Technoprobe 가치 평가
K8B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 K8B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: K8B ( €5.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: K8B 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
K8B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: K8B 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| K8B 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.9x |
| 수익 | €93.76m |
| 시가총액 | €3.84b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7x |
| 기업 가치/EBITDA | 27.8x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 K8B 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: K8B은 Price-To-Earnings 비율(40.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
K8B 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: K8B 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 12.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
K8B 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.9x |
| 공정 PE 비율 | 20.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: K8B 40.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.85 | €7.37 +26.0% | 9.1% | €8.50 | €6.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €6.31 | €7.50 +19.0% | 10.9% | €8.70 | €6.60 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €6.25 | €7.85 +25.6% | 14.5% | €10.00 | €6.80 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €7.32 | €7.85 +7.3% | 14.5% | €10.00 | €6.80 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €8.32 | €8.92 +7.2% | 15.0% | €10.60 | €7.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €9.13 | €8.48 -7.1% | 13.0% | €10.50 | €7.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.95 | €8.00 -10.6% | 9.7% | €9.40 | €7.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €7.34 | €7.76 +5.8% | 11.7% | €9.40 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.32 | €7.64 -8.1% | 13.4% | €9.40 | €6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €9.34 | €7.75 -17.0% | 17.4% | €10.00 | €6.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €9.03 | €7.33 -18.8% | 9.1% | €8.30 | €6.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €8.62 | €7.12 -17.4% | 10.1% | €8.30 | €6.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €7.70 | €7.04 -8.6% | 11.3% | €8.40 | €6.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €6.76 | €7.06 +4.4% | 11.5% | €8.40 | €6.30 | €6.31 | 5 |
| Oct ’24 | €7.26 | €7.06 -2.7% | 11.5% | €8.40 | €6.30 | €6.25 | 5 |
| Sep ’24 | €7.69 | €6.93 -9.9% | 12.4% | €8.40 | €6.30 | €7.32 | 4 |
| Aug ’24 | €8.16 | €7.10 -12.9% | 12.7% | €8.60 | €6.30 | €8.32 | 4 |
| Jul ’24 | €7.09 | €7.00 -1.2% | 12.5% | €8.50 | €6.30 | €9.13 | 4 |
| Jun ’24 | €7.27 | €7.00 -3.6% | 12.5% | €8.50 | €6.30 | €8.95 | 4 |
| May ’24 | €6.42 | €7.28 +13.4% | 14.9% | €9.10 | €6.30 | €7.34 | 4 |
| Apr ’24 | €6.59 | €7.50 +13.8% | 19.5% | €10.00 | €6.30 | €8.32 | 4 |
| Mar ’24 | €6.15 | €7.75 +26.1% | 18.4% | €10.00 | €6.30 | €9.34 | 4 |
| Feb ’24 | €6.70 | €8.50 +26.9% | 12.1% | €10.20 | €7.50 | €9.03 | 4 |
| Jan ’24 | €6.70 | €8.45 +26.1% | 11.2% | €10.00 | €7.50 | €8.62 | 4 |
| Dec ’23 | €7.16 | €8.50 +18.7% | 11.2% | €10.00 | €7.50 | €7.70 | 4 |
| Nov ’23 | €6.91 | €8.50 +23.0% | 11.2% | €10.00 | €7.50 | €6.76 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
PVA TePla
€242.7m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€11.13
7D
-12.4%
1Y
-40.7%
SMA Solar Technology
€441.4m
Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.
S92
€12.72
7D
-11.7%
1Y
-77.0%
Flat Glass Group
HK$59.3b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.49
7D
-5.1%
1Y
-10.2%