Semtech 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 SM2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

SM2 ( €61 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €52.17 )

SM2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SM2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SM2 ( €61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SM2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SM2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SM2 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SM2 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SM2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SM2 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	6.4x
판매	US$851.23m
시가총액	US$5.47b

SM2 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	7.7x
기업 가치/EBITDA	93.9x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SM2 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SM2 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3.1x
ELG Elmos Semiconductor	1.9x	5.4%	€1.1b
IFX Infineon Technologies	2.7x	6.8%	€41.0b
SIS First Sensor	4.9x	n/a	€597.7m
AIXA AIXTRON	2.8x	5.2%	€1.7b
SM2 Semtech	6.4x	18.6%	€5.5b

Price-To-Sales 대 피어: SM2은 Price-To-Sales 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SM2 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
M5Z Manz	0.07x	1.9%	US$15.04m
D0Q Sondrel (Holdings)	0.2x	n/a	US$2.02m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SM2 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SM2 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SM2 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	6.4x
공정 PS 비율	3.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SM2 6.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SM2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€61.00	€70.70 +15.9%	8.5%	€80.99	€61.93	n/a	10
Dec ’25	€60.50	€69.39 +14.7%	10.2%	€81.13	€57.27	n/a	10
Nov ’25	€40.51	€50.20 +23.9%	17.0%	€72.23	€41.53	n/a	10
Oct ’25	€40.65	€50.20 +23.5%	17.0%	€72.23	€41.53	n/a	10
Sep ’25	€39.20	€50.20 +28.1%	17.0%	€72.23	€41.53	n/a	10
Aug ’25	€29.33	€47.96 +63.5%	9.4%	€55.55	€41.66	n/a	10
Jul ’25	€27.66	€47.96 +73.4%	9.4%	€55.55	€41.66	n/a	10
Jun ’25	€35.56	€40.61 +14.2%	16.2%	€55.31	€33.18	n/a	10
May ’25	€34.37	€38.19 +11.1%	10.5%	€46.98	€33.82	n/a	10
Apr ’25	€25.80	€37.38 +44.9%	12.5%	€46.55	€28.86	n/a	10
Mar ’25	€19.60	€28.73 +46.6%	17.6%	€38.43	€22.88	n/a	10
Feb ’25	€18.40	€28.73 +56.2%	17.6%	€38.43	€22.88	n/a	10
Jan ’25	€20.00	€28.25 +41.2%	20.6%	€38.90	€20.37	n/a	10
Dec ’24	€15.00	€30.04 +100.3%	19.3%	€42.26	€22.05	€60.50	10
Nov ’24	€13.10	€31.06 +137.1%	18.4%	€43.43	€23.60	€40.51	10
Oct ’24	€24.60	€33.52 +36.2%	19.3%	€46.05	€28.19	€40.65	9
Sep ’24	€24.00	€35.26 +46.9%	23.1%	€50.62	€25.31	€39.20	10
Aug ’24	€26.40	€35.26 +33.5%	23.1%	€50.62	€25.31	€29.33	10
Jul ’24	€23.20	€35.32 +52.2%	22.3%	€49.16	€25.49	€27.66	10
Jun ’24	€20.20	€36.76 +82.0%	28.6%	€57.62	€23.24	€35.56	9
May ’24	€17.90	€36.56 +104.3%	26.6%	€56.51	€25.52	€34.37	9
Apr ’24	€23.20	€38.28 +65.0%	25.1%	€56.85	€25.67	€25.80	8
Mar ’24	€29.00	€40.38 +39.2%	22.7%	€59.85	€30.40	€19.60	8
Feb ’24	€30.20	€40.38 +33.7%	22.7%	€59.85	€30.40	€18.40	8
Jan ’24	€26.60	€40.38 +51.8%	22.7%	€59.85	€30.40	€20.00	8
Dec ’23	€29.40	€40.38 +37.3%	22.7%	€59.85	€30.40	€15.00	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 01:12
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/10/27
연간 수익	2024/01/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Semtech Corporation 29 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Tristan Gerra	Baird
Cody Acree	Benchmark Company
Sumit Dhanda	BofA Global Research