Braze 가치 평가
K43이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 K43의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: K43 ( €30.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: K43 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
K43의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: K43는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| K43의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.8x |
| 매출 | US$693.41m |
| 시가총액 | US$4.02b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.4x |
| 기업가치/EBITDA | -32.6x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
K43의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: K43은 Price-To-Sales 비율(5.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
K43의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: K43 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(5.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
K43의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.8x |
| 공정 PS 비율 | 5.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: K43 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(5.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(5.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €30.38 | €39.77 +30.92% | 13.63% | €57.92 | €32.36 | n/a | 20 |
| Dec ’26 | €24.04 | €38.68 +60.90% | 15.67% | €58.66 | €32.78 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | €23.67 | €38.60 +63.08% | 15.67% | €58.53 | €32.71 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | €23.82 | €38.21 +60.43% | 15.67% | €57.95 | €32.38 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €23.37 | €37.66 +61.15% | 16.91% | €58.20 | €29.96 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €24.07 | €38.26 +58.95% | 14.98% | €57.81 | €32.31 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €23.70 | €38.21 +61.20% | 14.98% | €57.73 | €32.26 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €31.80 | €43.99 +38.34% | 17.87% | €66.06 | €33.47 | n/a | 19 |
| May ’26 | €27.38 | €45.22 +65.17% | 19.14% | €65.96 | €33.42 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €33.02 | €49.37 +49.51% | 15.89% | €69.52 | €37.08 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €34.59 | €50.05 +44.71% | 17.37% | €71.51 | €37.18 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €44.01 | €50.05 +13.73% | 17.37% | €71.51 | €37.18 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €40.75 | €50.05 +22.83% | 17.37% | €71.51 | €37.18 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €36.52 | €49.37 +35.18% | 23.21% | €71.59 | €28.64 | €24.04 | 18 |
| Nov ’25 | €28.75 | €49.83 +73.33% | 22.83% | €69.21 | €27.68 | €23.67 | 18 |
| Oct ’25 | €28.72 | €52.75 +83.66% | 14.89% | €67.39 | €40.43 | €23.82 | 17 |
| Sep ’25 | €40.43 | €54.29 +34.29% | 11.41% | €67.01 | €45.57 | €23.37 | 17 |
| Aug ’25 | €40.60 | €56.25 +38.56% | 13.09% | €73.35 | €46.76 | €24.07 | 17 |
| Jul ’25 | €35.78 | €56.58 +58.14% | 13.62% | €74.06 | €44.44 | €23.70 | 17 |
| Jun ’25 | €34.15 | €58.62 +71.64% | 11.66% | €73.74 | €46.09 | €31.80 | 17 |
| May ’25 | €40.09 | €62.39 +55.63% | 10.42% | €75.10 | €46.94 | €27.38 | 18 |
| Apr ’25 | €45.40 | €62.95 +38.65% | 8.45% | €74.16 | €53.77 | €33.02 | 18 |
| Mar ’25 | €52.50 | €63.81 +21.54% | 7.94% | €73.43 | €55.07 | €34.59 | 18 |
| Feb ’25 | €50.00 | €63.81 +27.62% | 7.94% | €73.43 | €55.07 | €44.01 | 18 |
| Jan ’25 | €49.00 | €63.90 +30.41% | 8.06% | €74.09 | €55.57 | €40.75 | 17 |
| Dec ’24 | €50.00 | €52.63 +5.26% | 7.47% | €59.77 | €46.89 | €36.52 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/25 20:20 |
| 종가 | 2025/12/23 00:00 |
| 수익 | 2025/10/31 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Braze, Inc.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Ryan MacWilliams | Barclays |
| Nicholas Altmann | BTIG |