KLA Corporation

DB:KLA 주식 리포트

시가총액: €285.2b

KLA 가치 평가

KLA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KLA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: KLA ( €218.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €76.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KLA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KLA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KLA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KLA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KLA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KLA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율69.5x
이익US$4.67b
시가총액US$324.79b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KLA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KLA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균79x
AIXA AIXTRON
101x34.12%€5.9b
IFX Infineon Technologies
94.7x31.38%€101.8b
SMHN SUSS MicroTec
49.8x37.29%€1.8b
LRCX Lam Research
70.7x19.31%US$502.5b
KLA KLA
69.5x19.00%€324.8b

Price-To-Earnings 대 피어: KLA은 Price-To-Earnings 비율(69.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(79x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

KLA의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
KLA 69.5x업계 평균 60.7xNo. of Companies4PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KLA 은 German Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(69.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(89.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KLA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KLA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율69.5x
공정 PE 비율61.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KLA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(61.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(69.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KLA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€218.85
€179.97
-17.77%
18.22%€279.12€132.08n/a28
Jun ’27€167.00
€159.69
-4.38%
9.20%€180.77€129.12n/a29
May ’27€147.28
€154.81
+5.11%
11.36%€179.19€115.20n/a29
Apr ’27€131.20
€146.72
+11.83%
10.18%€174.52€116.23n/a30
Mar ’27€128.64
€141.17
+9.74%
9.92%€165.17€112.82n/a30
Feb ’27€120.44
€139.22
+15.60%
11.25%€164.42€108.77n/a29
Jan ’27€106.84
€112.70
+5.49%
9.02%€127.98€85.32n/a27
Dec ’26€99.72
€111.08
+11.40%
9.33%€129.21€86.14n/a26
Nov ’26€104.60
€110.34
+5.48%
10.82%€130.13€82.41n/a26
Oct ’26€96.26
€81.24
-15.61%
11.56%€99.77€63.53n/a25
Sep ’26€73.93
€79.33
+7.31%
10.27%€91.77€63.60n/a25
Aug ’26€75.90
€79.80
+5.13%
10.52%€92.84€64.34n/a26
Jul ’26€75.62
€68.56
-9.33%
11.92%€80.58€50.04n/a26
Jun ’26€68.09
€69.64
+2.27%
10.53%€79.75€52.28€167.0026
May ’26€60.31
€69.65
+15.49%
10.46%€79.71€52.26€147.2826
Apr ’26€63.14
€75.80
+20.05%
9.64%€87.76€60.51€131.2027
Mar ’26€66.78
€78.07
+16.90%
9.56%€90.34€62.28€128.6427
Feb ’26€73.98
€79.10
+6.92%
9.18%€91.65€63.19€120.4428
Jan ’26€62.19
€75.93
+22.10%
10.17%€91.33€63.93€106.8427
Dec ’25€61.18
€76.11
+24.40%
10.46%€89.78€62.84€99.7227
Nov ’25€61.33
€74.80
+21.97%
9.61%€87.67€61.83€104.6027
Oct ’25€67.87
€75.86
+11.77%
10.71%€88.08€60.53€96.2625
Sep ’25€72.59
€77.01
+6.09%
10.10%€87.62€59.90€73.9324
Aug ’25€74.93
€79.93
+6.68%
10.27%€91.74€62.09€75.9024
Jul ’25€76.49
€72.29
-5.50%
10.35%€88.47€49.36€75.6224
Jun ’25€70.76
€69.55
-1.71%
10.37%€78.70€49.07€68.0923
€179.9
Fair Value
21.6% 고평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/27 22:19
종가2026/06/26 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

KLA Corporation는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays
Christopher MuseBarclays