IONOS Group SE

XTRA:IOS 주식 보고서

시가총액: €5.8b

IONOS Group 가치 평가

IOS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IOS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.10
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: IOS ( €41.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €53.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IOS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IOS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IOS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IOS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IOS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IOS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31x
수익€186.26m
시가총액€5.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IOS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IOS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.7x
BC8 Bechtle
22.2x9.50%€5.0b
YSN secunet Security Networks
50.7x12.01%€1.4b
SANT Kontron
15.4x15.50%€1.4b
NEM Nemetschek
82.3x18.02%€14.6b
IOS IONOS Group
31x15.83%€5.8b

Price-To-Earnings 대 피어: IOS은 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IOS 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IOS 31.0x업계 평균 18.9xNo. of Companies5PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IOS 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 27.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IOS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IOS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31x
공정 PE 비율30.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IOS 31 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IOS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€41.65
€36.55
-12.24%
14.92%€45.00€27.50n/a10
Jun ’26€40.75
€36.55
-10.31%
14.92%€45.00€27.50n/a10
May ’26€29.30
€30.87
+5.36%
12.78%€37.70€25.00n/a10
Apr ’26€25.95
€30.53
+17.65%
11.33%€35.50€25.00n/a10
Mar ’26€23.90
€30.45
+27.41%
11.45%€35.50€25.00n/a10
Feb ’26€24.70
€30.40
+23.08%
11.29%€35.50€25.00n/a10
Jan ’26€21.85
€29.83
+36.52%
10.57%€35.50€25.50n/a10
Dec ’25€22.85
€29.83
+30.55%
10.57%€35.50€25.50n/a10
Nov ’25€25.40
€29.87
+17.60%
10.50%€35.50€25.50n/a10
Oct ’25€22.00
€29.87
+35.77%
10.50%€35.50€25.50n/a10
Sep ’25€25.95
€29.87
+15.11%
10.50%€35.50€25.50n/a10
Aug ’25€23.85
€29.46
+23.50%
10.90%€35.50€25.25n/a10
Jul ’25€25.65
€28.04
+9.30%
10.54%€33.80€23.20n/a10
Jun ’25€24.80
€27.19
+9.62%
9.55%€33.80€23.20€40.7510
May ’25€24.05
€25.82
+7.34%
5.88%€28.00€23.20€29.3010
Apr ’25€21.30
€25.02
+17.44%
8.16%€28.00€21.00€25.9510
Mar ’25€21.40
€22.58
+5.51%
12.43%€28.00€19.00€23.9010
Feb ’25€20.00
€22.25
+11.25%
11.84%€28.00€19.00€24.7010
Jan ’25€17.46
€20.45
+17.12%
9.06%€23.40€16.60€21.8510
Dec ’24€14.34
€19.70
+37.37%
10.91%€22.50€15.89€22.8510
Nov ’24€12.34
€19.27
+56.15%
10.79%€22.00€15.89€25.4010
Oct ’24€14.34
€19.27
+34.37%
10.79%€22.00€15.89€22.0010
Sep ’24€15.52
€19.27
+24.16%
10.79%€22.00€15.89€25.9510
Aug ’24€14.18
€18.43
+29.99%
10.43%€22.00€15.89€23.859
Jul ’24€13.02
€18.42
+41.49%
10.51%€22.00€15.80€25.659
Jun ’24€13.08
€18.42
+40.84%
10.51%€22.00€15.80€24.809
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€36.55
Fair Value
14.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/09 02:09
장 마감 주가2025/06/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

IONOS Group SE 15 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Emily JohnsonBarclays
Andrew RossBarclays
Sarah RobertsBarclays