Nova Ltd.

DB:NMR 주식 보고서

시가총액: €7.4b

Nova 가치 평가

NMR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NMR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€130.04
Fair Value
95.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: NMR ( €254 )는 당사 추정치인 공정 가치( €130.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NMR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NMR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NMR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NMR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NMR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NMR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율42.4x
수익US$183.76m
시가총액US$7.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NMR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NMR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.3x
AIXA AIXTRON
13.3x-3.7%€1.5b
WAF Siltronic
14.4x-68.6%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
18.7x-5.5%€802.9m
S92 SMA Solar Technology
6.7x41.8%€538.5m
NMR Nova
42.4x13.3%€7.8b

Price-To-Earnings 대 피어: NMR은 Price-To-Earnings 비율(42.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NMR 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NMR 42.4x업계 평균 14.4xNo. of Companies7PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NMR 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NMR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NMR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.4x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NMR 42.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NMR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€254.00
€271.76
+7.0%
14.4%€300.20€177.37n/a7
Feb ’26€236.00
€235.01
-0.4%
11.0%€263.62€178.41n/a7
Jan ’26€191.00
€222.82
+16.7%
9.7%€238.38€177.47n/a6
Dec ’25€161.00
€226.91
+40.9%
3.7%€233.25€210.86n/a5
Nov ’25€169.00
€221.46
+31.0%
4.1%€230.88€206.86n/a5
Oct ’25€185.00
€218.18
+17.9%
4.2%€224.65€201.29n/a5
Sep ’25€197.00
€235.02
+19.3%
5.0%€250.04€219.82n/a5
Aug ’25€189.00
€222.63
+17.8%
10.4%€250.53€197.31n/a5
Jul ’25€218.00
€208.82
-4.2%
5.5%€224.79€197.26n/a5
Jun ’25€195.00
€206.62
+6.0%
4.1%€222.77€199.56n/a5
May ’25€162.00
€183.91
+13.5%
4.5%€197.30€175.69n/a4
Apr ’25€165.70
€179.36
+8.2%
2.6%€185.62€173.55n/a4
Mar ’25€167.20
€179.36
+7.3%
2.6%€185.62€173.55n/a4
Feb ’25€134.20
€135.54
+1.0%
5.6%€147.02€128.65€236.004
Jan ’25€123.70
€133.27
+7.7%
5.6%€144.56€126.49€191.004
Dec ’24€117.50
€126.46
+7.6%
6.4%€136.71€113.93€161.004
Nov ’24€89.75
€125.46
+39.8%
1.8%€127.74€123.17€169.004
Oct ’24€104.50
€125.46
+20.1%
1.8%€127.74€123.17€185.004
Sep ’24€118.90
€125.46
+5.5%
1.8%€127.74€123.17€197.004
Aug ’24€112.60
€109.32
-2.9%
8.3%€117.56€94.40€189.004
Jul ’24€105.30
€109.45
+3.9%
7.6%€120.07€97.90€218.004
Jun ’24€101.20
€108.55
+7.3%
7.5%€120.82€98.52€195.005
May ’24€82.75
€102.36
+23.7%
5.6%€112.21€96.70€162.005
Apr ’24€94.60
€104.46
+10.4%
6.1%€115.24€99.31€165.704
Mar ’24€85.45
€104.46
+22.3%
6.1%€115.24€99.31€167.204
Feb ’24€83.25
€101.37
+21.8%
11.4%€118.74€86.89€134.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€270.29
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 02:19
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nova Ltd. 13 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark MillerBenchmark Company
Vivek AryaBofA Global Research
Jonathan DorsheimerCanaccord Genuity