Nova 가치 평가
NMR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NMR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: NMR ( €452.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €109.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NMR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NMR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NMR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NMR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 64.7x |
| 이익 | US$259.22m |
| 시가총액 | US$16.91b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 18.3x |
| 기업가치/EBITDA | 58.1x |
| PEG 비율 | 3.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NMR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: NMR은 Price-To-Earnings 비율(64.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(50.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
NMR의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NMR 은 German Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(64.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(59.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NMR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 64.7x |
| 공정 PE 비율 | 42.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NMR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(42.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(64.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €452.50 | €430.77 -4.80% | 5.09% | €454.81 | €392.43 | n/a | 8 |
| Apr ’27 | €384.80 | €429.57 +11.64% | 5.09% | €453.55 | €391.35 | n/a | 8 |
| Mar ’27 | €370.20 | €425.83 +15.03% | 4.72% | €445.46 | €384.37 | n/a | 7 |
| Feb ’27 | €415.40 | €336.03 -19.11% | 14.04% | €426.70 | €285.89 | n/a | 8 |
| Jan ’27 | €285.40 | €313.58 +9.87% | 7.77% | €357.34 | €285.02 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | €265.60 | €316.34 +19.10% | 7.16% | €363.17 | €294.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €297.20 | €289.17 -2.70% | 15.77% | €364.35 | €242.90 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €280.20 | €261.49 -6.68% | 7.27% | €298.45 | €238.76 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €222.60 | €255.34 +14.71% | 3.71% | €269.61 | €239.65 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €228.20 | €229.88 +0.74% | 7.41% | €255.42 | €204.34 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €232.40 | €226.85 -2.39% | 9.26% | €258.27 | €193.32 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €188.60 | €221.28 +17.33% | 7.90% | €246.48 | €197.67 | n/a | 7 |
| May ’26 | €168.40 | €245.37 +45.70% | 10.18% | €263.28 | €196.68 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €171.00 | €259.16 +51.55% | 14.12% | €283.87 | €170.43 | €384.80 | 7 |
| Mar ’26 | €226.00 | €271.76 +20.25% | 14.44% | €300.20 | €177.37 | €370.20 | 7 |
| Feb ’26 | €236.00 | €235.01 -0.42% | 10.97% | €263.62 | €178.41 | €415.40 | 7 |
| Jan ’26 | €191.00 | €222.82 +16.66% | 9.74% | €238.38 | €177.47 | €285.40 | 6 |
| Dec ’25 | €161.00 | €226.91 +40.94% | 3.65% | €233.25 | €210.86 | €265.60 | 5 |
| Nov ’25 | €169.00 | €221.46 +31.04% | 4.09% | €230.88 | €206.86 | €297.20 | 5 |
| Oct ’25 | €185.00 | €218.18 +17.94% | 4.19% | €224.65 | €201.29 | €280.20 | 5 |
| Sep ’25 | €197.00 | €235.02 +19.30% | 4.96% | €250.04 | €219.82 | €222.60 | 5 |
| Aug ’25 | €189.00 | €222.63 +17.80% | 10.44% | €250.53 | €197.31 | €228.20 | 5 |
| Jul ’25 | €218.00 | €208.82 -4.21% | 5.54% | €224.79 | €197.26 | €232.40 | 5 |
| Jun ’25 | €195.00 | €206.62 +5.96% | 4.14% | €222.77 | €199.56 | €188.60 | 5 |
| May ’25 | €162.00 | €183.91 +13.52% | 4.52% | €197.30 | €175.69 | €168.40 | 4 |
| Apr ’25 | €165.70 | €179.36 +8.24% | 2.62% | €185.62 | €173.55 | €171.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/21 20:34 |
| 종가 | 2026/04/21 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Nova Ltd.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Michael Mani | BofA Global Research |
| Jonathan Dorsheimer | Canaccord Genuity |