IONOS Group SE

XTRA:IOS 주식 리포트

시가총액: €4.7b

IONOS Group 가치 평가

IOS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IOS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€52.03
Fair Value
34.8% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: IOS ( €33.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IOS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IOS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IOS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 IOS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IOS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
IOS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.2x
이익€211.23m
시가총액€4.70b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

IOS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IOS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.7x
BC8 Bechtle
22.5x12.18%€4.8b
SANT Kontron
11.8x0.59%€1.6b
YSN secunet Security Networks
41.8x9.59%€1.3b
COK Cancom
42.7x35.27%€809.9m
IOS IONOS Group
22.2x15.10%€4.7b

Price-To-Earnings 대 피어: IOS은 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

IOS의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
IOS 22.2x업계 평균 19.2xNo. of Companies4PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IOS 은 German IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(22.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

IOS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IOS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.2x
공정 PE 비율29.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IOS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 29.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IOS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€33.90
€42.30
+24.78%
9.76%€47.00€35.00n/a11
Sep ’26€38.20
€42.30
+10.73%
9.76%€47.00€35.00n/a11
Aug ’26€40.65
€40.40
-0.62%
13.21%€47.00€32.00n/a11
Jul ’26€38.20
€37.05
-3.01%
13.61%€45.00€27.50n/a10
Jun ’26€40.75
€36.55
-10.31%
14.92%€45.00€27.50n/a10
May ’26€29.30
€30.87
+5.36%
12.78%€37.70€25.00n/a10
Apr ’26€25.95
€30.53
+17.65%
11.33%€35.50€25.00n/a10
Mar ’26€23.90
€30.45
+27.41%
11.45%€35.50€25.00n/a10
Feb ’26€24.70
€30.40
+23.08%
11.29%€35.50€25.00n/a10
Jan ’26€21.85
€29.83
+36.52%
10.57%€35.50€25.50n/a10
Dec ’25€22.85
€29.83
+30.55%
10.57%€35.50€25.50n/a10
Nov ’25€25.40
€29.87
+17.60%
10.50%€35.50€25.50n/a10
Oct ’25€22.00
€29.87
+35.77%
10.50%€35.50€25.50€37.2510
Sep ’25€25.95
€29.87
+15.11%
10.50%€35.50€25.50€38.2010
Aug ’25€23.85
€29.46
+23.50%
10.90%€35.50€25.25€40.6510
Jul ’25€25.65
€28.04
+9.30%
10.54%€33.80€23.20€38.2010
Jun ’25€24.80
€27.19
+9.62%
9.55%€33.80€23.20€40.7510
May ’25€24.05
€25.82
+7.34%
5.88%€28.00€23.20€29.3010
Apr ’25€21.30
€25.02
+17.44%
8.16%€28.00€21.00€25.9510
Mar ’25€21.40
€22.58
+5.51%
12.43%€28.00€19.00€23.9010
Feb ’25€20.00
€22.25
+11.25%
11.84%€28.00€19.00€24.7010
Jan ’25€17.46
€20.45
+17.12%
9.06%€23.40€16.60€21.8510
Dec ’24€14.34
€19.70
+37.37%
10.91%€22.50€15.89€22.8510
Nov ’24€12.34
€19.27
+56.15%
10.79%€22.00€15.89€25.4010
Oct ’24€14.34
€19.27
+34.37%
10.79%€22.00€15.89€22.0010
€42.3
Fair Value
19.9% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 11:22
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

IONOS Group SE는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Emily JohnsonBarclays
Sarah RobertsBarclays
Andrew RossBarclays