PDF Solutions, Inc.

DB:PD9 주식 보고서

시가총액: €1.1b

PDF Solutions 가치 평가

PD9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PD9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PD9 ( €27.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PD9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PD9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PD9 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PD9 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PD9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PD9 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.8x
판매US$170.51m
시가총액US$1.16b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PD9 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PD9 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
SMHN SÜSS MicroTec
2.4x10.7%€971.1m
AIXA AIXTRON
2.5x6.0%€1.6b
WAF Siltronic
1.1x9.2%€1.5b
S92 SMA Solar Technology
0.2x0.8%€441.4m
PD9 PDF Solutions
6.8x20.1%€1.2b

Price-To-Sales 대 피어: PD9은 Price-To-Sales 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PD9 의 PS 비율은 DE Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
S92 SMA Solar Technology
0.2x0.8%US$464.66m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PD9 6.8x업계 평균 1.8xNo. of Companies2PS012345+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PD9 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PD9 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PD9 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.8x
공정 PS 비율4.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PD9 6.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PD9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.80
€39.42
+41.8%
4.2%€41.99€37.32n/a4
Nov ’25€26.20
€38.46
+46.8%
4.5%€40.49€35.99n/a4
Oct ’25€27.80
€38.46
+38.4%
4.5%€40.49€35.99n/a4
Sep ’25€28.40
€38.46
+35.4%
4.5%€40.49€35.99n/a4
Aug ’25€32.40
€39.36
+21.5%
4.5%€41.43€36.83n/a4
Jul ’25€33.20
€39.36
+18.6%
4.5%€41.43€36.83n/a4
Jun ’25€33.00
€39.36
+19.3%
4.5%€41.43€36.83n/a4
May ’25€28.80
€38.60
+34.0%
5.4%€41.11€36.54n/a4
Apr ’25€30.60
€38.60
+26.1%
5.4%€41.11€36.54n/a4
Mar ’25€31.40
€38.99
+24.2%
5.4%€41.53€36.91n/a4
Feb ’25€28.80
€42.20
+46.5%
6.7%€46.89€39.39n/a4
Jan ’25€29.40
€42.20
+43.5%
6.7%€46.89€39.39n/a4
Dec ’24€27.40
€42.20
+54.0%
6.7%€46.89€39.39n/a4
Nov ’24€24.80
€42.58
+71.7%
6.7%€47.31€39.74€26.204
Oct ’24€30.60
€43.05
+40.7%
5.6%€46.29€40.73€27.804
Sep ’24€33.20
€43.05
+29.7%
5.6%€46.29€40.73€28.404
Aug ’24€41.20
€41.32
+0.3%
6.2%€45.54€38.70€32.404
Jul ’24€41.60
€41.32
-0.7%
6.2%€45.54€38.70€33.204
Jun ’24€39.40
€41.32
+4.9%
6.2%€45.54€38.70€33.004
May ’24€32.80
€40.39
+23.1%
11.0%€47.11€35.33€28.804
Apr ’24€38.20
€40.39
+5.7%
11.0%€47.11€35.33€30.604
Mar ’24€35.00
€37.75
+7.9%
5.8%€41.14€35.07€31.404
Feb ’24€29.60
€35.72
+20.7%
11.6%€42.48€31.86€28.804
Jan ’24€26.40
€35.72
+35.3%
11.6%€42.48€31.86€29.404
Dec ’23€29.60
€35.72
+20.7%
11.6%€42.48€31.86€27.404
Nov ’23€24.20
€36.75
+51.9%
13.7%€44.61€31.43€24.804

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.65

7D

-2.7%

1Y

10.9%

Soitec

€2.3b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOH

€31.00

7D

-3.1%

1Y

-61.3%

SMA Solar Technology

€441.4m

Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.

S92

€12.72

7D

-11.7%

1Y

-77.0%