NXP Semiconductors N.V.

DB:VNX 주식 보고서

시가총액: €55.3b

NXP Semiconductors 가치 평가

VNX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VNX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VNX ( €216 )는 당사 추정치인 공정 가치( €430.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VNX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VNX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VNX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VNX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VNX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VNX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.2x
수익US$2.71b
시가총액US$57.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VNX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VNX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.5x
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
ELG Elmos Semiconductor
10.5x4.1%€1.1b
981 Semiconductor Manufacturing International
45.8x25.0%HK$339.6b
2454 MediaTek
19.3x8.0%NT$2.1t
VNX NXP Semiconductors
21.2x9.3%€57.5b

Price-To-Earnings 대 피어: VNX은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VNX 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VNX 21.2x업계 평균 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VNX 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VNX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VNX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.2x
공정 PE 비율20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VNX 21.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VNX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€216.00
€255.51
+18.3%
10.2%€302.49€192.06n/a31
Nov ’25€217.00
€265.10
+22.2%
10.8%€341.70€203.17n/a29
Oct ’25€212.00
€261.56
+23.4%
11.2%€331.04€196.83n/a28
Sep ’25€229.00
€266.50
+16.4%
11.4%€337.14€200.46n/a29
Aug ’25€244.00
€270.42
+10.8%
11.3%€341.10€202.82n/a29
Jul ’25€246.00
€262.91
+6.9%
13.8%€344.58€139.70n/a30
Jun ’25€249.00
€258.57
+3.8%
13.5%€342.25€138.75n/a30
May ’25€240.00
€255.91
+6.6%
12.9%€346.06€140.30n/a29
Apr ’25€228.00
€224.41
-1.6%
11.4%€274.68€137.34n/a29
Mar ’25€238.20
€225.12
-5.5%
10.8%€276.84€138.42n/a29
Feb ’25€195.20
€215.33
+10.3%
10.6%€242.88€138.00n/a28
Jan ’25€205.40
€203.29
-1.0%
11.6%€252.98€135.53n/a27
Dec ’24€188.20
€207.92
+10.5%
11.0%€243.83€140.67n/a28
Nov ’24€159.80
€218.63
+36.8%
8.5%€246.04€175.07€217.0028
Oct ’24€190.40
€218.89
+15.0%
8.2%€243.88€173.53€212.0028
Sep ’24€190.10
€215.44
+13.3%
8.0%€239.12€170.14€229.0028
Aug ’24€203.20
€213.09
+4.9%
8.2%€236.73€168.44€244.0027
Jul ’24€186.80
€182.92
-2.1%
11.3%€229.05€151.17€246.0026
Jun ’24€170.00
€180.73
+6.3%
11.1%€226.83€149.70€249.0026
May ’24€146.80
€181.69
+23.8%
11.2%€219.94€146.62€240.0026
Apr ’24€169.00
€183.37
+8.5%
10.6%€222.31€148.21€228.0027
Mar ’24€166.00
€183.37
+10.5%
10.6%€222.31€148.21€238.2027
Feb ’24€172.50
€178.25
+3.3%
10.4%€213.92€145.65€195.2027
Jan ’24€148.00
€172.71
+16.7%
11.8%€211.75€131.75€205.4027
Dec ’23€167.50
€176.15
+5.2%
11.8%€217.06€135.06€188.2027
Nov ’23€155.00
€181.87
+17.3%
13.0%€227.79€141.74€159.8025

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$18.05

7D

3.6%

1Y

13.5%

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.7%

1Y

-11.4%

PVA TePla

€273.8m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.74

7D

4.9%

1Y

-29.9%