Melexis 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 MEX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

MEX ( €56.35 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €105.3 )

MEX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MEX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MEX ( €56.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €105.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MEX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MEX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MEX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MEX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MEX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MEX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11.3x
수익	€203.00m
시가총액	€2.29b

MEX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.5x
기업 가치/EBITDA	8.2x
PEG 비율	2.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MEX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MEX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	16.2x
ELG Elmos Semiconductor	11.6x	3.9%	€1.2b
IFX Infineon Technologies	23.6x	17.1%	€41.3b
AIXA AIXTRON	15x	3.5%	€1.7b
WAF Siltronic	14.7x	-23.8%	€1.4b
MEX Melexis	11.3x	5.4%	€2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: MEX은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MEX 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MEX 은 Price-To-Earnings 11.3 German Semiconductor 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MEX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MEX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.3x
공정 PE 비율	13x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MEX 은 예상 11.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MEX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€56.35	€75.27 +33.6%	16.6%	€100.00	€59.00	n/a	11
Dec ’25	€56.55	€76.18 +34.7%	15.8%	€100.00	€59.00	n/a	11
Nov ’25	€60.10	€83.56 +39.0%	10.7%	€100.00	€68.00	n/a	11
Oct ’25	€72.50	€91.93 +26.8%	10.7%	€110.00	€74.00	n/a	11
Sep ’25	€81.30	€91.93 +13.1%	10.7%	€110.00	€74.00	n/a	11
Aug ’25	€79.40	€91.93 +15.8%	10.7%	€110.00	€74.00	n/a	11
Jul ’25	€79.95	€92.38 +15.5%	11.2%	€110.00	€74.00	n/a	11
Jun ’25	€82.10	€92.38 +12.5%	11.2%	€110.00	€74.00	n/a	11
May ’25	€78.90	€92.38 +17.1%	11.2%	€110.00	€74.00	n/a	11
Apr ’25	€74.80	€91.75 +22.7%	12.0%	€110.00	€72.00	n/a	11
Mar ’25	€78.90	€92.20 +16.9%	12.7%	€110.00	€72.00	n/a	11
Feb ’25	€78.35	€94.93 +21.2%	12.6%	€110.00	€72.00	n/a	11
Jan ’25	€91.85	€94.02 +2.4%	13.9%	€110.00	€72.00	n/a	11
Dec ’24	€84.80	€94.02 +10.9%	13.9%	€110.00	€72.00	€56.55	11
Nov ’24	€67.75	€94.47 +39.4%	14.6%	€115.00	€72.00	€60.10	11
Oct ’24	€81.65	€101.25 +24.0%	12.8%	€127.50	€72.00	€72.50	11
Sep ’24	€86.15	€101.25 +17.5%	12.8%	€127.50	€72.00	€81.30	11
Aug ’24	€96.35	€96.10 -0.3%	11.8%	€112.00	€72.00	€79.40	10
Jul ’24	€87.15	€92.78 +6.5%	16.6%	€112.00	€65.00	€79.95	9
Jun ’24	€86.25	€92.50 +7.2%	17.6%	€112.00	€65.00	€82.10	8
May ’24	€85.80	€93.25 +8.7%	17.3%	€112.00	€65.00	€78.90	8
Apr ’24	€106.60	€93.25 -12.5%	17.3%	€112.00	€65.00	€74.80	8
Mar ’24	€103.30	€91.57 -11.4%	18.1%	€112.00	€65.00	€78.90	7
Feb ’24	€96.65	€83.71 -13.4%	19.7%	€110.00	€55.00	€78.35	7
Jan ’24	€82.30	€81.71 -0.7%	20.3%	€110.00	€55.00	€91.85	7
Dec ’23	€83.50	€83.25 -0.3%	19.6%	€112.00	€55.00	€84.80	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 06:14
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Melexis NV 26 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Robin van den Broek	ABN AMRO Bank N.V.
Jean-Marie Caucheteux	Banque Degroof
Trion Reid	Berenberg