PDF Solutions 가치 평가
PD9이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PD9의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 PD9 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 PD9 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
PD9의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PD9는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| PD9의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6.8x |
| 매출 | US$206.71m |
| 시가총액 | US$1.37b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.8x |
| 기업가치/EBITDA | 104.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
PD9의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: PD9은 Price-To-Sales 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
PD9의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: PD9 은 German Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(2.4x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
PD9의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6.8x |
| 공정 PS 비율 | 3.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: PD9 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(6.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €29.86 | €29.85 -0.021% | 3.74% | €30.93 | €28.35 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | €25.04 | €29.85 +19.22% | 3.74% | €30.93 | €28.35 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €22.76 | €29.74 +30.68% | 3.18% | €31.26 | €28.66 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €24.94 | €26.37 +5.73% | 14.75% | €31.13 | €20.75 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €20.94 | €25.39 +21.23% | 14.34% | €30.46 | €20.31 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €17.04 | €25.64 +50.49% | 14.34% | €30.77 | €20.52 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €18.16 | €27.32 +50.45% | 15.49% | €30.98 | €20.65 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €17.96 | €27.75 +54.51% | 15.49% | €31.46 | €20.98 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €16.02 | €27.97 +74.57% | 15.49% | €31.71 | €21.14 | n/a | 4 |
| May ’26 | €15.62 | €29.28 +87.43% | 16.11% | €32.58 | €21.13 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €17.20 | €33.11 +92.53% | 1.19% | €33.80 | €32.89 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €20.80 | €34.65 +66.59% | 1.19% | €35.37 | €34.41 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €25.60 | €40.05 +56.44% | 6.27% | €43.69 | €36.89 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €26.60 | €40.64 +52.78% | 4.23% | €43.29 | €38.48 | €25.04 | 4 |
| Dec ’25 | €28.80 | €39.42 +36.87% | 4.23% | €41.99 | €37.32 | €22.76 | 4 |
| Nov ’25 | €26.20 | €38.46 +46.80% | 4.49% | €40.49 | €35.99 | €24.94 | 4 |
| Oct ’25 | €27.80 | €38.46 +38.35% | 4.49% | €40.49 | €35.99 | €20.94 | 4 |
| Sep ’25 | €28.40 | €38.46 +35.43% | 4.49% | €40.49 | €35.99 | €17.04 | 4 |
| Aug ’25 | €32.40 | €39.36 +21.48% | 4.49% | €41.43 | €36.83 | €18.16 | 4 |
| Jul ’25 | €33.20 | €39.36 +18.55% | 4.49% | €41.43 | €36.83 | €17.96 | 4 |
| Jun ’25 | €33.00 | €39.36 +19.27% | 4.49% | €41.43 | €36.83 | €16.02 | 4 |
| May ’25 | €28.80 | €38.60 +34.03% | 5.39% | €41.11 | €36.54 | €15.62 | 4 |
| Apr ’25 | €30.60 | €38.60 +26.14% | 5.39% | €41.11 | €36.54 | €17.20 | 4 |
| Mar ’25 | €31.40 | €38.99 +24.17% | 5.39% | €41.53 | €36.91 | €20.80 | 4 |
| Feb ’25 | €28.80 | €42.20 +46.53% | 6.67% | €46.89 | €39.39 | €25.60 | 4 |
| Jan ’25 | €29.40 | €42.20 +43.54% | 6.67% | €46.89 | €39.39 | €26.60 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/16 01:27 |
| 종가 | 2026/01/16 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
PDF Solutions, Inc.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Burleson | Canaccord Genuity |
| Jonathan Tanwanteng | CJS Securities, Inc. |
| Christian Schwab | Craig-Hallum Capital Group LLC |