Dell Technologies Inc.

XTRA:12DA 주식 보고서

시가총액: €91.1b

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Dell Technologies 가치 평가

12DA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 12DA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 12DA ( €141.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €145.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 12DA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

12DA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

12DA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.3x
기업 가치/EBITDA13.7x
PEG 비율2.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 12DA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 12DA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.7x
1810 Xiaomi
21.9x10.0%HK$411.1b
2382 Quanta Computer
26.3x18.6%NT$1.2t
HPQ HP
11.5x2.7%US$34.3b
HPE Hewlett Packard Enterprise
15.2x7.9%US$27.5b
12DA Dell Technologies
28.2x12.3%€97.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 12DA은 Price-To-Earnings 비율(29.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

12DA 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 12DA 은 European Tech 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균( 15.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

12DA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

12DA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.2x
공정 PE 비율22.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 12DA 29.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 12DA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€132.10
€147.17
+11.4%
20.9%€224.04€60.68n/a22
Jun ’25€122.08
€144.82
+18.6%
21.1%€221.23€59.92n/a22
May ’25€116.44
€117.43
+0.9%
17.5%€141.69€51.27n/a21
Apr ’25€105.50
€111.75
+5.9%
17.5%€138.87€50.25n/a20
Mar ’25€109.50
€105.98
-3.2%
21.0%€140.27€50.75n/a19
Feb ’25€76.32
€73.91
-3.2%
15.8%€87.51€42.38n/a18
Jan ’25€69.52
€70.59
+1.5%
15.9%€87.35€42.30n/a20
Dec ’24€66.42
€70.59
+6.3%
15.9%€87.35€42.30n/a20
Nov ’24€64.32
€66.80
+3.9%
15.9%€84.03€43.43n/a19
Oct ’24€65.50
€65.00
-0.8%
14.3%€75.74€43.55n/a19
Sep ’24€62.76
€59.28
-5.6%
12.9%€69.62€42.70n/a20
Aug ’24€48.56
€49.36
+1.6%
9.9%€55.62€41.03n/a20
Jul ’24€47.28
€47.68
+0.8%
9.6%€54.98€41.24€132.1019
Jun ’24€42.44
€45.21
+6.5%
10.8%€55.76€37.18€122.0818
May ’24n/a
€43.49
0%
8.9%€50.13€36.46€116.4417
Apr ’24n/a
€42.71
0%
10.3%€51.30€34.51€105.5018
Mar ’24€37.89
€45.92
+21.2%
12.0%€56.35€35.69€109.5018
Feb ’24€37.27
€44.98
+20.7%
12.2%€55.38€35.07€76.3218
Jan ’24€36.78
€47.14
+28.2%
15.4%€68.64€36.23€69.5218
Dec ’23€42.74
€47.14
+10.3%
15.4%€68.40€36.10€66.4218
Nov ’23€39.42
€52.99
+34.5%
16.8%€72.88€38.46€64.3218
Oct ’23€33.96
€57.78
+70.2%
12.3%€74.81€44.68€65.5017
Sep ’23€37.80
€54.67
+44.6%
13.3%€71.87€42.92€62.7618
Aug ’23€44.35
€57.64
+30.0%
11.2%€70.42€48.91€48.5617
Jul ’23€44.24
€56.31
+27.3%
10.9%€68.59€45.73€47.2818

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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