ATOSS Software 가치 평가
AOF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AOF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AOF ( €115.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €105.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AOF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AOF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AOF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AOF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.8x |
| 수익 | €43.86m |
| 시가총액 | €1.84b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 28.5x |
| PEG 비율 | 5.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AOF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AOF은 Price-To-Earnings 비율(41.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AOF 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AOF 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 25 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AOF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.8x |
| 공정 PE 비율 | 23.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AOF 41.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €115.40 | €126.21 +9.4% | 14.9% | €155.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €120.00 | €126.21 +5.2% | 14.9% | €155.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €128.00 | €125.80 -1.7% | 11.6% | €145.00 | €112.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €138.80 | €125.80 -9.4% | 11.6% | €145.00 | €112.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €137.40 | €125.80 -8.4% | 11.6% | €145.00 | €112.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €110.60 | €121.10 +9.5% | 14.1% | €148.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €116.25 | €121.10 +4.2% | 14.1% | €148.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €126.00 | €121.10 -3.9% | 14.1% | €148.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €137.00 | €121.10 -11.6% | 14.1% | €148.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €123.50 | €117.70 -4.7% | 13.1% | €139.50 | €100.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €123.75 | €116.20 -6.1% | 12.3% | €139.50 | €100.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €104.50 | €110.10 +5.4% | 10.6% | €130.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €111.00 | €110.10 -0.8% | 10.6% | €130.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €102.00 | €110.10 +7.9% | 10.6% | €130.00 | €100.00 | €120.00 | 5 |
| Oct ’24 | €98.00 | €111.50 +13.8% | 9.6% | €129.50 | €100.00 | €128.00 | 5 |
| Sep ’24 | €112.25 | €111.50 -0.7% | 9.6% | €129.50 | €100.00 | €138.80 | 5 |
| Aug ’24 | €109.00 | €107.60 -1.3% | 7.5% | €116.00 | €95.00 | €137.40 | 5 |
| Jul ’24 | €103.75 | €96.10 -7.4% | 10.2% | €111.00 | €80.00 | €110.60 | 5 |
| Jun ’24 | €103.75 | €93.70 -9.7% | 11.6% | €111.00 | €80.00 | €116.25 | 5 |
| May ’24 | €90.80 | €93.70 +3.2% | 11.6% | €111.00 | €80.00 | €126.00 | 5 |
| Apr ’24 | €83.30 | €91.80 +10.2% | 10.0% | €106.50 | €80.00 | €137.00 | 5 |
| Mar ’24 | €80.60 | €91.80 +13.9% | 10.0% | €106.50 | €80.00 | €123.50 | 5 |
| Feb ’24 | €84.30 | €91.80 +8.9% | 10.0% | €106.50 | €80.00 | €123.75 | 5 |
| Jan ’24 | €69.60 | €83.50 +20.0% | 13.4% | €96.00 | €67.50 | €104.50 | 5 |
| Dec ’23 | €73.40 | €83.50 +13.8% | 13.4% | €96.00 | €67.50 | €111.00 | 5 |
| Nov ’23 | €61.50 | €83.50 +35.8% | 13.4% | €96.00 | €67.50 | €102.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
COUD
UK£26.20
7D
0%
1Y
-13.9%
CSE Global
S$307.3m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.29
7D
0.7%
1Y
4.3%
DATAGROUP
€321.6m
Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.
D6H
€43.35
7D
9.6%
1Y
-18.7%