Dell Technologies Inc.

XTRA:12DA 주식 보고서

시가총액: €75.7b

Dell Technologies 가치 평가

12DA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 12DA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€154.96
Fair Value
29.2% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: 12DA ( €109.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €154.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 12DA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

12DA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 12DA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 12DA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 12DA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
12DA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19x
수익US$4.56b
시가총액US$88.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 12DA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 12DA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.1x
1810 Xiaomi
42.2x21.17%HK$1.4t
STX Seagate Technology Holdings
21.3x13.34%US$32.3b
2382 Quanta Computer
16.6x11.55%NT$1.1t
WDC Western Digital
16.1x7.60%US$26.5b
12DA Dell Technologies
19x11.09%€88.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 12DA은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

12DA 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
12DA 19.0x업계 평균 24.6xNo. of Companies3PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 12DA 은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 European Tech 업계 평균(24.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

12DA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

12DA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19x
공정 PE 비율18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 12DA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(19x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 12DA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€109.74
€119.77
+9.14%
11.04%€142.66€89.92n/a21
Jul ’26€103.44
€115.85
+12.00%
10.49%€132.40€88.84n/a23
Jun ’26€98.44
€118.81
+20.69%
10.34%€136.52€91.60n/a23
May ’26€79.85
€110.80
+38.76%
17.20%€149.52€78.28n/a23
Apr ’26€85.11
€126.74
+48.91%
11.56%€158.10€97.65n/a23
Mar ’26€97.83
€137.18
+40.22%
12.34%€178.38€101.24n/a23
Feb ’26€102.36
€144.09
+40.77%
14.58%€209.75€109.64n/a23
Jan ’26€110.98
€144.45
+30.16%
13.84%€209.75€109.64n/a24
Dec ’25€120.24
€141.94
+18.04%
14.71%€208.45€108.96n/a24
Nov ’25€120.22
€133.24
+10.83%
16.30%€203.19€97.90n/a24
Oct ’25€103.04
€129.65
+25.82%
16.31%€197.03€94.93n/a24
Sep ’25€103.04
€135.75
+31.75%
15.05%€199.06€95.91n/a22
Aug ’25€102.80
€146.54
+42.55%
20.42%€219.46€59.44€110.7022
Jul ’25€132.10
€144.87
+9.66%
20.95%€220.54€59.73€103.4422
Jun ’25€122.08
€144.82
+18.63%
21.12%€221.23€59.92€98.4422
May ’25€116.44
€117.43
+0.85%
17.53%€141.69€51.27€79.8521
Apr ’25€105.50
€111.75
+5.93%
17.50%€138.87€50.25€85.1120
Mar ’25€109.50
€105.98
-3.21%
21.02%€140.27€50.75€97.8319
Feb ’25€76.32
€73.91
-3.16%
15.83%€87.51€42.38€102.3618
Jan ’25€69.52
€71.11
+2.28%
15.88%€88.00€42.61€110.9820
Dec ’24€66.42
€70.59
+6.27%
15.88%€87.35€42.30€120.2420
Nov ’24€64.32
€66.80
+3.86%
15.87%€84.03€43.43€120.2219
Oct ’24€65.50
€65.00
-0.77%
14.33%€75.74€43.55€103.0419
Sep ’24€62.76
€59.28
-5.55%
12.92%€69.62€42.70€103.0420
Aug ’24€48.56
€49.36
+1.64%
9.92%€55.62€41.03€102.8020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€118.63
Fair Value
7.5% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/06 05:36
장 마감 주가2025/08/06 00:00
수익2025/05/02
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dell Technologies Inc. 66 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP