€36.46€114.4017
Apr ’24€36.05
€42.71
+18.5%
10.3%€51.30€34.51€106.5018
Mar ’24€38.05
€45.92
+20.7%
12.0%€56.35€35.69€116.6018
Feb ’24€36.73
€44.98
+22.4%
12.2%€55.38€35.07€76.5218
Jan ’24€36.57
€47.14
+28.9%
15.4%€68.64€36.23€68.8418
Dec ’23€43.28
€47.14
+8.9%
15.4%€68.40€36.10€66.3818

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 00:53
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/11/01
연간 수익2024/02/02

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dell Technologies Inc. 69 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP