Snowflake Inc.

XTRA:5Q5 주식 보고서

시가총액: €51.8b

Snowflake 가치 평가

5Q5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5Q5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5Q5 ( €152.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €221.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5Q5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5Q5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5Q5 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 5Q5 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5Q5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5Q5 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율15.8x
판매US$3.41b
시가총액US$53.96b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5Q5 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5Q5 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균11.6x
IOS IONOS Group
2x8.3%€3.1b
NET Cloudflare
24.1x19.9%US$38.6b
NEM Nemetschek
11.8x14.1%€10.9b
SAP SAP
8.4x10.3%€278.6b
5Q5 Snowflake
15.8x18.5%€54.0b

Price-To-Sales 대 피어: 5Q5은 Price-To-Sales 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

5Q5 의 PS 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5Q5 15.8x업계 평균 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 5Q5 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 15.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

5Q5 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

5Q5 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15.8x
공정 PS 비율15.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 5Q5 15.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 15.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5Q5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€152.28
€176.68
+16.0%
13.1%€215.91€110.35n/a39
Dec ’25€167.18
€171.86
+2.8%
12.1%€214.38€109.57n/a39
Nov ’25€107.74
€154.38
+43.3%
15.0%€203.17€96.97n/a37
Oct ’25€100.58
€149.82
+49.0%
14.7%€196.86€93.95n/a37
Sep ’25€102.10
€149.74
+46.7%
14.1%€196.57€93.82n/a37
Aug ’25€115.02
€177.00
+53.9%
14.6%€217.76€96.88n/a37
Jul ’25€131.46
€183.99
+40.0%
12.9%€224.71€117.04n/a37
Jun ’25€126.56
€188.45
+48.9%
11.3%€221.21€115.21n/a38
May ’25€146.18
€192.91
+32.0%
12.6%€229.27€116.50n/a40
Apr ’25€151.00
€191.63
+26.9%
12.6%€227.13€115.41n/a39
Mar ’25€174.20
€191.35
+9.8%
14.3%€267.61€110.74n/a40
Feb ’25€182.20
€202.33
+11.0%
29.9%€552.00€110.40n/a41
Jan ’25€182.00
€198.29
+9.0%
30.2%€548.64€109.73n/a41
Dec ’24€170.20
€197.22
+15.9%
30.9%€551.70€110.34€167.1841
Nov ’24€137.00
€187.07
+36.5%
34.3%€566.52€99.14€107.7441
Oct ’24€138.80
€185.73
+33.8%
34.7%€561.54€98.27€100.5840
Sep ’24€146.80
€183.44
+25.0%
35.1%€555.18€97.16€102.1039
Aug ’24€160.60
€180.22
+12.2%
34.9%€545.64€95.49€115.0240
Jul ’24€164.20
€174.98
+6.6%
30.2%€458.20€96.22€131.4638
Jun ’24€155.20
€168.78
+8.8%
31.9%€466.05€97.87€126.5638
May ’24€133.00
€167.33
+25.8%
33.2%€453.75€95.29€146.1836
Apr ’24€137.66
€166.94
+21.3%
33.9%€460.95€96.80€151.0038
Mar ’24€144.40
€176.67
+22.4%
33.8%€473.95€99.53€174.2039
Feb ’24€144.20
€170.68
+18.4%
33.8%€460.15€96.63€182.2039
Jan ’24€131.24
€179.35
+36.7%
32.3%€468.00€98.28€182.0036
Dec ’23€141.46
€187.64
+32.6%
31.2%€475.00€99.75€170.2035

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 10:00
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Snowflake Inc. 59 애널리스트 중 45 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Jamie SheltonArete Research Services LLP
William PowerBaird