PDF Solutions 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 PD9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

PD9 ( €27.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €37.59 )

PD9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PD9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PD9 ( €27.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PD9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PD9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PD9 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PD9 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PD9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PD9 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	6.4x
판매	US$170.51m
시가총액	US$1.09b

PD9 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	5.7x
기업 가치/EBITDA	140.3x
PEG 비율	3.2x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PD9 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PD9 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.6x
SMHN SÜSS MicroTec	2.4x	10.7%	€955.8m
AIXA AIXTRON	2.6x	5.2%	€1.6b
WAF Siltronic	1x	8.4%	€1.4b
S92 SMA Solar Technology	0.3x	3.1%	€459.1m
PD9 PDF Solutions	6.4x	20.1%	€1.1b

Price-To-Sales 대 피어: PD9은 Price-To-Sales 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PD9 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
M5Z Manz	0.09x	1.9%	US$19.25m
D0Q Sondrel (Holdings)	0.2x	n/a	US$2.02m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PD9 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PD9 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PD9 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	6.4x
공정 PS 비율	4.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PD9 6.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PD9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€27.20	€39.42 +44.9%	4.2%	€41.99	€37.32	n/a	4
Dec ’25	€28.80	€39.42 +36.9%	4.2%	€41.99	€37.32	n/a	4
Nov ’25	€26.20	€38.46 +46.8%	4.5%	€40.49	€35.99	n/a	4
Oct ’25	€27.80	€38.46 +38.4%	4.5%	€40.49	€35.99	n/a	4
Sep ’25	€28.40	€38.46 +35.4%	4.5%	€40.49	€35.99	n/a	4
Aug ’25	€32.40	€39.36 +21.5%	4.5%	€41.43	€36.83	n/a	4
Jul ’25	€33.20	€39.36 +18.6%	4.5%	€41.43	€36.83	n/a	4
Jun ’25	€33.00	€39.36 +19.3%	4.5%	€41.43	€36.83	n/a	4
May ’25	€28.80	€38.60 +34.0%	5.4%	€41.11	€36.54	n/a	4
Apr ’25	€30.60	€38.60 +26.1%	5.4%	€41.11	€36.54	n/a	4
Mar ’25	€31.40	€38.99 +24.2%	5.4%	€41.53	€36.91	n/a	4
Feb ’25	€28.80	€42.20 +46.5%	6.7%	€46.89	€39.39	n/a	4
Jan ’25	€29.40	€42.20 +43.5%	6.7%	€46.89	€39.39	n/a	4
Dec ’24	€27.40	€42.20 +54.0%	6.7%	€46.89	€39.39	€28.80	4
Nov ’24	€24.80	€42.58 +71.7%	6.7%	€47.31	€39.74	€26.20	4
Oct ’24	€30.60	€43.05 +40.7%	5.6%	€46.29	€40.73	€27.80	4
Sep ’24	€33.20	€43.05 +29.7%	5.6%	€46.29	€40.73	€28.40	4
Aug ’24	€41.20	€41.32 +0.3%	6.2%	€45.54	€38.70	€32.40	4
Jul ’24	€41.60	€41.32 -0.7%	6.2%	€45.54	€38.70	€33.20	4
Jun ’24	€39.40	€41.32 +4.9%	6.2%	€45.54	€38.70	€33.00	4
May ’24	€32.80	€40.39 +23.1%	11.0%	€47.11	€35.33	€28.80	4
Apr ’24	€38.20	€40.39 +5.7%	11.0%	€47.11	€35.33	€30.60	4
Mar ’24	€35.00	€37.75 +7.9%	5.8%	€41.14	€35.07	€31.40	4
Feb ’24	€29.60	€35.72 +20.7%	11.6%	€42.48	€31.86	€28.80	4
Jan ’24	€26.40	€35.72 +35.3%	11.6%	€42.48	€31.86	€29.40	4
Dec ’23	€29.60	€35.72 +20.7%	11.6%	€42.48	€31.86	€27.40	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 04:12
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PDF Solutions, Inc. 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Robert Burleson	Canaccord Genuity
Jonathan Tanwanteng	CJS Securities, Inc.
Christian Schwab	Craig-Hallum Capital Group LLC