Cloudflare 가치 평가
NET 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NET 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NET ( $137.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( $171.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NET 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
NET 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NET 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| NET 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 30x |
| 판매 | US$1.57b |
| 시가총액 | US$46.83b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 29.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -1072.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NET 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: NET은 Price-To-Sales 비율(30x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
NET 의 PS 비율은 US IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
NET 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 30x |
| 공정 PS 비율 | 15.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: NET 30 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 15.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$137.26 | US$111.77 -18.6% | 22.3% | US$150.00 | US$60.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | US$107.68 | US$97.82 -9.2% | 20.4% | US$136.00 | US$57.00 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | US$99.83 | US$92.92 -6.9% | 16.3% | US$120.00 | US$57.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$87.55 | US$91.52 +4.5% | 18.6% | US$135.00 | US$57.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$78.11 | US$91.85 +17.6% | 17.8% | US$135.00 | US$57.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$82.14 | US$91.92 +11.9% | 17.5% | US$135.00 | US$57.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$74.40 | US$90.22 +21.3% | 18.9% | US$135.00 | US$50.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$83.95 | US$90.39 +7.7% | 19.3% | US$135.00 | US$50.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$67.69 | US$89.98 +32.9% | 19.6% | US$135.00 | US$50.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$88.04 | US$101.29 +15.1% | 18.9% | US$135.00 | US$52.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$95.66 | US$102.42 +7.1% | 19.0% | US$135.00 | US$52.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$99.92 | US$102.28 +2.4% | 19.0% | US$135.00 | US$52.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$79.59 | US$76.45 -3.9% | 21.3% | US$110.00 | US$45.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$83.26 | US$68.83 -17.3% | 20.6% | US$110.00 | US$45.00 | US$107.68 | 27 |
| Dec ’24 | US$78.78 | US$65.55 -16.8% | 16.6% | US$85.00 | US$45.00 | US$99.83 | 26 |
| Nov ’24 | US$54.95 | US$68.21 +24.1% | 17.3% | US$90.00 | US$43.00 | US$87.55 | 25 |
| Oct ’24 | US$63.04 | US$68.77 +9.1% | 18.4% | US$90.00 | US$43.00 | US$78.11 | 25 |
| Sep ’24 | US$63.99 | US$69.08 +8.0% | 18.1% | US$90.00 | US$43.00 | US$82.14 | 24 |
| Aug ’24 | US$68.63 | US$61.71 -10.1% | 19.8% | US$80.00 | US$38.00 | US$74.40 | 24 |
| Jul ’24 | US$65.37 | US$56.22 -14.0% | 17.4% | US$80.00 | US$38.00 | US$83.95 | 23 |
| Jun ’24 | US$69.65 | US$56.05 -19.5% | 17.7% | US$80.00 | US$38.00 | US$67.69 | 22 |
| May ’24 | US$44.72 | US$56.42 +26.2% | 19.5% | US$80.00 | US$38.00 | US$88.04 | 24 |
| Apr ’24 | US$61.66 | US$67.32 +9.2% | 19.1% | US$95.00 | US$43.00 | US$95.66 | 25 |
| Mar ’24 | US$58.51 | US$67.32 +15.1% | 19.1% | US$95.00 | US$43.00 | US$99.92 | 25 |
| Feb ’24 | US$55.51 | US$59.39 +7.0% | 22.9% | US$95.00 | US$36.00 | US$79.59 | 23 |
| Jan ’24 | US$45.21 | US$63.04 +39.4% | 19.7% | US$95.00 | US$42.00 | US$83.26 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/30 08:58 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Cloudflare, Inc. 54 애널리스트 중 34 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew DeGasperi | BNP Paribas Exane |