KPS AG

XTRA:KSC 주식 보고서

시가총액: €31.9m

KPS 가치 평가

KSC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KSC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KSC ( €0.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KSC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KSC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KSC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KSC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KSC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KSC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매€151.94m
시가총액€31.93m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KSC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KSC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
T3T1 Seven Principles
0.3xn/a€22.1m
OBS ORBIS
0.4x4.0%€57.3m
3ITN audius
0.8x7.6%€64.0m
NIII niiio finance group
2.3xn/a€24.1m
KSC KPS
0.2x2.9%€31.9m

Price-To-Sales 대 피어: KSC은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KSC 의 PS 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KSC 0.2x업계 평균 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KSC 은 Price-To-Sales 0.2 German IT 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KSC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KSC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KSC 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KSC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.78
€0.95
+22.4%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Nov ’25€0.83
€0.95
+13.9%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Oct ’25€0.86
€0.95
+10.2%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Sep ’25€0.94
€0.95
+1.5%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Aug ’25€0.92
€0.95
+3.3%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Jul ’25€0.94
€1.14
+21.8%
21.1%€1.38€0.90n/a2
Jun ’25€1.08
€1.14
+6.0%
21.1%€1.38€0.90n/a2
May ’25€1.18
€1.18
0%
19.5%€1.41€0.95n/a2
Apr ’25€1.20
€1.18
-1.7%
19.5%€1.41€0.95n/a2
Mar ’25€1.19
€1.28
+7.6%
25.5%€1.60€0.95n/a2
Sep ’24€1.59
€3.50
+120.8%
11.4%€3.90€3.10€0.942
Aug ’24€1.85
€3.50
+89.7%
11.4%€3.90€3.10€0.922
Jul ’24€2.18
€3.95
+81.2%
1.3%€4.00€3.90€0.942
Jun ’24€2.17
€3.95
+82.0%
1.3%€4.00€3.90€1.082
May ’24€2.90
€5.80
+100.0%
32.8%€7.70€3.90€1.182
Apr ’24€3.52
€5.80
+64.8%
32.8%€7.70€3.90€1.202
Mar ’24€3.80
€5.80
+52.6%
32.8%€7.70€3.90€1.192
Feb ’24€3.90
€5.80
+48.7%
32.8%€7.70€3.90€1.212
Jan ’24€2.96
€5.40
+82.4%
25.9%€6.80€4.00€1.422
Dec ’23€3.23
€5.40
+67.2%
25.9%€6.80€4.00€1.342
Nov ’23€3.22
€5.77
+79.1%
21.8%€6.80€4.00€1.253

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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