PSI Software 가치 평가
PSAN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PSAN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PSAN ( €30.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PSAN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PSAN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PSAN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| PSAN 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.7x |
| 판매 | €278.47m |
| 시가총액 | €472.38m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 84.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PSAN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: PSAN은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
PSAN 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
PSAN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.7x |
| 공정 PS 비율 | 1.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: PSAN 1.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €30.50 | €35.08 +15.03% | 10.32% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €31.80 | €35.08 +10.32% | 10.32% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €29.70 | €33.00 +11.11% | 11.51% | €38.50 | €27.50 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €24.60 | €31.33 +27.37% | 15.92% | €40.00 | €25.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €29.00 | €31.17 +7.47% | 15.65% | €40.00 | €25.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €22.40 | €31.17 +39.14% | 15.65% | €40.00 | €25.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €21.10 | €31.17 +47.71% | 15.65% | €40.00 | €25.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €21.80 | €31.17 +42.97% | 15.65% | €40.00 | €25.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €21.50 | €31.17 +44.96% | 14.95% | €40.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €22.10 | €31.52 +42.61% | 14.64% | €40.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €20.70 | €29.85 +44.20% | 7.91% | €33.50 | €27.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €20.60 | €29.85 +44.90% | 7.91% | €33.50 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €22.00 | €30.18 +37.20% | 7.33% | €33.50 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €22.00 | €34.20 +55.45% | 12.73% | €41.00 | €29.00 | €31.80 | 5 |
| May ’25 | €22.50 | €34.17 +51.85% | 11.64% | €41.00 | €29.00 | €29.70 | 6 |
| Apr ’25 | €23.00 | €34.42 +49.64% | 10.69% | €41.00 | €30.00 | €24.60 | 6 |
| Mar ’25 | €20.50 | €34.42 +67.89% | 10.69% | €41.00 | €30.00 | €29.00 | 6 |
| Feb ’25 | €23.20 | €34.42 +48.35% | 10.69% | €41.00 | €30.00 | €22.40 | 6 |
| Jan ’25 | €25.30 | €34.42 +36.03% | 10.69% | €41.00 | €30.00 | €21.10 | 6 |
| Dec ’24 | €23.05 | €34.42 +49.31% | 10.69% | €41.00 | €30.00 | €21.80 | 6 |
| Nov ’24 | €21.15 | €34.96 +65.30% | 9.35% | €41.00 | €30.00 | €21.50 | 6 |
| Oct ’24 | €24.55 | €36.75 +49.69% | 9.55% | €41.00 | €32.00 | €22.10 | 6 |
| Sep ’24 | €25.00 | €36.83 +47.33% | 9.36% | €41.00 | €32.00 | €20.70 | 6 |
| Aug ’24 | €25.95 | €38.40 +47.98% | 10.78% | €45.00 | €34.00 | €20.60 | 5 |
| Jul ’24 | €32.85 | €38.60 +17.50% | 10.21% | €45.00 | €34.50 | €22.00 | 5 |
| Jun ’24 | €34.40 | €38.60 +12.21% | 10.21% | €45.00 | €34.50 | €22.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/09 10:44 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PSI Software SE 16 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Heiko Feber | Bankhaus Lampe KG |
| Jean Didier Beaubois | Berenberg |
| Jürgen Michels | Citigroup Inc |