KLA Corporation

DB:KLA 주식 보고서

시가총액: €82.1b

KLA 가치 평가

KLA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KLA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KLA ( €617.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €665.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KLA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

KLA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KLA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KLA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KLA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KLA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.8x
수익US$2.97b
시가총액US$85.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KLA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KLA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.8x
WAF Siltronic
14.8x-17.0%€1.4b
AIXA AIXTRON
12.8x6.2%€1.5b
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-3.4%€924.2m
KLA KLA
28.8x13.6%€85.5b

Price-To-Earnings 대 피어: KLA은 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KLA 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KLA 28.8x업계 평균 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KLA 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KLA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KLA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.8x
공정 PE 비율25.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KLA 28.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KLA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€617.80
€763.63
+23.6%
9.9%€896.61€632.35n/a27
Nov ’25€613.30
€745.26
+21.5%
9.6%€873.43€616.00n/a27
Oct ’25€678.70
€754.16
+11.1%
10.7%€875.65€601.73n/a25
Sep ’25€725.90
€786.03
+8.3%
10.1%€894.35€611.44n/a24
Aug ’25€749.30
€796.92
+6.4%
10.3%€914.66€619.01n/a24
Jul ’25€764.90
€723.25
-5.4%
10.3%€885.21€493.85n/a24
Jun ’25€707.60
€691.96
-2.2%
10.4%€783.02€488.24n/a23
May ’25€665.30
€680.58
+2.3%
12.0%€792.80€494.33n/a24
Apr ’25€642.00
€607.26
-5.4%
11.9%€778.26€466.96n/a24
Mar ’25€637.00
€604.16
-5.2%
11.0%€738.24€470.63n/a24
Feb ’25€556.00
€595.29
+7.1%
11.2%€692.48€470.88n/a23
Jan ’25€530.00
€514.11
-3.0%
10.6%€668.68€389.30n/a23
Dec ’24€504.50
€497.41
-1.4%
7.2%€551.10€390.36n/a22
Nov ’24€443.20
€510.91
+15.3%
7.3%€565.14€400.31€613.3021
Oct ’24€432.60
€498.16
+15.2%
9.5%€561.84€383.92€678.7020
Sep ’24€462.80
€484.83
+4.8%
9.3%€549.96€375.81€725.9019
Aug ’24€465.40
€478.09
+2.7%
9.4%€544.26€371.91€749.3019
Jul ’24€438.60
€416.92
-4.9%
8.1%€513.07€366.48€764.9020
Jun ’24€413.40
€414.20
+0.2%
8.4%€463.17€304.10€707.6021
May ’24€352.60
€393.21
+11.5%
9.3%€449.06€294.84€665.3021
Apr ’24€362.65
€412.36
+13.7%
10.2%€476.32€306.54€642.0021
Mar ’24€356.95
€412.36
+15.5%
10.2%€476.32€306.54€637.0021
Feb ’24€361.50
€387.37
+7.2%
12.1%€459.70€282.19€556.0022
Jan ’24€353.90
€357.95
+1.1%
13.1%€452.83€245.28€530.0021
Dec ’23€376.40
€362.21
-3.8%
11.7%€431.68€255.09€504.5021
Nov ’23€320.05
€368.01
+15.0%
11.2%€441.45€260.86€443.2021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$18.05

7D

3.6%

1Y

13.5%

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.7%

1Y

-11.4%

PVA TePla

€273.8m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.74

7D

4.9%

1Y

-29.9%