Braze, Inc.

DB:K43 주식 보고서

시가총액: €3.8b

Braze 가치 평가

K43 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 K43 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: K43 ( €36.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €36.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: K43 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

K43 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: K43 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 K43 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 K43 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
K43 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.5x
판매US$535.87m
시가총액US$3.98b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 K43 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 K43 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균13.8x
NB2 Northern Data
28.9x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.4b
K43 Braze
7.5x16.9%€4.0b

Price-To-Sales 대 피어: K43은 Price-To-Sales 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

K43 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.32m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.22m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.28m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.66m
K43 7.5x업계 평균 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: K43 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

K43 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

K43 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.5x
공정 PS 비율6.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: K43 7.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 K43 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€36.78
€50.20
+36.5%
23.7%€72.02€28.81n/a18
Nov ’25€28.75
€49.83
+73.3%
22.8%€69.21€27.68n/a18
Oct ’25€28.72
€52.75
+83.7%
14.9%€67.39€40.43n/a17
Sep ’25€40.43
€54.29
+34.3%
11.4%€67.01€45.57n/a17
Aug ’25€40.60
€56.25
+38.6%
13.1%€73.35€46.76n/a17
Jul ’25€35.78
€56.58
+58.1%
13.6%€74.06€44.44n/a17
Jun ’25€34.15
€58.62
+71.6%
11.7%€73.74€46.09n/a17
May ’25€40.09
€62.39
+55.6%
10.4%€75.10€46.94n/a18
Apr ’25€45.40
€62.95
+38.7%
8.4%€74.16€53.77n/a18
Mar ’25€52.50
€63.81
+21.5%
7.9%€73.43€55.07n/a18
Feb ’25€50.00
€63.81
+27.6%
7.9%€73.43€55.07n/a18
Jan ’25€49.00
€63.90
+30.4%
8.1%€74.09€55.57n/a17
Dec ’24€50.00
€52.63
+5.3%
7.5%€59.77€46.89n/a17
Nov ’24€40.00
€52.79
+32.0%
7.7%€60.96€47.83€28.7517
Oct ’24€44.00
€52.34
+19.0%
8.4%€60.76€44.87€28.7217
Sep ’24€42.40
€42.70
+0.7%
8.7%€49.20€32.49€40.4316
Aug ’24€41.20
€39.31
-4.6%
9.1%€44.54€31.18€40.6016
Jul ’24€39.20
€40.53
+3.4%
9.0%€46.32€32.42€35.7816
Jun ’24€30.80
€37.37
+21.3%
11.5%€46.79€31.81€34.1516
May ’24€27.80
€36.98
+33.0%
11.1%€45.58€30.99€40.0914
Apr ’24€28.80
€37.27
+29.4%
11.4%€46.10€31.34€45.4014
Mar ’24€28.80
€37.01
+28.5%
15.4%€46.85€28.11€52.5014
Feb ’24€29.20
€36.80
+26.0%
15.3%€46.09€27.65€50.0013
Jan ’24€25.40
€38.14
+50.2%
13.7%€46.80€30.89€49.0012
Dec ’23€24.40
€47.70
+95.5%
9.0%€55.20€36.80€50.0012
Nov ’23€29.80
€50.59
+69.8%
8.8%€58.26€38.84€40.0012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%