Melexis NV

DB:MEX 주식 보고서

시가총액: €2.3b

Melexis 가치 평가

MEX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MEX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MEX ( €56.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €102.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MEX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MEX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MEX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MEX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MEX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MEX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.2x
수익€203.00m
시가총액€2.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MEX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MEX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.8x
ELG Elmos Semiconductor
11.1x4.1%€1.1b
IFX Infineon Technologies
22.5x17.5%€39.4b
AIXA AIXTRON
13.6x6.2%€1.6b
WAF Siltronic
16x-17.0%€1.5b
MEX Melexis
11.2x5.8%€2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: MEX은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MEX 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MEX 11.2x업계 평균 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MEX 은 Price-To-Earnings 11.2 German Semiconductor 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MEX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MEX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.2x
공정 PE 비율13.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MEX 은 예상 11.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MEX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€56.15
€77.55
+38.1%
13.9%€100.00€65.00n/a11
Nov ’25€60.10
€83.56
+39.0%
10.7%€100.00€68.00n/a11
Oct ’25€72.50
€91.93
+26.8%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Sep ’25€81.30
€91.93
+13.1%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Aug ’25€79.40
€91.93
+15.8%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Jul ’25€79.95
€92.38
+15.5%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Jun ’25€82.10
€92.38
+12.5%
11.2%€110.00€74.00n/a11
May ’25€78.90
€92.38
+17.1%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Apr ’25€74.80
€91.75
+22.7%
12.0%€110.00€72.00n/a11
Mar ’25€78.90
€92.20
+16.9%
12.7%€110.00€72.00n/a11
Feb ’25€78.35
€94.93
+21.2%
12.6%€110.00€72.00n/a11
Jan ’25€91.85
€94.02
+2.4%
13.9%€110.00€72.00n/a11
Dec ’24€84.80
€94.02
+10.9%
13.9%€110.00€72.00n/a11
Nov ’24€67.75
€94.47
+39.4%
14.6%€115.00€72.00€60.1011
Oct ’24€81.65
€101.25
+24.0%
12.8%€127.50€72.00€72.5011
Sep ’24€86.15
€101.25
+17.5%
12.8%€127.50€72.00€81.3011
Aug ’24€96.35
€96.10
-0.3%
11.8%€112.00€72.00€79.4010
Jul ’24€87.15
€92.78
+6.5%
16.6%€112.00€65.00€79.959
Jun ’24€86.25
€92.50
+7.2%
17.6%€112.00€65.00€82.108
May ’24€85.80
€93.25
+8.7%
17.3%€112.00€65.00€78.908
Apr ’24€106.60
€93.25
-12.5%
17.3%€112.00€65.00€74.808
Mar ’24€103.30
€91.57
-11.4%
18.1%€112.00€65.00€78.907
Feb ’24€96.65
€83.71
-13.4%
19.7%€110.00€55.00€78.357
Jan ’24€82.30
€81.71
-0.7%
20.3%€110.00€55.00€91.857
Dec ’23€83.50
€83.25
-0.3%
19.6%€112.00€55.00€84.808
Nov ’23€69.25
€83.25
+20.2%
19.6%€112.00€55.00€67.758

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

PVA TePla

€258.0m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.15

7D

0.2%

1Y

-35.9%

JinkoSolar Holding

US$1.1b

Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.

ZJS1

US$19.90

7D

-8.1%

1Y

-35.7%

Soitec

€2.4b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOH

€30.60

7D

-3.2%

1Y

-61.0%